Sun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA)

Takani Score

80.2

Datenstand: 29.07.2025

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)	52W Hoch	52W Tief
1.710,5 Rupie (Indien)	1.942,226 Rupie (Indien)	1.547,965 Rupie (Indien)

Analysten Konsens
1.974,487 Rupie (Indien)

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
2.399.330.048

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.07.2025	+0,49 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2024	−8,48 %	–
1 Jahr 29.07.2024	+0,19 %	+0,19 %
3 Jahre 29.07.2022	+87,33 %	+23,27 %
5 Jahre 29.07.2020	+266,03 %	+29,63 %
10 Jahre 29.07.2015	+123,65 %	+8,38 %
20 Jahre 29.07.2005	+3.331,69 %	+19,34 %

Über Sun Pharmaceutical Industries Limited

(automatisch übersetzt)

Sun Pharmaceutical Industries Limited, ein Generikahersteller, entwickelt, produziert und vermarktet Marken- und Generikaprodukte sowie pharmazeutische Wirkstoffe (API) in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Formulierungen in verschiedenen therapeutischen Bereichen an, darunter Neuropsychiatrie, Kardiologie, Diabetes, Gastroenterologie, Schmerzmittel, Gynäkologie, Ophthalmologie, Urologie, Dermatologie, Atemwegserkrankungen, Antiinfektiva, Onkologie, Psychiatrie, Neurologie, Orthopädie, Nephrologie, Urologie, Dermatologie, Atemwegserkrankungen, Zahnmedizin und Nahrungsergänzungsmittel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Generika wie Tabletten, Kapseln, Injektionsmittel, Inhalatoren, Salben, Cremes und Flüssigkeiten, Spezialmedikamente, antiretrovirale Medikamente und rezeptfreie Produkte wie Vitamine, Schmerzmittel, Verdauungsmittel und Lifestyle-Produkte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen APIs für Krebsmedikamente, Peptide, Steroide, Sexualhormone, Immunsuppressiva und kontrollierte Substanzen an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in etwa 90 Länder in Asien, Nordamerika, Europa, Afrika, Südamerika und Australien. Sun Pharmaceutical Industries Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Arzneimittel (Pharmazeutisch)	Operative Marge [%] ?	32,08
Marktkapitalisierung ?	4.104.054.112.256 INR	ROIC [%] ?	22,5
Enterprise Value ?	3.844.593.485.934 INR	ROIC/WACC ?	2,01
Bewertung
KGV [TTM] ?	37,45	EV/FCFF [TTM] ?	21,71
KGV [Forward] ?	26,95	EV/Sales [TTM] ?	7,39
KUV [TTM] ?	7,81	EV/EBITDA [TTM] ?	23,22
KBV [TTM] ?	5,66	PEG [Trailing] ?	1,58
		PEG [Forward, 2J] ?	2,3
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	60,37	Cash Ratio - L1 ?	1,37
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,03	Quick Ratio - L2 ?	2,09
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,01	Current Ratio - L3 ?	2,89
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	16 INR	Ausschüttungsquote ?	33,53 %
Erwartete Jahresdividende ?	11 INR	Erwartete Dividendenrendite ?	0,64 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 INR	Effektive Ausschüttungsquote ?	44,04 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	48.136.400.000 INR	Effektive Auszahlungsrendite ?	1,17 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	48.136.400.000 INR

Kennzahlen von Sun Pharmaceutical Industries Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Sun Pharmaceutical Industries Limited einen Umsatz von 525,8 Mrd. INR (+10,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 109,3 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 20,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
Umsatz	525,8 Mrd.	477,6 Mrd.	432,8 Mrd.	384,3 Mrd.	331,4 Mrd.
Brutto Gewinn	292,8 Mrd.	229,5 Mrd.	326,2 Mrd.	267,2 Mrd.	232,5 Mrd.
Operativer Gewinn	125,1 Mrd.	104,7 Mrd.	93,0 Mrd.	81,5 Mrd.	64,3 Mrd.
Netto Gewinn	109,3 Mrd.	95,8 Mrd.	84,7 Mrd.	32,7 Mrd.	29,0 Mrd.
Brutto Marge	55,7 %	48,0 %	75,4 %	69,5 %	70,2 %
Operative Marge	23,8 %	21,9 %	21,5 %	21,2 %	19,4 %
Netto Marge	20,8 %	20,1 %	19,6 %	8,5 %	8,8 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Sun Pharmaceutical Industries Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Sun Pharmaceutical Industries Limited bei 140,7 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 21,3 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 119,4 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
Operativer Cash Flow	140,7 Mrd.	121,3 Mrd.	49,6 Mrd.	89,8 Mrd.	61,7 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	21,3 Mrd.	22,0 Mrd.	20,9 Mrd.	15,0 Mrd.	11,7 Mrd.
Free Cash Flow	119,4 Mrd.	99,3 Mrd.	28,7 Mrd.	74,9 Mrd.	50,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	26,8 %	25,4 %	11,5 %	23,4 %	18,6 %
CapEx/Umsatz	4,0 %	4,6 %	4,8 %	3,9 %	3,5 %
Free Cash Flow Marge	22,7 %	20,8 %	6,6 %	19,5 %	15,1 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Sun Pharmaceutical Industries Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Sun Pharmaceutical Industries Limited Dividenden in Höhe von 36,1 Mrd. INR. Für Aktienrückkäufe wendete Sun Pharmaceutical Industries Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 29,0 Mrd. INR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
Dividenden	36,1 Mrd.	29,0 Mrd.	25,2 Mrd.	21,6 Mrd.	15,6 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	29,0 Mrd.	773,9 Mio.	0	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.
Gesamtausschüttung	65,1 Mrd.	29,8 Mrd.	25,2 Mrd.	23,4 Mrd.	17,4 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	54,5 %	30,0 %	87,7 %	31,3 %	34,9 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Sun Pharmaceutical Industries Limited eine Bilanzsumme von 918,3 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 722,2 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 78,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
Bilanzsumme	918,3 Mrd.	820,2 Mrd.	774,2 Mrd.	667,4 Mrd.	646,5 Mrd.
Verbindlichkeiten	196,1 Mrd.	183,6 Mrd.	214,3 Mrd.	187,3 Mrd.	181,9 Mrd.
Eigenkapital	722,2 Mrd.	636,7 Mrd.	560,0 Mrd.	480,1 Mrd.	464,6 Mrd.
Investiertes Kapital	495,9 Mrd.	476,1 Mrd.	469,8 Mrd.	366,5 Mrd.	407,7 Mrd.
Eigenkapitalquote	78,6 %	77,6 %	72,3 %	71,9 %	71,9 %

Vollständige Bilanz von Sun Pharmaceutical Industries Limited

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Cipla Limited	71,89	14.047.341.864,55 USD	Arzneimittel (Pharmazeutisch)	Indien	22.66	19.01
Torrent Pharmaceuticals Limited	64,59	13.758.925.950,157 USD	Arzneimittel (Pharmazeutisch)	Indien	62.15	56.5
Mankind Pharma Ltd	65,04	12.636.061.748,429 USD	Arzneimittel (Pharmazeutisch)	Indien	53.75	-
Zydus Lifesciences Limited	70,55	11.804.481.762,099 USD	Arzneimittel (Pharmazeutisch)	Indien	21.82	21.6
Lupin Limited	52,01	10.615.039.223,398 USD	Arzneimittel (Pharmazeutisch)	Indien	27.31	18.05
Aurobindo Pharma Limited	50,79	7.993.373.333,914 USD	Arzneimittel (Pharmazeutisch)	Indien	19.29	8.36
Glenmark Pharmaceuticals Limited	32,44	7.289.172.367,77 USD	Arzneimittel (Pharmazeutisch)	Indien	60.12	14.9
Alkem Laboratories Limited	67,77	6.960.706.669,773 USD	Arzneimittel (Pharmazeutisch)	Indien	27.72	33.78
Laurus Labs Limited	35,49	5.144.208.526,541 USD	Arzneimittel (Pharmazeutisch)	Indien	123.35	-
Suven Pharmaceuticals Limited	45,4	4.789.248.865,075 USD	Arzneimittel (Pharmazeutisch)	Indien	99.01	-

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