Pernod Ricard S.A. (RI): Kapitalflussrechnung

Takani Score

43.6

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
65,3 Euro	84,488 Euro	56,479 Euro

Analysten Konsens
80,658 Euro

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
251.813.562

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Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Pernod Ricard S.A. bei 1,6 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 391,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 1,2 Mrd. EUR.

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Freier Cashflow

30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2011	30.06.2010	30.06.2009	30.06.2008	30.06.2007	30.06.2006	30.06.2005	30.06.2004	30.06.2003
9.403	10.959	11.598	12.137	10.701	8.824	8.447	9.182	8.986	9.009	8.682	8.557	7.946	8.575	8.215	7.643	7.081	7.203	6.589	6.443	6.066	5.246	3.534	4.836
1.579	1.788	1.727	2.033	2.294	1.999	1.181	1.701	1.776	1.642	1.336	1.035	940	1.085	1.126	1.134	1.205	1.126	268	69	713	708	473	480
−11,7 %	+3,5 %	−15,1 %	−11,4 %	+14,8 %	+69,3 %	−30,6 %	−4,2 %	+8,2 %	+22,9 %	+29,1 %	+10,1 %	−13,4 %	−3,6 %	−0,7 %	−5,9 %	+7,0 %	+320,1 %	+288,4 %	−90,3 %	+0,7 %	+49,8 %	−1,6 %	–
16,8 %	16,3 %	14,9 %	16,8 %	21,4 %	22,7 %	14,0 %	18,5 %	19,8 %	18,2 %	15,4 %	12,1 %	11,8 %	12,7 %	13,7 %	14,8 %	17,0 %	15,6 %	4,1 %	1,1 %	11,8 %	13,5 %	13,4 %	9,9 %
391	667	773	702	506	433	365	388	374	367	333	323	273	304	271	–	–	241	273	242	338	145	104	143
−8	−521	−676	−1.731	−1.203	−486	−936	−516	−404	−293	−359	−264	−311	−191	−241	−60	46	−5.113	−229	−173	−2.674	−141	−90	−189
−1.410	−2.396	−209	−1.117	−683	−1.412	795	−1.034	−1.287	−1.156	−928	−735	−632	−1.208	−1.099	−975	−1.129	4.121	42	−9	2.265	−246	848	2.292
1.188	1.121	954	1.331	1.788	1.566	816	1.313	1.402	1.275	1.003	712	667	781	855	1.134	1.205	885	−5	−173	375	563	369	338
+6,0 %	+17,5 %	−28,3 %	−25,6 %	+14,2 %	+91,9 %	−37,9 %	−6,3 %	+10,0 %	+27,1 %	+40,9 %	+6,7 %	−14,6 %	−8,7 %	−24,6 %	−5,9 %	+36,2 %	–	–	−146,1 %	−33,4 %	+52,7 %	+9,2 %	–
12,6 %	10,2 %	8,2 %	11,0 %	16,7 %	17,7 %	9,7 %	14,3 %	15,6 %	14,2 %	11,6 %	8,3 %	8,4 %	9,1 %	10,4 %	14,8 %	17,0 %	12,3 %	−0,1 %	−2,7 %	6,2 %	10,7 %	10,4 %	7,0 %
−1.226	−1.201	−1.208	−1.072	−826	−704	−849	−645	−551	−511	−497	−461	−448	−435	−411	−389	−136	−301	−280	−251	−113	−290	−122	−102
−10	−11	−334	−786	−813	−20	−526	−121	−23	−36	−18	−13	−16	21	−47	−70	−38	12.157	742	−25	−20	−101	–	–

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