Pernod Ricard S.A. (RI): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 | 2006-06-30 | 2005-06-30 | 2004-06-30 | 2003-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 9.404.000 | 10.959.000 | 11.598.000 | 12.137.000 | 10.701.000 | 8.824.000 | 8.447.000 | 9.182.000 | 8.986.000 | 9.009.000 | 8.682.000 | 8.557.000 | 7.946.000 | 8.575.000 | 8.215.000 | 7.643.000 | 7.081.000 | 7.203.000 | 6.589.000 | 6.443.000 | 6.066.000 | 5.246.400 | 3.533.700 | 4.835.700 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | - | 1.788.000 | 1.727.000 | 2.033.000 | 2.294.000 | 1.999.000 | 1.181.000 | 1.701.000 | 1.776.000 | 1.642.000 | 1.336.000 | 1.035.000 | 940.000 | 1.085.000 | 1.126.000 | 1.134.000 | 1.205.000 | 1.126.000 | 268.000 | 69.000 | 713.000 | 708.300 | 472.700 | 480.200 |
▸ Operative Cashflow Marge | -% | 16,32% | 14,89% | 16,75% | 21,44% | 22,65% | 13,98% | 18,53% | 19,76% | 18,23% | 15,39% | 12,1% | 11,83% | 12,65% | 13,71% | 14,84% | 17,02% | 15,63% | 4,07% | 1,07% | 11,75% | 13,5% | 13,38% | 9,93% |
Investitionsausgaben (CapEx) | - | 667.000 | 773.000 | 702.000 | 506.000 | 433.000 | 365.000 | 388.000 | 374.000 | 367.000 | 333.000 | 323.000 | 273.000 | 304.000 | 271.000 | - | - | 241.000 | 273.000 | 242.000 | 338.000 | 145.400 | 104.100 | 142.500 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | - | -521.000 | -676.000 | -1.731.000 | -1.203.000 | -486.000 | -936.000 | -516.000 | -404.000 | -293.000 | -359.000 | -264.000 | -311.000 | -191.000 | -241.000 | -60.000 | 46.000 | -5.113.000 | -229.000 | -173.000 | -2.674.000 | -141.000 | -89.600 | -189.400 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | - | -2.396.000 | -209.000 | -1.117.000 | -683.000 | -1.412.000 | 795.000 | -1.034.000 | -1.287.000 | -1.156.000 | -928.000 | -735.000 | -632.000 | -1.208.000 | -1.099.000 | -975.000 | -1.129.000 | 4.121.000 | 42.000 | -9.000 | 2.265.000 | -245.600 | 847.900 | 2.291.900 |
Freier Cashflow | - | 1.121.000 | 954.000 | 1.331.000 | 1.788.000 | 1.566.000 | 816.000 | 1.313.000 | 1.402.000 | 1.275.000 | 1.003.000 | 712.000 | 667.000 | 781.000 | 855.000 | 1.134.000 | 1.205.000 | 885.000 | -5.000 | -173.000 | 375.000 | 562.900 | 368.600 | 337.700 |
▸ Freie Cashflow Marge | -% | 10,23% | 8,23% | 10,97% | 16,71% | 17,75% | 9,66% | 14,3% | 15,6% | 14,15% | 11,55% | 8,32% | 8,39% | 9,11% | 10,41% | 14,84% | 17,02% | 12,29% | -0,08% | -2,69% | 6,18% | 10,73% | 10,43% | 6,98% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | -1.201.000 | -1.208.000 | -1.072.000 | -826.000 | -704.000 | -849.000 | -645.000 | -551.000 | -511.000 | -497.000 | -461.000 | -448.000 | -435.000 | -411.000 | -389.000 | -136.000 | -301.000 | -280.000 | -251.000 | -113.000 | -289.900 | -122.400 | -102.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | -11.000 | -334.000 | -786.000 | -813.000 | -20.000 | -526.000 | -121.000 | -23.000 | -36.000 | -18.000 | -13.000 | -16.000 | 21.000 | -47.000 | -70.000 | -38.000 | 12.157.000 | 742.000 | -25.000 | -20.000 | -100.900 | - | - |
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