Pernod Ricard S.A. (RI)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,48 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −7,32 % | – |
| 1 Jahr | −18,63 % | −18,63 % |
| 3 Jahre | −54,11 % | −22,87 % |
| 5 Jahre | −60,29 % | −16,86 % |
| 10 Jahre | −20,62 % | −2,28 % |
| 20 Jahre | +72,26 % | +2,76 % |
Über Pernod Ricard S.A.
(automatisch übersetzt)
Pernod Ricard SA produziert und verkauft weltweit Wein und Spirituosen. Das Unternehmen bietet Whiskey, Wodka, Gin, Rum, Likör und Bitter, Champagner, Tequila und Mezcal sowie Aperitif unter den Marken 100 Pipers, Aberlour, Absolut, Absolut Elyx, Altos, ARARAT, Augier, Avion, Ballantine's, Becherovka, Beefeater, Blenders Pride, Brancott Estate, Campo Viejo, Ceder's, Chivas, Clan Campbell, Del Maguey, George Wyndham, Green Spot, Havana Club, Imperial, Imperial Blue, Italicus, J.P. Wiser's, Jacob's Creek, Jameson, Jefferson's, Kahlúa, Kenwood, KI NO BI, Lillet, Long John, L'Orbe, Lot No. 40, Malfy, Malibu, Kahlua, Martell, Method & Madness, Midleton Very Rare, Minttu, Monkey 47, Mumm, Olmeca, Ostoya, Passport Scotch, Pastis 51, Pernod, Perrier-Jouët, Plymouth Gin, Powers, Rabbit Hole, Ramazzotti, Redbreast, Ricard, Royal Salute, Royal Stag, Scapa, Seagram's Gin, Secret Speyside, Smooth Ambler, Something Special, Suze, The Glenlivet, TX und Wyborowa. Es bietet auch alkoholfreie Getränke unter den Marken Beefeater 0%, Ceder's, Suze Tonic 0%, Cinzano Spritz 0%, Pacific, Campo Viejo Sparkling 0% und Jacob's Creek Unvined. Pernod Ricard SA wurde 1805 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Getränke (alkoholisch) | Operative Marge [%] ? | 25,77 |
| Marktkapitalisierung ? | 16.443.426.816 EUR | ROIC [%] ? | 6,09 |
| Enterprise Value ? | 27.365.202.889 EUR | ROIC/WACC ? | 0,96 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,72 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,19 |
| KGV [Forward] ? | 12,27 | EV/Sales [TTM] ? | 2,91 |
| KUV [TTM] ? | 1,75 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,42 |
| KBV [TTM] ? | 1,08 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,42 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,47 | Cash Ratio - L1 ? | 0,4 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,82 | Quick Ratio - L2 ? | 0,67 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,77 | Current Ratio - L3 ? | 2,47 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,7 EUR | Ausschüttungsquote ? | 98,53 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,7 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 7,08 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 10.000.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 102,74 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.226.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,52 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.236.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von Pernod Ricard S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Pernod Ricard S.A. einen Umsatz von 9,4 Mrd. EUR (−14,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 12,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 9,4 Mrd. | 11,0 Mrd. | 11,6 Mrd. | 12,1 Mrd. | 10,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,5 Mrd. | 6,5 Mrd. | 7,0 Mrd. | 7,2 Mrd. | 6,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,4 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 58,4 % | 59,5 % | 60,1 % | 59,7 % | 60,5 % |
| Operative Marge | 25,8 % | 26,9 % | 26,9 % | 27,6 % | 28,3 % |
| Netto Marge | 12,8 % | 14,8 % | 12,7 % | 18,6 % | 18,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Pernod Ricard S.A. bei 1,6 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 391,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 1,2 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,6 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 391,0 Mio. | 667,0 Mio. | 773,0 Mio. | 702,0 Mio. | 506,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 954,0 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,8 % | 16,3 % | 14,9 % | 16,8 % | 21,4 % |
| CapEx/Umsatz | 4,2 % | 6,1 % | 6,7 % | 5,8 % | 4,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,6 % | 10,2 % | 8,2 % | 11,0 % | 16,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Pernod Ricard S.A. Dividenden in Höhe von 1,2 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Pernod Ricard S.A. im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 10,0 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 826,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 10,0 Mio. | 11,0 Mio. | 334,0 Mio. | 786,0 Mio. | 813,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 104,0 % | 108,1 % | 161,6 % | 139,6 % | 91,7 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Pernod Ricard S.A. eine Bilanzsumme von 36,3 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 15,5 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 36,3 Mrd. | 36,1 Mrd. | 38,1 Mrd. | 36,7 Mrd. | 35,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 20,8 Mrd. | 20,9 Mrd. | 22,4 Mrd. | 21,0 Mrd. | 19,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 15,5 Mrd. | 15,2 Mrd. | 15,7 Mrd. | 15,7 Mrd. | 15,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 26,2 Mrd. | 26,0 Mrd. | 26,5 Mrd. | 25,7 Mrd. | 24,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 42,8 % | 42,2 % | 41,3 % | 42,9 % | 44,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Remy Cointreau | 22,45 | 2.914.645.494,825 USD | Getränke (alkoholisch) | Frankreich | 32.96 | 23.2 |
 | Diageo PLC | 39,66 | 51.911.867.403,469 USD | Getränke (alkoholisch) | Vereinigtes Königreich - UK | 30.19 | 14.04 |
 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 44,79 | 42.157.074.450,678 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 21.48 | 20.2 |
 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | 83,85 | 21.157.419.155,784 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 14.06 | 12.79 |
 | Luzhou Lao Jiao Co Ltd | 82,32 | 15.274.939.592,622 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 13.56 | 13.42 |
 | Kweichow Moutai Co Ltd | 77,23 | 250.345.543.937,557 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 20.46 | 18.8 |
 | Brown-Forman Corporation | 52,56 | 13.082.220.544 USD | Getränke (alkoholisch) | USA | 18.39 | 16.86 |
 | UNITED SPIRITS LTD. | 54,05 | 10.306.969.042,944 USD | Getränke (alkoholisch) | Indien | 59.53 | 56.5 |
 | Thai Beverage Public Company Limited | 34,82 | 10.122.543.054,848 USD | Getränke (alkoholisch) | Thailand | 13 | 0.92 |
 | Davide Campari-Milano N.V. | 35,94 | 8.653.115.065,754 USD | Getränke (alkoholisch) | Italien | 44.73 | 20.41 |
Frankreich
Vereinigtes Königreich - UK
China
USA
Indien
Thailand
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital