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Brown-Forman Corporation (BF-B)

Takani Score ?
52.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
28,04 US Dollar30,848 US Dollar22,226 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
28,259 US Dollar1 1 12 2 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
290.383.41611 11,88

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,05 %–
Seit Jahresbeginn +10,47 %–
1 Jahr +8,30 %+8,30 %
3 Jahre −44,88 %−18,01 %
5 Jahre −53,64 %−14,25 %
10 Jahre −7,60 %−0,79 %
20 Jahre +190,44 %+5,48 %

Über Brown-Forman Corporation

(automatisch übersetzt)

Brown-Forman Corporation, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, produziert, destilliert, füllt ab, importiert, exportiert, vermarktet und verkauft eine Vielzahl von alkoholischen Getränken. Das Unternehmen bietet Spirituosen, Weine, Whiskey-Spirituosen, auf Whiskey basierende aromatisierte Liköre, fertig-zum-Ausschank bereite Cocktails, fertig abgefüllte Produkte, Wodkas, Tequilas, Gin, Brandy, Rum, Bourbons und Liköre. Das Unternehmen bietet seine Produkte vorwiegend unter den Marken Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, Gentleman Jack, Herradura, el Jimador, Fords Gin, The Glendronach, Chambord, Coopers' Craft, Diplomático, Benriach, Glenglassaugh und Slane an. Es ist auch am Verkauf von gebrauchten Fässern sowie Großmengen Whiskey und Wein beteiligt; und an der Bereitstellung von Auftragsabfülldiensten. Das Unternehmen bedient Einzelhandelskunden und Verbraucher über Vertriebspartner und staatliche Regierungen; und Einzelhändler, Großhändler und Provinzregierungen direkt. Es ist in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Australien, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Spanien, Frankreich, Mexiko, Polen, Brasilien, der Türkei und international tätig. Brown-Forman Corporation wurde 1870 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Louisville, Kentucky.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Getränke (alkoholisch)Operative Marge [%] ?28,61
Marktkapitalisierung ?12.733.483.008 USDROIC [%] ?13,12
Enterprise Value ?15.339.471.980 USDROIC/WACC ?1,67
Bewertung
KGV [TTM] ?17,9EV/FCFF [TTM] ?15,35
KGV [Forward] ?16,86EV/Sales [TTM] ?3,92
KUV [TTM] ?3,25EV/EBITDA [TTM] ?14,07
KBV [TTM] ?3,3PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?2,17
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?10,94Cash Ratio - L1 ?0,25
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,62Quick Ratio - L2 ?0,93
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,2Current Ratio - L3 ?3,24
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,92 USDAusschüttungsquote ?59,61 %
Erwartete Jahresdividende ?0,92 USDErwartete Dividendenrendite ?3,33 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?401.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?114,7 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?426.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,49 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?827.000.000 USD

Kennzahlen von Brown-Forman Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 erzielte Brown-Forman Corporation einen Umsatz von 3,9 Mrd. USD (−1,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 715,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.04.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,9 Mrd.4,0 Mrd.4,2 Mrd.4,2 Mrd.3,9 Mrd.
Brutto Gewinn2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,5 Mrd.2,5 Mrd.2,4 Mrd.
Operativer Gewinn1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.
Netto Gewinn715,0 Mio.869,0 Mio.1,0 Mrd.783,0 Mio.838,0 Mio.
Brutto Marge60,5 %58,9 %60,5 %59,0 %60,8 %
Operative Marge28,2 %29,4 %27,5 %26,7 %30,6 %
Netto Marge18,2 %21,9 %24,5 %18,5 %21,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Brown-Forman Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 lag der operative Cashflow von Brown-Forman Corporation bei 1,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 107,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 893,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,0 Mrd.598,0 Mio.647,0 Mio.640,0 Mio.936,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)107,0 Mio.167,0 Mio.228,0 Mio.183,0 Mio.138,0 Mio.
Free Cash Flow893,0 Mio.431,0 Mio.419,0 Mio.457,0 Mio.798,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge25,5 %15,0 %15,5 %15,1 %23,8 %
CapEx/Umsatz2,7 %4,2 %5,5 %4,3 %3,5 %
Free Cash Flow Marge22,7 %10,8 %10,0 %10,8 %20,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Brown-Forman Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 zahlte Brown-Forman Corporation Dividenden in Höhe von 427,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Brown-Forman Corporation im Geschäftsjahr zum 30.04.2026 netto 400,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden427,0 Mio.420,0 Mio.404,0 Mio.378,0 Mio.831,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe400,0 Mio.0400,0 Mio.00
Gesamtausschüttung827,0 Mio.420,0 Mio.804,0 Mio.378,0 Mio.831,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF92,6 %97,4 %191,9 %82,7 %104,1 %

Bilanz

Zum 30.04.2026 wies Brown-Forman Corporation eine Bilanzsumme von 7,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme7,9 Mrd.8,1 Mrd.8,2 Mrd.7,8 Mrd.6,4 Mrd.
Verbindlichkeiten3,9 Mrd.4,1 Mrd.4,6 Mrd.4,5 Mrd.3,6 Mrd.
Eigenkapital4,0 Mrd.4,0 Mrd.3,5 Mrd.3,3 Mrd.2,7 Mrd.
Investiertes Kapital6,2 Mrd.6,3 Mrd.6,2 Mrd.5,8 Mrd.4,1 Mrd.
Eigenkapitalquote50,9 %49,4 %43,1 %42,0 %42,9 %
Vollständige Bilanz von Brown-Forman Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Duckhorn Portfolio Inc logoDuckhorn Portfolio Inc
45,17
1.632.459.008 USDGetränke (alkoholisch) USA27.7316.56
Wuliangye Yibin Co Ltd logoWuliangye Yibin Co Ltd
44,79
42.157.074.450,678 USDGetränke (alkoholisch) China21.4820.2
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd logoShanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd
83,85
21.157.419.155,784 USDGetränke (alkoholisch) China14.0612.79
Diageo PLC logoDiageo PLC
39,66
51.911.867.403,469 USDGetränke (alkoholisch) Vereinigtes Königreich - UK30.1914.04
Pernod Ricard S.A. logoPernod Ricard S.A.
43,43
18.618.922.439,229 USDGetränke (alkoholisch) Frankreich13.912.3
Luzhou Lao Jiao Co Ltd logoLuzhou Lao Jiao Co Ltd
82,32
15.274.939.592,622 USDGetränke (alkoholisch) China13.5613.42
UNITED SPIRITS LTD. logoUNITED SPIRITS LTD.
54,05
10.306.969.042,944 USDGetränke (alkoholisch) Indien59.5356.5
Thai Beverage Public Company Limited logoThai Beverage Public Company Limited
34,82
10.122.543.054,848 USDGetränke (alkoholisch) Thailand130.92
Davide Campari-Milano N.V. logoDavide Campari-Milano N.V.
35,94
8.653.115.065,754 USDGetränke (alkoholisch) Italien44.7320.41
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd logoJiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd
36,8
8.266.415.249,613 USDGetränke (alkoholisch) China11825.25

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