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Duckhorn Portfolio Inc (NAPA) Nicht notiert

Takani Score ?
45.2

Nicht mehr börsennotiert

Dieses Wertpapier wird laut Datenquelle seit 24.12.2024 nicht mehr an der angegebenen Börse gehandelt. Der Grund dafür kann unter anderem bei einer Übernahme, einer Fusion, einem Ticker-Wechsel oder einem Rückzug von der Börse liegen. Kurse und Fundamentaldaten werden nicht mehr aktualisiert und geben den Stand vor dem Ende der Notierung wieder.

Preis (24.12.2024)52W Hoch52W Tief
11,11 US Dollar0 US Dollar0 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
15,43 US Dollar2 0 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
147.200.9928,07 3,06

Überblick
Finanzdaten
Bilanzscores
Rechner
Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,09 %–
Seit Jahresbeginn +12,79 %–
1 Jahr +17,07 %+17,07 %
3 Jahre −50,58 %−20,94 %

Über Duckhorn Portfolio Inc

(automatisch übersetzt)

The Duckhorn Portfolio, Inc. produziert und verkauft Weine in Nordamerika. Das Unternehmen bietet Weine unter einem Markenportfolio an, einschließlich Duckhorn Vineyards, Decoy, Goldeneye, Paraduxx, Migration, Sonoma-Cutrer, Canvasback, Calera, Kosta Browne, Greenwing und Postmark. Es verkauft Weine an Distributoren und direkt an Einzelhandelskunden und Verbraucher. Das Unternehmen war früher als Mallard Intermediate, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2021 in The Duckhorn Portfolio, Inc. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Helena, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Getränke (alkoholisch)Operative Marge [%] ?23,2
Marktkapitalisierung ?1.632.459.008 USDROIC [%] ?4,7
Enterprise Value ?1.941.610.343 USDROIC/WACC ?0,6
Bewertung
KGV [TTM] ?27,73EV/FCFF [TTM] ?-1.296,17
KGV [Forward] ?16,56EV/Sales [TTM] ?4,56
KUV [TTM] ?4,03EV/EBITDA [TTM] ?14,84
KBV [TTM] ?1,27PEG [Trailing] ?1,36
PEG [Forward, 2J] ?1,91
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,24Cash Ratio - L1 ?0,16
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,27Quick Ratio - L2 ?1,11
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,21Current Ratio - L3 ?8,05
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?288.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0,56 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,02 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?288.000 USD

Kennzahlen von Duckhorn Portfolio Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.07.2024 erzielte Duckhorn Portfolio Inc einen Umsatz von 405,5 Mio. USD (+0,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 56,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.07.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz405,5 Mio.403,0 Mio.372,5 Mio.336,6 Mio.270,6 Mio.
Brutto Gewinn214,9 Mio.215,7 Mio.185,2 Mio.167,3 Mio.136,9 Mio.
Operativer Gewinn94,8 Mio.106,0 Mio.87,3 Mio.84,1 Mio.63,2 Mio.
Netto Gewinn56,0 Mio.69,3 Mio.60,2 Mio.56,0 Mio.32,4 Mio.
Brutto Marge53,0 %53,5 %49,7 %49,7 %50,6 %
Operative Marge23,4 %26,3 %23,4 %25,0 %23,3 %
Netto Marge13,8 %17,2 %16,2 %16,6 %12,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Duckhorn Portfolio Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.07.2024 lag der operative Cashflow von Duckhorn Portfolio Inc bei 4,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 28,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −23,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,2 Mio.70,1 Mio.68,8 Mio.64,3 Mio.55,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)28,0 Mio.72,8 Mio.44,6 Mio.13,7 Mio.13,6 Mio.
Free Cash Flow−23,8 Mio.−2,8 Mio.24,2 Mio.50,6 Mio.41,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge1,0 %17,4 %18,5 %19,1 %20,4 %
CapEx/Umsatz6,9 %18,1 %12,0 %4,1 %5,0 %
Free Cash Flow Marge−5,9 %−0,7 %6,5 %15,0 %15,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Duckhorn Portfolio Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.07.2024 weist Duckhorn Portfolio Inc keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0330,0 Tsd.828,0 Tsd.100,0 Mio.100,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0680,0 Tsd.845,0 Tsd.−181,6 Mio.0
Gesamtausschüttung01,0 Mio.1,7 Mio.−81,6 Mio.100,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––6,9 %−161,4 %240,6 %

Bilanz

Zum 31.07.2024 wies Duckhorn Portfolio Inc eine Bilanzsumme von 1,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 70,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,8 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.
Verbindlichkeiten544,6 Mio.405,3 Mio.384,4 Mio.380,9 Mio.504,0 Mio.
Eigenkapital1,3 Mrd.941,8 Mio.866,6 Mio.801,7 Mio.654,0 Mio.
Investiertes Kapital1,6 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.1,0 Mrd.
Eigenkapitalquote70,0 %69,9 %69,3 %67,8 %56,5 %
Vollständige Bilanz von Duckhorn Portfolio Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Brown-Forman Corporation logoBrown-Forman Corporation
52,72		12.095.662.080 USDGetränke (alkoholisch) USA17.3415.53
MGP Ingredients Inc logoMGP Ingredients Inc
21,86		352.689.824 USDGetränke (alkoholisch) USA-12.24
Anhui Kouzi Distillery Co Ltd logoAnhui Kouzi Distillery Co Ltd
37,77		1.702.573.390,234 USDGetränke (alkoholisch) China35.43-
Sichuan Tuopai Shede Wine Co Ltd logoSichuan Tuopai Shede Wine Co Ltd
27,93		1.731.505.938,432 USDGetränke (alkoholisch) China-23.98
Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd logoYantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd
25,3		1.586.272.567,296 USDGetränke (alkoholisch) China405.59.39
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co Ltd logoHebei Hengshui Laobaigan Liquor Co Ltd
46,29		1.548.982.154,035 USDGetränke (alkoholisch) China27.7628.99
Jiugui Liquor Co Ltd logoJiugui Liquor Co Ltd
23,37		1.879.826.045,338 USDGetränke (alkoholisch) China-196.08
Jinhui Liquor Co Ltd logoJinhui Liquor Co Ltd
48,54		1.320.150.171,648 USDGetränke (alkoholisch) China33-
Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd logoBeijing Shunxin Agriculture Co Ltd
12,83		1.164.455.527,219 USDGetränke (alkoholisch) China-26.95
Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co Ltd logoZhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co Ltd
50,72		1.140.711.446,938 USDGetränke (alkoholisch) China33.6423.75

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