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MGP Ingredients Inc (MGPI)

Takani Score ?
22.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
17,21 US Dollar26,096 US Dollar12,42 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
26,4 US Dollar4 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
21.414.0768,03 3,75

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,87 %–
Seit Jahresbeginn −27,76 %–
1 Jahr −28,57 %−28,57 %
3 Jahre −80,83 %−42,34 %
5 Jahre −71,71 %−22,32 %
10 Jahre −45,73 %−5,93 %
20 Jahre −8,18 %−0,43 %

Über MGP Ingredients Inc

(automatisch übersetzt)

MGP Ingredients, Inc. produziert und liefert weltweit destillierte Spirituosen, Marken-Spirituosen und Lebensmittelzutaten. Es betreibt drei Segmente: Destillerie-Lösungen, Marken-Spirituosen und Zutaten-Lösungen. Das Segment Destillerie-Lösungen verarbeitet Mais und andere Körner, darunter Roggen, Gerste, Weizen, Gerstenmalz und Milo zu lebensmittelechten Alkohol und Destillerie-Nebenprodukten, wie getrocknetes Distillers' Grain; und bietet lebensmittelechten Alkohol für Getränk-Anwendungen, zu denen Bourbon, Roggen und andere Whiskeys gehören, sowie Getreide-neutralen Spirituosen, einschließlich Wodka und Gin. Dieses Segment bietet auch Lagerdienstleistungen an, einschließlich Fass-einlagerung, Fasslagerung und Fassbeschaffung; sowie Mischdienstleistungen. Das Marken-Spirituosen-Segment bietet Tequila unter den Premium-Plus-, Ultra-Premium-, Super-Premium-, Premium-Preisstufen unter den Namen Penelope Bourbon, Yellowstone Bourbon, Rebel Bourbon, Remus Bourbon, Blood Oath Bourbon, Ezra Brooks Bourbon, Minor Case Straight Rye Whiskey, Rossville Union Straight Rye Whiskey, The Quiet Man Irish Whiskey, Green Hat Gin, Everclear Grain Alcohol, El Mayor Tequila und Dos Primos; mittlere Marken-Spirituosen unter Brady's Irish Cream, Saint Brendan's Irish Cream Liqueur, Pearl Vodka, Lord Calvert Canadian Whisky und Exotico Tequila-Namen; sowie Wertmarken-Spirituosen unter Arrow Cordials, Canada House Canadian Whisky, Lady Bligh Rum und Juarez Tequila-Namen, sowie Private-Label-Produkten. Das Segment Ingredient Solutions bietet Spezial-Weizstärken für Lebensmittelanwendungen, wie Fibersym, eine resistente Weizenkornstärke; Spezial-Weizenproteine für Lebensmittelanwendungen unter den Namen Arise und Proterra; glutenfreie texturierte Erbsen- und Sojaproteine; Handels-Weizenstärke für Lebensmittel- und Nicht-Lebensmittelanwendungen; und Handels-Weizenproteine. Es verkauft seine Produkte direkt oder über Distributorinnen und Distributorien an Hersteller und Verarbeiter von fertigen verpackten Gütern oder an Bäckereien. Das Unternehmen wurde 1941 gegründet und hat seinen Sitz in Atchison, Kansas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Getränke (alkoholisch)Operative Marge [%] ?-56,79
Marktkapitalisierung ?358.257.472 USDROIC [%] ?-26,02
Enterprise Value ?693.348.851 USDROIC/WACC ?-1,96
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?106,02
KGV [Forward] ?7,76EV/Sales [TTM] ?1,38
KUV [TTM] ?0,72EV/EBITDA [TTM] ?19,19
KBV [TTM] ?0,55PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,14
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-13,25Cash Ratio - L1 ?0,09
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,37Quick Ratio - L2 ?0,69
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,74Current Ratio - L3 ?2,61
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,48 USDAusschüttungsquote ?17,52 %
Erwartete Jahresdividende ?0,48 USDErwartete Dividendenrendite ?3,14 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?886.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?10.365.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,14 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?11.251.000 USD

Kennzahlen von MGP Ingredients Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte MGP Ingredients Inc einen Umsatz von 536,4 Mio. USD (−23,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −107,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −20,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz536,4 Mio.703,6 Mio.836,5 Mio.782,4 Mio.626,7 Mio.
Brutto Gewinn199,4 Mio.286,3 Mio.304,7 Mio.253,3 Mio.199,0 Mio.
Operativer Gewinn−94,6 Mio.74,4 Mio.148,6 Mio.149,0 Mio.126,4 Mio.
Netto Gewinn−107,8 Mio.34,7 Mio.107,5 Mio.109,5 Mio.91,3 Mio.
Brutto Marge37,2 %40,7 %36,4 %32,4 %31,7 %
Operative Marge−17,6 %10,6 %17,8 %19,0 %20,2 %
Netto Marge−20,1 %4,9 %12,8 %14,0 %14,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von MGP Ingredients Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von MGP Ingredients Inc bei 121,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 45,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 76,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow121,5 Mio.102,3 Mio.83,8 Mio.88,9 Mio.88,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)45,5 Mio.71,2 Mio.55,3 Mio.45,3 Mio.47,4 Mio.
Free Cash Flow76,0 Mio.31,1 Mio.28,5 Mio.43,6 Mio.40,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge22,7 %14,5 %10,0 %11,4 %14,1 %
CapEx/Umsatz8,5 %10,1 %6,6 %5,8 %7,6 %
Free Cash Flow Marge14,2 %4,4 %3,4 %5,6 %6,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von MGP Ingredients Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte MGP Ingredients Inc Dividenden in Höhe von 10,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete MGP Ingredients Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden10,3 Mio.10,6 Mio.10,7 Mio.10,6 Mio.10,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,0 Mio.48,8 Mio.801,0 Tsd.715,0 Tsd.767,0 Tsd.
Gesamtausschüttung11,4 Mio.59,4 Mio.11,5 Mio.11,4 Mio.10,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF14,9 %191,0 %40,2 %26,0 %26,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies MGP Ingredients Inc eine Bilanzsumme von 1,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 718,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,2 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.
Verbindlichkeiten519,1 Mio.573,2 Mio.543,3 Mio.412,6 Mio.397,2 Mio.
Eigenkapital718,4 Mio.834,2 Mio.850,5 Mio.746,7 Mio.644,8 Mio.
Investiertes Kapital966,6 Mio.1,1 Mrd.1,1 Mrd.944,6 Mio.866,4 Mio.
Eigenkapitalquote58,1 %59,3 %61,0 %64,4 %61,9 %
Vollständige Bilanz von MGP Ingredients Inc

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14,88
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25
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428.842.628,298 USDGetränke (alkoholisch) China-27.7
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26,37
478.038.023,877 USDGetränke (alkoholisch) China--
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30,22
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