MGP Ingredients Inc (MGPI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 26,4 US Dollar | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 21.414.076 | 8,03 | 3,75 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,87 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −27,76 % | – |
| 1 Jahr | −28,57 % | −28,57 % |
| 3 Jahre | −80,83 % | −42,34 % |
| 5 Jahre | −71,71 % | −22,32 % |
| 10 Jahre | −45,73 % | −5,93 % |
| 20 Jahre | −8,18 % | −0,43 % |
Über MGP Ingredients Inc
(automatisch übersetzt)
MGP Ingredients, Inc. produziert und liefert weltweit destillierte Spirituosen, Marken-Spirituosen und Lebensmittelzutaten. Es betreibt drei Segmente: Destillerie-Lösungen, Marken-Spirituosen und Zutaten-Lösungen. Das Segment Destillerie-Lösungen verarbeitet Mais und andere Körner, darunter Roggen, Gerste, Weizen, Gerstenmalz und Milo zu lebensmittelechten Alkohol und Destillerie-Nebenprodukten, wie getrocknetes Distillers' Grain; und bietet lebensmittelechten Alkohol für Getränk-Anwendungen, zu denen Bourbon, Roggen und andere Whiskeys gehören, sowie Getreide-neutralen Spirituosen, einschließlich Wodka und Gin. Dieses Segment bietet auch Lagerdienstleistungen an, einschließlich Fass-einlagerung, Fasslagerung und Fassbeschaffung; sowie Mischdienstleistungen. Das Marken-Spirituosen-Segment bietet Tequila unter den Premium-Plus-, Ultra-Premium-, Super-Premium-, Premium-Preisstufen unter den Namen Penelope Bourbon, Yellowstone Bourbon, Rebel Bourbon, Remus Bourbon, Blood Oath Bourbon, Ezra Brooks Bourbon, Minor Case Straight Rye Whiskey, Rossville Union Straight Rye Whiskey, The Quiet Man Irish Whiskey, Green Hat Gin, Everclear Grain Alcohol, El Mayor Tequila und Dos Primos; mittlere Marken-Spirituosen unter Brady's Irish Cream, Saint Brendan's Irish Cream Liqueur, Pearl Vodka, Lord Calvert Canadian Whisky und Exotico Tequila-Namen; sowie Wertmarken-Spirituosen unter Arrow Cordials, Canada House Canadian Whisky, Lady Bligh Rum und Juarez Tequila-Namen, sowie Private-Label-Produkten. Das Segment Ingredient Solutions bietet Spezial-Weizstärken für Lebensmittelanwendungen, wie Fibersym, eine resistente Weizenkornstärke; Spezial-Weizenproteine für Lebensmittelanwendungen unter den Namen Arise und Proterra; glutenfreie texturierte Erbsen- und Sojaproteine; Handels-Weizenstärke für Lebensmittel- und Nicht-Lebensmittelanwendungen; und Handels-Weizenproteine. Es verkauft seine Produkte direkt oder über Distributorinnen und Distributorien an Hersteller und Verarbeiter von fertigen verpackten Gütern oder an Bäckereien. Das Unternehmen wurde 1941 gegründet und hat seinen Sitz in Atchison, Kansas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Getränke (alkoholisch) | Operative Marge [%] ? | -56,79 |
| Marktkapitalisierung ? | 358.257.472 USD | ROIC [%] ? | -26,02 |
| Enterprise Value ? | 693.348.851 USD | ROIC/WACC ? | -1,96 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 106,02 |
| KGV [Forward] ? | 7,76 | EV/Sales [TTM] ? | 1,38 |
| KUV [TTM] ? | 0,72 | EV/EBITDA [TTM] ? | 19,19 |
| KBV [TTM] ? | 0,55 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,14 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -13,25 | Cash Ratio - L1 ? | 0,09 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,37 | Quick Ratio - L2 ? | 0,69 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,74 | Current Ratio - L3 ? | 2,61 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,48 USD | Ausschüttungsquote ? | 17,52 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,48 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,14 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 886.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 10.365.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,14 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 11.251.000 USD | ||
Kennzahlen von MGP Ingredients Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte MGP Ingredients Inc einen Umsatz von 536,4 Mio. USD (−23,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −107,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −20,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 536,4 Mio. | 703,6 Mio. | 836,5 Mio. | 782,4 Mio. | 626,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 199,4 Mio. | 286,3 Mio. | 304,7 Mio. | 253,3 Mio. | 199,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | −94,6 Mio. | 74,4 Mio. | 148,6 Mio. | 149,0 Mio. | 126,4 Mio. |
| Netto Gewinn | −107,8 Mio. | 34,7 Mio. | 107,5 Mio. | 109,5 Mio. | 91,3 Mio. |
| Brutto Marge | 37,2 % | 40,7 % | 36,4 % | 32,4 % | 31,7 % |
| Operative Marge | −17,6 % | 10,6 % | 17,8 % | 19,0 % | 20,2 % |
| Netto Marge | −20,1 % | 4,9 % | 12,8 % | 14,0 % | 14,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von MGP Ingredients Inc bei 121,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 45,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 76,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 121,5 Mio. | 102,3 Mio. | 83,8 Mio. | 88,9 Mio. | 88,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 45,5 Mio. | 71,2 Mio. | 55,3 Mio. | 45,3 Mio. | 47,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 76,0 Mio. | 31,1 Mio. | 28,5 Mio. | 43,6 Mio. | 40,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 22,7 % | 14,5 % | 10,0 % | 11,4 % | 14,1 % |
| CapEx/Umsatz | 8,5 % | 10,1 % | 6,6 % | 5,8 % | 7,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,2 % | 4,4 % | 3,4 % | 5,6 % | 6,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte MGP Ingredients Inc Dividenden in Höhe von 10,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete MGP Ingredients Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 10,3 Mio. | 10,6 Mio. | 10,7 Mio. | 10,6 Mio. | 10,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,0 Mio. | 48,8 Mio. | 801,0 Tsd. | 715,0 Tsd. | 767,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 11,4 Mio. | 59,4 Mio. | 11,5 Mio. | 11,4 Mio. | 10,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 14,9 % | 191,0 % | 40,2 % | 26,0 % | 26,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies MGP Ingredients Inc eine Bilanzsumme von 1,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 718,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 519,1 Mio. | 573,2 Mio. | 543,3 Mio. | 412,6 Mio. | 397,2 Mio. |
| Eigenkapital | 718,4 Mio. | 834,2 Mio. | 850,5 Mio. | 746,7 Mio. | 644,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 966,6 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 944,6 Mio. | 866,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 58,1 % | 59,3 % | 61,0 % | 64,4 % | 61,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Willamette Valley Vineyards Inc | 14,88 | 13.459.579 USD | Getränke (alkoholisch) | USA | - | 11.25 |
![]() | Eastside Distilling Inc | 25 | 4.158.179 USD | Getränke (alkoholisch) | USA | - | 5.5 |
| Duckhorn Portfolio Inc | 45,17 | 1.632.459.008 USD | Getränke (alkoholisch) | USA | 27.73 | 16.56 | |
| LQR House Inc. Common Stock | 25 | 4.739.919 USD | Unterhaltung | USA | - | - | |
| Vintage Wine Estates Inc | 12,5 | 1.570.493 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 28.33 | |
![]() | Brown-Forman Corporation | 52,56 | 13.082.220.544 USD | Getränke (alkoholisch) | USA | 18.39 | 16.86 |
![]() | SNDL Inc. | 34,18 | 319.957.088 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | Kanada | - | 90.09 |
| Shanghai Jinfeng Wine Co Ltd | 22,52 | 428.842.628,298 USD | Getränke (alkoholisch) | China | - | 27.7 | |
| Qinghai Huzhu Barley Wine Co Ltd | 26,37 | 478.038.023,877 USD | Getränke (alkoholisch) | China | - | - | |
![]() | Vina Concha To | 30,22 | 649.293.422,92 USD | Getränke (alkoholisch) | Chile | 10.68 | 0.79 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital




