Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd (000869)

Takani Score

25.3

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
16,7 Renminbi Yuan	21,889 Renminbi Yuan	15,28 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
27,6 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
457.666.921

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−2,17 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−17,66 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−21,08 %	−21,08 %
3 Jahre 27.10.2023	−38,45 %	−14,94 %
5 Jahre 29.10.2021	−42,30 %	−10,42 %
10 Jahre 28.10.2016	−47,63 %	−6,26 %
20 Jahre 27.10.2006	−10,88 %	−0,57 %

Über Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, produziert und verkauft Wein, Brandy und Sekt in China, Frankreich, Spanien, Chile und Australien. Das Unternehmen operiert unter den Namen Changyu, Noble Dragon, AFIP, Longyu, Long Tailed Cat, Golden Icewine Valley, Zenithwirl, Vermouth, Rena, Baron Balboa, Donelly, Atrio, Kilikanoon, IWCC, Koya, Liquan, Mminni, Pagese, Roullet Fransac und weiteren Namen. Es ist auch in den Rebenanbau und Akquisition sowie in die Entwicklung von Reiseressourcen involviert. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, China. Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited ist als Tochtergesellschaft der Yantai Changyu Group Company Limited tätig.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Getränke (alkoholisch)	Operative Marge [%] ?	4,81
Marktkapitalisierung ?	10.742.778.880 CNY	ROIC [%] ?	1,77
Enterprise Value ?	7.181.529.043 CNY	ROIC/WACC ?	0,41
Bewertung
KGV [TTM] ?	238,57	EV/FCFF [TTM] ?	-444,42
KGV [Forward] ?	9,39	EV/Sales [TTM] ?	2,3
KUV [TTM] ?	3,44	EV/EBITDA [TTM] ?	52,46
KBV [TTM] ?	1,08	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	0,78
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	9,65	Cash Ratio - L1 ?	1,3
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,03	Quick Ratio - L2 ?	1,48
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,03	Current Ratio - L3 ?	3,77
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,25 CNY	Ausschüttungsquote ?	106,66 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,25 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	1,46 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	523,5 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	184.271.765 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	1,72 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	184.271.765 CNY

Kennzahlen von Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd einen Umsatz von 3,0 Mrd. CNY (−8,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 71,3 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 2,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	3,0 Mrd.	3,3 Mrd.	4,4 Mrd.	3,9 Mrd.	4,0 Mrd.
Brutto Gewinn	1,7 Mrd.	1,9 Mrd.	2,6 Mrd.	2,2 Mrd.	2,3 Mrd.
Operativer Gewinn	164,3 Mio.	426,3 Mio.	738,9 Mio.	621,7 Mio.	716,8 Mio.
Netto Gewinn	71,3 Mio.	305,2 Mio.	532,4 Mio.	428,7 Mio.	500,1 Mio.
Brutto Marge	55,5 %	57,1 %	58,9 %	56,8 %	57,9 %
Operative Marge	5,5 %	13,0 %	16,9 %	15,9 %	18,1 %
Netto Marge	2,4 %	9,3 %	12,1 %	10,9 %	12,7 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd bei 355,8 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 31,5 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 324,4 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	355,8 Mio.	397,7 Mio.	1,2 Mrd.	868,9 Mio.	1,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	31,5 Mio.	94,6 Mio.	132,0 Mio.	198,8 Mio.	225,5 Mio.
Free Cash Flow	324,4 Mio.	303,2 Mio.	1,0 Mrd.	670,1 Mio.	899,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge	11,9 %	12,1 %	26,8 %	22,2 %	28,5 %
CapEx/Umsatz	1,1 %	2,9 %	3,0 %	5,1 %	5,7 %
Free Cash Flow Marge	10,9 %	9,3 %	23,7 %	17,1 %	22,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd Dividenden in Höhe von 293,0 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	293,0 Mio.	377,5 Mio.	308,5 Mio.	333,1 Mio.	274,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	184,6 Mio.	0	0	0
Gesamtausschüttung	293,0 Mio.	562,0 Mio.	308,5 Mio.	333,1 Mio.	274,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	90,3 %	185,4 %	29,6 %	49,7 %	30,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd eine Bilanzsumme von 11,9 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 10,3 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 87,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	11,9 Mrd.	12,4 Mrd.	13,2 Mrd.	12,9 Mrd.	13,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	1,6 Mrd.	1,7 Mrd.	2,3 Mrd.	2,3 Mrd.	2,8 Mrd.
Eigenkapital	10,3 Mrd.	10,6 Mrd.	10,8 Mrd.	10,6 Mrd.	10,4 Mrd.
Investiertes Kapital	8,7 Mrd.	9,1 Mrd.	9,2 Mrd.	9,7 Mrd.	9,9 Mrd.
Eigenkapitalquote	87,0 %	85,9 %	82,2 %	81,8 %	79,0 %

Vollständige Bilanz von Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd	59,91	424.642.478.080 USD	Haushaltsprodukte	Südkorea	19.01	12.97
Sony Group Corp	53,4	149.733.638.144 USD	Elektronik (Konsum & Büro)	Japan	21.19	17.73
Xiaomi Corp ADR	58,28	83.905.101.824 USD	Haushaltsprodukte	China	18.74	19.08
NVIDIA Corporation	92,54	5.262.596.898.816 USD	Halbleiter	USA	27.31	13.68
Microsoft Corporation	93,87	3.945.415.311.360 USD	Software (System & Anwendung)	USA	29.6	26.88
Alphabet Inc Class C	88,04	3.874.810.232.832 USD	Software (Unterhaltung)	USA	15.9	20.08
Amazon.com Inc	83,51	2.730.015.850.496 USD	Einzelhandel (Allgemein)	USA	20.04	23.09
Panasonic Holdings Corporation	38,72	55.150.931.968 USD	Elektronik (Konsum & Büro)	Japan	33.74	17.54
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock	26,34	2.017.874.542.592 USD	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	USA	646	72.46
Broadcom Inc	82,69	1.679.410.724.864 USD	Halbleiter	USA	44.93	18.25

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