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RLI Corp (RLI)

Takani Score ?
71.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
64,62 US Dollar67,28 US Dollar46,963 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
58,25 US Dollar0 1 5 0 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
91.772.97011,12 10,57

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,35 %–
Seit Jahresbeginn +1,90 %–
1 Jahr +11,86 %+11,86 %
3 Jahre +4,09 %+1,34 %
5 Jahre +34,28 %+6,07 %
10 Jahre +204,58 %+11,78 %
20 Jahre +977,52 %+12,62 %

Über RLI Corp

(automatisch übersetzt)

RLI Corp., eine Versicherungsholdinggesellschaft, bietet Sach-, Haftpflicht- und Bürgschaftsversicherungsprodukte. Die Schadenversicherungssparte bietet kommerzielle Excess-, persönliche Umbrella-, Allgemeine Haftpflicht-, Transport- und Management-Haftpflichtdeckungen; Berufs-Haftpflicht und Arbeitnehmerentschädigung für bürobezogene Berufshaftpflichtdeckungen; kommerzielle Kraftfahrzeughaftpflicht und -Schädenversicherung für lokale, mittlere und Ferntransporter, öffentliche Verkehrsbetriebe und weitere spezialisierte kommerzielle KFZ-Risiken; zufällig verwandte Versicherungsschutz; Inland-Marine-Versicherungen; Directors and Officers Liability Insurance, Fiduciary Liability und Deckungen, Employment Practices Liability, Risiko öffentlicher und privater Unternehmen, und Home-Business-Versicherungsprodukte. Die Property-Sparte bietet gewerbliche Sachversicherung, wie Feuer-, Sturm-, Ausschlussbedingungen, Erdbeben-, Hochwasser- und Kollapsdeckungen; Versicherungen für Bürogebäude, Wohnungen, Eigentumswohnungen und Industrie- und Handelsgebäude; sowie Fracht-, Hull-, Protection and Indemnity-, Marine-Haftpflicht-, Inland Marine-, Homeowners- und Dwelling-Feuer- und andere Sachversicherungsprodukte. Ihre Surety-Sparte bietet kommerzielle Bürgschaften für mittlere und große Unternehmen; kleine Bürgschaften für Unternehmen und Einzelpersonen; und Bürgschaften für kleine bis mittlere Auftragnehmer. Das Unternehmen bietet Rückversicherungsschutz. Es vertreibt seine Produkte über Filialen, Groß- und Einzelmakler, Kooperationspartner der Versicherer sowie Underwriting- und unabhängige Agenten. RLI Corp. wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Peoria, Illinois.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versicherung (Sach/Haftpflicht)Operative Marge [%] ?25,95
Marktkapitalisierung ?5.851.444.224 USDROIC [%] ?-14,18
Enterprise Value ?6.118.795.701 USDROIC/WACC ?-2,24
Bewertung
KGV [TTM] ?14,93EV/FCFF [TTM] ?11,32
KGV [Forward] ?22,68EV/Sales [TTM] ?3,15
KUV [TTM] ?3,01EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?3,46PEG [Trailing] ?0,72
PEG [Forward, 5J] ?1,73
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?95,43Cash Ratio - L1 ?0,4
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,06Quick Ratio - L2 ?0,64
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?0,67
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,68 USDAusschüttungsquote ?15,85 %
Erwartete Jahresdividende ?0,72 USDErwartete Dividendenrendite ?1,13 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?18.316.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?113,52 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?430.200.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?7,67 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?448.516.000 USD

Kennzahlen von RLI Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte RLI Corp einen Umsatz von 1,9 Mrd. USD (+6,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 403,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 21,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,5 Mrd.1,7 Mrd.1,2 Mrd.
Brutto Gewinn561,4 Mio.454,6 Mio.390,9 Mio.731,8 Mio.459,6 Mio.
Operativer Gewinn518,3 Mio.427,6 Mio.377,3 Mio.720,7 Mio.344,3 Mio.
Netto Gewinn403,3 Mio.345,8 Mio.304,6 Mio.583,4 Mio.279,4 Mio.
Brutto Marge29,8 %25,7 %25,9 %43,1 %38,8 %
Operative Marge27,5 %24,2 %25,0 %42,4 %29,1 %
Netto Marge21,4 %19,5 %20,1 %34,4 %23,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von RLI Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von RLI Corp bei 614,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 608,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow614,2 Mio.560,2 Mio.464,3 Mio.250,4 Mio.384,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)5,5 Mio.4,7 Mio.5,9 Mio.5,9 Mio.8,3 Mio.
Free Cash Flow608,7 Mio.555,5 Mio.458,3 Mio.244,6 Mio.376,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge32,6 %31,6 %30,7 %14,7 %32,5 %
CapEx/Umsatz0,3 %0,3 %0,4 %0,3 %0,7 %
Free Cash Flow Marge32,3 %31,4 %30,3 %14,4 %31,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von RLI Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte RLI Corp Dividenden in Höhe von 241,6 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen RLI Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,2 Mio. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden241,6 Mio.235,7 Mio.140,1 Mio.364,8 Mio.135,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−1,2 Mio.2,3 Mio.−98,8 Mio.465,0 Tsd.−1,8 Mio.
Gesamtausschüttung240,3 Mio.238,0 Mio.41,3 Mio.365,3 Mio.133,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF39,5 %42,8 %9,0 %149,4 %35,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies RLI Corp eine Bilanzsumme von 6,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme6,2 Mrd.5,6 Mrd.5,2 Mrd.4,8 Mrd.4,5 Mrd.
Verbindlichkeiten4,4 Mrd.4,1 Mrd.3,8 Mrd.3,6 Mrd.3,3 Mrd.
Eigenkapital1,8 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.
Investiertes Kapital184,4 Mio.−1,7 Mrd.−1,4 Mrd.−1,1 Mrd.−1,1 Mrd.
Eigenkapitalquote28,9 %27,0 %27,3 %24,7 %27,3 %
Vollständige Bilanz von RLI Corp

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Mercury General Corporation logoMercury General Corporation
57,51
5.548.278.784 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA5.9219.76
Old Republic International Corp logoOld Republic International Corp
47,19
9.109.264.384 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA8.5211.43
American Financial Group, Inc. logoAmerican Financial Group, Inc.
46,36
12.550.992.896 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA13.2311.53
CNA Financial Corporation logoCNA Financial Corporation
60,13
13.010.493.440 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA10.5710.35
Assurant, Inc. logoAssurant, Inc.
62,65
14.056.779.776 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA13.6410.93
Kemper Corporation logoKemper Corporation
28,53
1.728.547.456 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA-8.47
Loews Corp logoLoews Corp
42,51
22.695.563.264 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA13.6112.2
W. R. Berkley Corp logoW. R. Berkley Corp
69,15
26.869.446.656 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA15.0515.06
Stewart Information Services Corp logoStewart Information Services Corp
36,69
1.327.270.528 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA10.8718.55
ProAssurance Corporation logoProAssurance Corporation
26,34
1.290.193.152 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA19.8416.86

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

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