Red River Bancshares Inc (RRBI): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 174.735 | 169.850 | 156.776 | 108.457 | 112.463 | 100.816 | 99.493 | 88.547 | 80.565 | 70.059 | 68.216 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 56.278 | 44.790 | 38.284 | 40.111 | 45.867 | 62.264 | 12.798 | 26.443 | 26.015 | 20.093 | 19.330 |
▸ Operative Cashflow Marge | 32,21% | 26,37% | 24,42% | 36,98% | 40,78% | 61,76% | 12,86% | 29,86% | 32,29% | 28,68% | 28,34% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 5.198 | 2.579 | 4.878 | 4.916 | 8.444 | 3.427 | 7.035 | 3.772 | 5.432 | 3.487 | 576 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -155.223 | -244.036 | -59.161 | -8.741 | -438.698 | -284.678 | -316.256 | -134.819 | -47.646 | -145.899 | -131.954 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 83.899 | 143.663 | -15.574 | -4.336 | -113.641 | 560.077 | 617.367 | 89.762 | 113.962 | 64.964 | 140.890 |
Freier Cashflow | 51.080 | 42.211 | 33.406 | 35.195 | 37.423 | 58.837 | 5.763 | 22.671 | 20.583 | 16.606 | 18.754 |
▸ Freie Cashflow Marge | 29,23% | 24,85% | 21,31% | 32,45% | 33,28% | 58,36% | 5,79% | 25,6% | 25,55% | 23,7% | 27,49% |
Ausgeschüttete Dividenden | -5.263 | -3.587 | -2.483 | -2.289 | -2.011 | -2.033 | -1.759 | -1.326 | -1.009 | -1.009 | -1.009 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | 757 | -11.056 | -16.309 | -4.999 | -218 | -7.878 | -122 | - | -4.590 | -27 | -929 |
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