SBM Offshore N.V. Logo

SBM Offshore N.V. (SBMO)

Takani Score ?
68.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
35,28 Euro37,4 Euro21,019 Euro
Analysten Konsens
45,887 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
164.799.670

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,74 %–
Seit Jahresbeginn +48,39 %–
1 Jahr +59,31 %+59,31 %
3 Jahre +247,41 %+51,45 %
5 Jahre +239,09 %+27,66 %
10 Jahre +309,02 %+15,13 %
20 Jahre +183,65 %+5,35 %

Über SBM Offshore N.V.

(automatisch übersetzt)

SBM Offshore N.V. bietet weltweit Lösungen für Floating Production im Offshore-Energy-Sektor an. Es operiert in zwei Segmenten, Lease and Operate, und Turnkey. Es beschäftigt sich mit dem Design, der Lieferung, Installation, dem Betrieb, der Demobilisierung und der Lebensdauerverlängerung von Floating Production Storage and Offloading (FPSO)-Schiffen. Das Unternehmen betreibt auch CALM, ein Single Point Mooring (SPM) System-Terminal; Tension-Leg-Floater, Turret-Mooring-Systeme, Floating Offshore Wind sowie Brownfield- und Offshore-Lade-Terminals; und Floating Energy Hubs. Außerdem besitzt und betreibt es eine Flotte von 15 FPSOs und 1 Semi-Sub-Einheit, und bietet darüber hinaus die Entwicklung offshore-Technologien und digitale Dienstleistungen in der Offshore-Öl- und Gasindustrie sowie im breiteren Offshore-Infrastruktur-Sektor an. Weiterhin bietet das Unternehmen Turnkey-Lieferverträge und After-Sales-Services an, die überwiegend aus großen Produktionssystemen, großen Moorings-Systemen, Tiefwasser-Export-Systemen, Fluid-Transfer-Systemen, Tanker-Lade- und -Entlade-Terminals, Design-Dienstleistungen, Lieferung von Sonderkomponenten und Proprietary-Designs sowie Anlagenaktivitäten bestehen. Das Unternehmen war früher als IHC Caland bekannt und hat seinen Namen 2005 in SBM Offshore N.V. geändert. SBM Offshore N.V. wurde 1862 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schiphol, Niederlande.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Ölfelddienstleistungen & -ausrüstungOperative Marge [%] ?30,62
Marktkapitalisierung ?5.771.284.480 EURROIC [%] ?16,79
Enterprise Value ?11.008.797.270 EURROIC/WACC ?2,23
Bewertung
KGV [TTM] ?7,66EV/FCFF [TTM] ?3,75
KGV [Forward] ?8,13EV/Sales [TTM] ?2,1
KUV [TTM] ?0,99EV/EBITDA [TTM] ?6,13
KBV [TTM] ?1,42PEG [Trailing] ?0,2
PEG [Forward, 5J] ?0,23
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,64Cash Ratio - L1 ?0,23
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,08Quick Ratio - L2 ?1,29
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,42Current Ratio - L3 ?1,44
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,17 EURAusschüttungsquote ?29,25 %
Erwartete Jahresdividende ?1,02 EURErwartete Dividendenrendite ?2,93 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?211.386.629 USDEffektive Ausschüttungsquote ?38,84 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?147.003.679 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,54 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?358.390.308 USD

Kennzahlen von SBM Offshore N.V.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte SBM Offshore N.V. einen Umsatz von 6,1 Mrd. USD (+28,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 959,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz6,1 Mrd.4,8 Mrd.5,0 Mrd.4,9 Mrd.3,7 Mrd.
Brutto Gewinn2,1 Mrd.1,1 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.922,0 Mio.
Operativer Gewinn1,9 Mrd.928,0 Mio.1,1 Mrd.1,0 Mrd.734,0 Mio.
Netto Gewinn959,6 Mio.150,0 Mio.491,0 Mio.450,0 Mio.400,0 Mio.
Brutto Marge34,2 %23,7 %28,6 %24,1 %24,6 %
Operative Marge30,1 %19,4 %23,1 %20,4 %19,6 %
Netto Marge15,6 %3,1 %9,9 %9,2 %10,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von SBM Offshore N.V.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von SBM Offshore N.V. bei 885,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 35,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 850,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow885,7 Mio.1,5 Mrd.−169,0 Mio.−1,0 Mrd.−757,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)35,4 Mio.116,0 Mio.173,0 Mio.82,0 Mio.61,0 Mio.
Free Cash Flow850,3 Mio.1,4 Mrd.−342,0 Mio.−1,1 Mrd.−818,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge14,4 %31,0 %−3,4 %−21,4 %−20,2 %
CapEx/Umsatz0,6 %2,4 %3,5 %1,7 %1,6 %
Free Cash Flow Marge13,8 %28,6 %−6,9 %−23,0 %−21,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von SBM Offshore N.V.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte SBM Offshore N.V. Dividenden in Höhe von 170,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete SBM Offshore N.V. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 181,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden170,7 Mio.249,0 Mio.198,0 Mio.177,0 Mio.166,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe181,1 Mio.102,0 Mio.5,0 Mio.0178,0 Mio.
Gesamtausschüttung351,8 Mio.351,0 Mio.203,0 Mio.177,0 Mio.344,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF41,4 %25,7 %–––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies SBM Offshore N.V. eine Bilanzsumme von 16,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 27,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme16,0 Mrd.14,9 Mrd.15,4 Mrd.14,4 Mrd.12,3 Mrd.
Verbindlichkeiten11,6 Mrd.11,3 Mrd.11,6 Mrd.11,0 Mrd.9,7 Mrd.
Eigenkapital4,4 Mrd.3,6 Mrd.3,7 Mrd.3,4 Mrd.2,6 Mrd.
Investiertes Kapital12,5 Mrd.11,8 Mrd.12,5 Mrd.10,7 Mrd.8,9 Mrd.
Eigenkapitalquote27,5 %24,2 %24,3 %23,6 %21,0 %
Vollständige Bilanz von SBM Offshore N.V.

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Fugro N.V. logoFugro N.V.
20,4
970.003.230,513 USDIngenieurwesen/Bau Niederlande-17.79
Subsea 7 S.A. logoSubsea 7 S.A.
75,4
10.441.625.333,678 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung Luxemburg16.4924.1
NOV Inc. logoNOV Inc.
42,86
7.325.624.832 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA76.1115.53
Tenaris S.A logoTenaris S.A
82,16
19.873.889.484,595 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung Luxemburg11.7212.41
Weatherford International plc logoWeatherford International plc
61,42
6.496.236.544 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA16.8811.49
CNOOC Energy Technology & Services Ltd logoCNOOC Energy Technology & Services Ltd
71,48
6.450.188.601,508 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung China10.85-
Saipem SpA logoSaipem SpA
52,25
5.369.920.341,453 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung Italien14.5911.35
ChampionX Corporation logoChampionX Corporation
72,15
4.940.988.416 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA17.091.42
Halliburton Company logoHalliburton Company
57,66
29.462.239.232 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA14.9711.7
Tidewater Inc logoTidewater Inc
69,03
4.256.645.888 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA17.4236.36

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon