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Tidewater Inc (TDW)

Takani Score ?
69.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
85,28 US Dollar101,58 US Dollar49,49 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
95,5 US Dollar2 2 3 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
49.756.23115,2 10,61

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,44 %–
Seit Jahresbeginn +68,84 %–
1 Jahr +72,63 %+72,63 %
3 Jahre +24,35 %+7,54 %
5 Jahre +603,05 %+47,71 %
10 Jahre +65,48 %+5,17 %
20 Jahre −93,18 %−12,56 %

Über Tidewater Inc

(automatisch übersetzt)

Tidewater Inc., zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, bietet Offshore-Unterstützungsfahrzeuge und marine Unterstützungsdienste für die Offshore-Energieindustrie durch den Betrieb einer Flotte von Offshore-Marine-Servicefahrzeugen weltweit an. Das Unternehmen operiert über fünf Segmente: Amerika, Asia-Pacific, Naher Osten, Europa/Mittelmeer und Westafrika. Es bietet Phasen der Offshore-Öl- und Erdgasexploration, Feldentwicklung, Produktion, Wartung sowie Windpark-Entwicklung und -Wartung; Schlepp- und Ankerhandling für mobile Offshore-Bohranlagen; Transport von Vorräten und Personal, die notwendig sind, um Bohr-, Arbeiten- und Produktionsbetriebe aufrechtzuerhalten; sowie Feld-Abruch, Abbau und Sanierungsaktivitäten. Das Unternehmen bietet außerdem Offshore-Konstruktion; Seismik- und Subsea-Unterstützung; verschiedene andere spezialisierte Dienstleistungen, wie Pipeline-Verlegung, Kabelverlegung und geotechnische Vermessungsunterstützung für den Bau von Windparks. Ihre Schiffe bestehen aus Anker-Handling-Schlepper, Plattformversorgern und anderen Spezialschiffen sowie Besatzungsbooten, Nutzfahrzeugen und Offshore-Tugs. Das Unternehmen bedient integrierte und unabhängige Öl- und Gas-Explorations-, Entwicklungs- und Fördergesellschaften; mittelgroße und kleinere unabhängige Explorations- und Fördergesellschaften; ausländische regierungsangehörige oder regierungsnah organisierte Einrichtungen, die in der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Gas tätig sind; Offshore-Bohranbieter; und andere Unternehmen, die Dienstleistungen für die Offshore-Energiebranche bereitstellen, einschließlich Offshore-Bauunternehmen, Windpark-Entwicklungsunternehmen, Tauchunternehmen und Unternehmen zur Stimulierung von Förderungen. Tidewater Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Ölfelddienstleistungen & -ausrüstungOperative Marge [%] ?18,63
Marktkapitalisierung ?4.305.406.464 USDROIC [%] ?24,24
Enterprise Value ?4.296.304.562 USDROIC/WACC ?3,18
Bewertung
KGV [TTM] ?17,62EV/FCFF [TTM] ?13,97
KGV [Forward] ?36,36EV/Sales [TTM] ?3,19
KUV [TTM] ?3,2EV/EBITDA [TTM] ?11,34
KBV [TTM] ?3,06PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?1,05
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,33Cash Ratio - L1 ?1,84
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,5Quick Ratio - L2 ?2,74
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,16Current Ratio - L3 ?2,9
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?180.178.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?72,98 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,18 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?180.178.000 USD

Kennzahlen von Tidewater Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Tidewater Inc einen Umsatz von 1,4 Mrd. USD (+0,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 334,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 24,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +27,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,0 Mrd.647,7 Mio.371,0 Mio.
Brutto Gewinn416,3 Mio.406,4 Mio.268,8 Mio.129,1 Mio.−7,6 Mio.
Operativer Gewinn290,2 Mio.311,3 Mio.182,2 Mio.26,7 Mio.−95,0 Mio.
Netto Gewinn334,7 Mio.180,7 Mio.97,2 Mio.−21,7 Mio.−129,0 Mio.
Brutto Marge30,8 %30,2 %26,6 %19,9 %−2,0 %
Operative Marge21,4 %23,1 %18,0 %4,1 %−25,6 %
Netto Marge24,7 %13,4 %9,6 %−3,4 %−34,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Tidewater Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Tidewater Inc bei 379,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 25,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 353,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow379,1 Mio.273,8 Mio.104,7 Mio.40,2 Mio.15,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)25,8 Mio.27,6 Mio.31,6 Mio.16,6 Mio.9,0 Mio.
Free Cash Flow353,3 Mio.246,3 Mio.73,1 Mio.23,6 Mio.6,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge28,0 %20,3 %10,4 %6,2 %4,0 %
CapEx/Umsatz1,9 %2,0 %3,1 %2,6 %2,4 %
Free Cash Flow Marge26,1 %18,3 %7,2 %3,6 %1,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Tidewater Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Tidewater Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Tidewater Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 90,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden001,1 Mrd.00
Netto-Aktienrückkäufe90,1 Mio.90,7 Mio.35,0 Mio.187,8 Mio.953,0 Tsd.
Gesamtausschüttung90,1 Mio.90,7 Mio.1,2 Mrd.187,8 Mio.953,0 Tsd.
Ausschüttung in % des FCF25,5 %36,8 %1.583,3 %796,3 %15,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Tidewater Inc eine Bilanzsumme von 2,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,4 Mrd.2,1 Mrd.2,1 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.
Verbindlichkeiten1,0 Mrd.963,7 Mio.1,0 Mrd.431,7 Mio.394,0 Mio.
Eigenkapital1,4 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.866,0 Mio.701,8 Mio.
Investiertes Kapital1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,5 Mrd.872,9 Mio.722,0 Mio.
Eigenkapitalquote57,1 %53,6 %50,3 %66,7 %64,0 %
Vollständige Bilanz von Tidewater Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Liberty Energy Inc. logoLiberty Energy Inc.
57,49
2.873.800.960 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA73.3835.34
NOV Inc. logoNOV Inc.
42,86
7.325.624.832 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA76.1115.53
Bristow Group Inc logoBristow Group Inc
50,13
1.214.432.768 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA11.81-
Atlas Energy Solutions Inc. logoAtlas Energy Solutions Inc.
53,58
1.134.142.720 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA-34.6
ProPetro Holding Corp logoProPetro Holding Corp
25,47
928.548.800 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA-3.1
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57,66
29.462.239.232 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA14.9711.7
ChampionX Corporation logoChampionX Corporation
72,15
4.940.988.416 USDÖlfelddienstleistungen & -ausrüstung USA17.091.42
Archrock Inc logoArchrock Inc
73,58
5.551.206.912 USDElektrogeräte USA17.0214.16
Cactus Inc logoCactus Inc
81,31
4.486.631.936 USDElektrogeräte USA54.9948.08
Oceaneering International Inc logoOceaneering International Inc
60,01
4.127.494.656 USDElektrogeräte USA12.6418.76

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