Bristow Group Inc (VTOL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 64,333 US Dollar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 29.642.000 | 5,53 | 4,87 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,47 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +15,81 % | – |
| 1 Jahr | +8,55 % | +8,55 % |
| 3 Jahre | +62,24 % | +17,51 % |
| 5 Jahre | +22,57 % | +4,15 % |
| 10 Jahre | +175,39 % | +10,66 % |
Über Bristow Group Inc
(automatisch übersetzt)
Bristow Group Inc. bietet vertikale Fluglösungen für Offshore-Energieunternehmen und Regierungsbehörden im Vereinigten Königreich, Norwegen, den Vereinigten Staaten, Nigeria und international an. Es operiert durch drei Geschäftsbereiche: Offshore Energy Services, Government Services und Other Services. Das Unternehmen bietet verschiedene Luftfahrtdienstleistungen an, darunter Personaltransport, Such- und Rettung (SAR), Medevac, Transport mit Nutzflugzeugen, unbemannte Systeme und ad-hoc-Hubschrauberdienste. Es betreibt außerdem spezialisierte Hubschrauber und stellt geschultes Personal bereit. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Dry-Leasing von Flugzeugen an Drittbetreiber beteiligt; und am Verkauf von Ersatzteilen. Weiterhin bietet es Ausrüstung oder zusätzliche Dienstleistungen wie logistische und Wartungsunterstützung, Schulungsdienstleistungen sowie Flug- und Wartungspersonal; und regelmäßigen Passagiertransport sowie Charterdienste. Bristow Group Inc. wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Operative Marge [%] ? | 9,5 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.228.364.416 USD | ROIC [%] ? | 8,79 |
| Enterprise Value ? | 1.871.882.740 USD | ROIC/WACC ? | 1,2 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,94 | EV/FCFF [TTM] ? | 18.363,28 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1,2 |
| KUV [TTM] ? | 0,79 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,65 |
| KBV [TTM] ? | 1,11 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,79 | Cash Ratio - L1 ? | 0,8 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,86 | Quick Ratio - L2 ? | 1,4 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,74 | Current Ratio - L3 ? | 1,9 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,25 USD | Ausschüttungsquote ? | 9,71 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,5 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,24 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 17.751.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 24,13 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 7.401.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,05 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 25.152.000 USD | ||
Kennzahlen von Bristow Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Bristow Group Inc einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD (+5,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 129,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 318,0 Mio. | 398,3 Mio. | 330,8 Mio. | 278,9 Mio. | 191,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 143,8 Mio. | 132,6 Mio. | 60,8 Mio. | 26,0 Mio. | 1,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 129,1 Mio. | 94,8 Mio. | −6,8 Mio. | 18,0 Mio. | −15,8 Mio. |
| Brutto Marge | 21,3 % | 28,1 % | 25,5 % | 23,3 % | 16,2 % |
| Operative Marge | 9,7 % | 9,4 % | 4,7 % | 2,2 % | 0,1 % |
| Netto Marge | 8,7 % | 6,7 % | −0,5 % | 1,5 % | −1,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Bristow Group Inc bei 198,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 142,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 56,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 198,2 Mio. | 177,4 Mio. | 32,0 Mio. | −14,1 Mio. | 123,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 142,0 Mio. | 255,4 Mio. | 81,5 Mio. | 49,6 Mio. | 31,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 56,1 Mio. | −78,0 Mio. | −49,5 Mio. | −63,7 Mio. | 92,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,3 % | 12,5 % | 2,5 % | −1,2 % | 10,5 % |
| CapEx/Umsatz | 9,5 % | 18,0 % | 6,3 % | 4,1 % | 2,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,8 % | −5,5 % | −3,8 % | −5,3 % | 7,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Bristow Group Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Bristow Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 15,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 15,2 Mio. | 4,1 Mio. | 2,7 Mio. | 11,4 Mio. | 41,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 15,2 Mio. | 4,1 Mio. | 2,7 Mio. | 11,4 Mio. | 41,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 27,1 % | – | – | – | 44,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Bristow Group Inc eine Bilanzsumme von 2,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 45,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 988,9 Mio. |
| Eigenkapital | 1,1 Mrd. | 891,7 Mio. | 823,7 Mio. | 787,3 Mio. | 835,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 45,8 % | 41,9 % | 42,5 % | 43,4 % | 45,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Atlas Energy Solutions Inc. | 53,58 | 1.134.142.720 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 34.6 |
 | ProPetro Holding Corp | 25,47 | 928.548.800 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 3.1 |
 | Liberty Energy Inc. | 57,49 | 2.873.800.960 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 73.38 | 35.34 |
 | Tidewater Inc | 69,03 | 4.256.645.888 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 17.42 | 36.36 |
 | NOV Inc. | 42,86 | 7.325.624.832 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 76.11 | 15.53 |
 | Halliburton Company | 57,66 | 29.462.239.232 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 14.97 | 11.7 |
 | MRC Global Inc | 31,18 | 1.171.198.848 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 10.63 |
 | US Silica Holdings Inc | 48,86 | 1.211.389.184 USD | Elektrogeräte | USA | 10.54 | - |
 | Forum Energy Technologies Inc | 24,71 | 1.022.400.704 USD | Elektrogeräte | USA | - | 16.39 |
| RPC Inc | 45,99 | 1.462.936.192 USD | Elektrogeräte | USA | 60 | 16.29 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital