Liberty Energy Inc. (LBRT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 26,786 US Dollar | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 163.191.416 | 15,58 | 4,5 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,14 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −4,69 % | – |
| 1 Jahr | −6,66 % | −6,66 % |
| 3 Jahre | −6,37 % | −2,17 % |
| 5 Jahre | +43,90 % | +7,55 % |
Über Liberty Energy Inc.
(automatisch übersetzt)
Liberty Energy Inc., ein integriertes Energie-Dienstleistungs- und Technologieunternehmen, bietet Fracking-Dienstleistungen und damit verwandte Technologien für Onshore-Öl-, Erdgas- und Enhanced-Geothermal-Erkundungs- und Förderunternehmen in Nordamerika. Es bietet Wireline-Dienste, Proppant-Lieferlösungen, Feldgasaufbereitung und -behandlung, die Lieferung von komprimiertem Erdgas (CNG), Datenanalyse, zugehörige Güter einschließlich Sandminenbetriebe und Technologien; sowie Proppant-Handhabungsgeräte und Logistik-Software. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 besaß und betrieb das Unternehmen eine Flotte von ca. 40 aktiven Fracking-Anlagen; und zwei Sandminen im Permian Basin. Es bietet auch Dienstleistungen überwiegend im Permian Basin, im Williston Basin, im Haynesville Shale, im Eagle Ford Shale, im Denver-Julesburg Basin, im Western Canadian Sedimentary Basin, im Powder River Basin und im Appalachian Basin an, sowie im Anadarko Basin, im Uinta Basin, im San Juan Basin und im Beetaloo Basin. Das Unternehmen war früher als Liberty Oilfield Services Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2022 in Liberty Energy Inc. Liberty Energy Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Denver, Colorado.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Operative Marge [%] ? | 1,25 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.841.162.752 USD | ROIC [%] ? | 1,79 |
| Enterprise Value ? | 4.358.361.835 USD | ROIC/WACC ? | 0,23 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 72,54 | EV/FCFF [TTM] ? | -6,89 |
| KGV [Forward] ? | 36,63 | EV/Sales [TTM] ? | 0,98 |
| KUV [TTM] ? | 0,64 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,06 |
| KBV [TTM] ? | 1,5 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,84 | Cash Ratio - L1 ? | 0,04 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,42 | Quick Ratio - L2 ? | 0,88 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,31 | Current Ratio - L3 ? | 1,22 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,36 USD | Ausschüttungsquote ? | 1,8 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,36 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,04 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 147,83 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 59.585.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,1 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 59.585.000 USD | ||
Kennzahlen von Liberty Energy Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Liberty Energy Inc. einen Umsatz von 4,0 Mrd. USD (−7,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 147,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +32,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,0 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,1 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 457,9 Mio. | 609,6 Mio. | 977,0 Mio. | 677,2 Mio. | −41,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 81,3 Mio. | 384,1 Mio. | 757,7 Mio. | 514,1 Mio. | −162,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 147,9 Mio. | 316,0 Mio. | 556,3 Mio. | 399,6 Mio. | −179,2 Mio. |
| Brutto Marge | 11,4 % | 14,1 % | 20,6 % | 16,3 % | −1,7 % |
| Operative Marge | 2,0 % | 8,9 % | 16,0 % | 12,4 % | −6,6 % |
| Netto Marge | 3,7 % | 7,3 % | 11,7 % | 9,6 % | −7,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Liberty Energy Inc. bei 609,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 595,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 14,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 609,6 Mio. | 829,4 Mio. | 1,0 Mrd. | 530,4 Mio. | 135,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 595,5 Mio. | 651,0 Mio. | 603,3 Mio. | 459,3 Mio. | 198,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 14,1 Mio. | 178,3 Mio. | 411,3 Mio. | 71,0 Mio. | −63,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 15,2 % | 19,2 % | 21,4 % | 12,8 % | 5,5 % |
| CapEx/Umsatz | 14,9 % | 15,1 % | 12,7 % | 11,1 % | 8,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,4 % | 4,1 % | 8,7 % | 1,7 % | −2,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Liberty Energy Inc. Dividenden in Höhe von 54,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Liberty Energy Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 24,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 54,5 Mio. | 48,3 Mio. | 37,7 Mio. | 9,2 Mio. | 168,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 24,9 Mio. | 129,3 Mio. | 203,1 Mio. | 125,3 Mio. | 1,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 79,4 Mio. | 177,6 Mio. | 240,8 Mio. | 134,5 Mio. | 1,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 562,6 % | 99,6 % | 58,5 % | 189,3 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Liberty Energy Inc. eine Bilanzsumme von 3,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,6 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 810,2 Mio. |
| Eigenkapital | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,9 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 58,4 % | 60,0 % | 60,7 % | 58,1 % | 60,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Tidewater Inc | 69,03 | 4.256.645.888 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 17.42 | 36.36 |
 | Bristow Group Inc | 50,13 | 1.214.432.768 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 11.81 | - |
 | NOV Inc. | 42,86 | 7.325.624.832 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 76.11 | 15.53 |
 | Atlas Energy Solutions Inc. | 53,58 | 1.134.142.720 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 34.6 |
 | ProPetro Holding Corp | 25,47 | 928.548.800 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 3.1 |
 | Halliburton Company | 57,66 | 29.462.239.232 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 14.97 | 11.7 |
 | Enerflex Ltd. | 51,12 | 3.052.571.904 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Kanada | 56.82 | 11.86 |
 | Select Energy Services Inc | 38,6 | 2.780.453.632 USD | Elektrogeräte | USA | 69.57 | 23.53 |
 | Oceaneering International Inc | 60,01 | 4.127.494.656 USD | Elektrogeräte | USA | 12.64 | 18.76 |
 | Cactus Inc | 81,31 | 4.486.631.936 USD | Elektrogeräte | USA | 54.99 | 48.08 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital