Cactus Inc (WHD)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 70,125 US Dollar | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 69.733.168 | 4,79 | 3,99 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,79 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +44,40 % | – |
| 1 Jahr | +56,56 % | +56,56 % |
| 3 Jahre | +43,60 % | +12,82 % |
| 5 Jahre | +58,40 % | +9,64 % |
Über Cactus Inc
(automatisch übersetzt)
Cactus, Inc. und seine Tochtergesellschaften entwerfen, fertigen, verkaufen und vermieten ausgeklügelte Druckregelungs- und spoolbare Rohrtechnologien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, dem Nahen Osten und weltweit. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Pressure Control und Spoolable Technologies. Das Segment Pressure Control entwirft, fertigt, verkauft und vermietet eine Reihe von Wellheads und Druckregelungsausrüstung unter der Marke Cactus Wellhead über seine Servicecenter. Zu Verkauf und Vermietung kommen Produkte hauptsächlich für Onshore-Unconventional-Öl- und Gasbohrungen während der Bohr-, Fertigstellungs- und Produktionsphasen. Dieses Segment bietet auch Felddienstleistungen für seine Produkte und Mietgegenstände an, um bei der Installation, Wartung und Handhabung der Ausrüstung zu unterstützen. Das Segment Spoolable Technologies entwirft, fertigt und verkauft spoolbare Rohre und zugehörige Endstücke unter der Marke FlexSteel. Ihre Produkte werden hauptsächlich in Produktions-, Förder- und Abtransportunpipelines verwendet, um Öl, Gas und andere Flüssigkeiten zu transportieren. Dieses Segment bietet auch Felddienstleistungen und Mietgegenstände an, um die Installation über Servicecenter und Rohrlager zu unterstützen, sowie Ausrüstung und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch Reparatur- und Aufarbeitungsdienstleistungen für Druckregelungsgeräte an. Cactus, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | 19,35 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.566.824.960 USD | ROIC [%] ? | 18,19 |
| Enterprise Value ? | 4.855.575.689 USD | ROIC/WACC ? | 1,94 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 55,03 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,98 |
| KGV [Forward] ? | 48,08 | EV/Sales [TTM] ? | 3,56 |
| KUV [TTM] ? | 3,35 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,03 |
| KBV [TTM] ? | 3,62 | PEG [Trailing] ? | 1,49 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 2,92 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 60,94 | Cash Ratio - L1 ? | 3,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,03 | Quick Ratio - L2 ? | 4,01 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 5,81 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,56 USD | Ausschüttungsquote ? | 14,58 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,6 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,93 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 8.040.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 44,64 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 37.669.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 45.709.000 USD | ||
Kennzahlen von Cactus Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cactus Inc einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (−4,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 166,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 688,4 Mio. | 438,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 589,3 Mio. | 436,4 Mio. | 406,3 Mio. | 242,4 Mio. | 121,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 250,5 Mio. | 289,6 Mio. | 264,4 Mio. | 174,7 Mio. | 75,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 166,0 Mio. | 185,4 Mio. | 169,2 Mio. | 110,2 Mio. | 49,6 Mio. |
| Brutto Marge | 54,6 % | 38,6 % | 37,0 % | 35,2 % | 27,7 % |
| Operative Marge | 23,2 % | 25,6 % | 24,1 % | 25,4 % | 17,2 % |
| Netto Marge | 15,4 % | 16,4 % | 15,4 % | 16,0 % | 11,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cactus Inc bei 256,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 38,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 217,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 256,0 Mio. | 316,1 Mio. | 340,3 Mio. | 117,9 Mio. | 63,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 38,8 Mio. | 39,2 Mio. | 44,0 Mio. | 28,3 Mio. | 13,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 217,2 Mio. | 276,9 Mio. | 296,3 Mio. | 89,6 Mio. | 49,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 23,7 % | 28,0 % | 31,0 % | 17,1 % | 14,5 % |
| CapEx/Umsatz | 3,6 % | 3,5 % | 4,0 % | 4,1 % | 3,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 20,1 % | 24,5 % | 27,0 % | 13,0 % | 11,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Cactus Inc Dividenden in Höhe von 53,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Cactus Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 5,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 53,0 Mio. | 33,7 Mio. | 30,1 Mio. | 36,4 Mio. | 30,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 5,9 Mio. | 9,3 Mio. | 5,2 Mio. | 4,6 Mio. | 3,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 59,0 Mio. | 43,0 Mio. | 35,4 Mio. | 41,0 Mio. | 34,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 27,1 % | 15,5 % | 11,9 % | 45,7 % | 68,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Cactus Inc eine Bilanzsumme von 1,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 73,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 980,4 Mio. | 855,7 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 438,6 Mio. | 475,1 Mio. | 457,8 Mio. | 408,5 Mio. | 387,0 Mio. |
| Eigenkapital | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 865,5 Mio. | 571,9 Mio. | 468,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 769,6 Mio. | 770,0 Mio. | 771,7 Mio. | 262,9 Mio. | 200,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 73,7 % | 69,3 % | 65,4 % | 58,3 % | 54,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oceaneering International Inc | 60,01 | 4.127.494.656 USD | Elektrogeräte | USA | 12.64 | 18.76 |
![]() | Archrock Inc | 73,58 | 5.551.206.912 USD | Elektrogeräte | USA | 17.02 | 14.16 |
![]() | Select Energy Services Inc | 38,6 | 2.780.453.632 USD | Elektrogeräte | USA | 69.57 | 23.53 |
![]() | Helix Energy Solutions Group Inc | 35,07 | 1.562.253.952 USD | Elektrogeräte | USA | 44.17 | 113.64 |
| RPC Inc | 45,99 | 1.462.936.192 USD | Elektrogeräte | USA | 60 | 16.29 | |
![]() | US Silica Holdings Inc | 48,86 | 1.211.389.184 USD | Elektrogeräte | USA | 10.54 | - |
![]() | Forum Energy Technologies Inc | 24,71 | 1.022.400.704 USD | Elektrogeräte | USA | - | 16.39 |
![]() | Dril-Quip Inc | 26,69 | 530.908.384 USD | Elektrogeräte | USA | - | 243.9 |
![]() | Core Laboratories NV | 37,13 | 473.987.328 USD | Elektrogeräte | USA | 19.49 | 19.76 |
![]() | Natural Gas Services Group Inc | 59,04 | 418.549.344 USD | Elektrogeräte | USA | 19.43 | 11.88 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








