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Cactus Inc (WHD)

Takani Score ?
81.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
65,49 US Dollar73,911 US Dollar38,754 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
70,125 US Dollar2 3 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
69.733.1684,79 3,99

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,79 %–
Seit Jahresbeginn +44,40 %–
1 Jahr +56,56 %+56,56 %
3 Jahre +43,60 %+12,82 %
5 Jahre +58,40 %+9,64 %

Über Cactus Inc

(automatisch übersetzt)

Cactus, Inc. und seine Tochtergesellschaften entwerfen, fertigen, verkaufen und vermieten ausgeklügelte Druckregelungs- und spoolbare Rohrtechnologien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, dem Nahen Osten und weltweit. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Pressure Control und Spoolable Technologies. Das Segment Pressure Control entwirft, fertigt, verkauft und vermietet eine Reihe von Wellheads und Druckregelungsausrüstung unter der Marke Cactus Wellhead über seine Servicecenter. Zu Verkauf und Vermietung kommen Produkte hauptsächlich für Onshore-Unconventional-Öl- und Gasbohrungen während der Bohr-, Fertigstellungs- und Produktionsphasen. Dieses Segment bietet auch Felddienstleistungen für seine Produkte und Mietgegenstände an, um bei der Installation, Wartung und Handhabung der Ausrüstung zu unterstützen. Das Segment Spoolable Technologies entwirft, fertigt und verkauft spoolbare Rohre und zugehörige Endstücke unter der Marke FlexSteel. Ihre Produkte werden hauptsächlich in Produktions-, Förder- und Abtransportunpipelines verwendet, um Öl, Gas und andere Flüssigkeiten zu transportieren. Dieses Segment bietet auch Felddienstleistungen und Mietgegenstände an, um die Installation über Servicecenter und Rohrlager zu unterstützen, sowie Ausrüstung und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch Reparatur- und Aufarbeitungsdienstleistungen für Druckregelungsgeräte an. Cactus, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?ElektrogeräteOperative Marge [%] ?19,35
Marktkapitalisierung ?4.566.824.960 USDROIC [%] ?18,19
Enterprise Value ?4.855.575.689 USDROIC/WACC ?1,94
Bewertung
KGV [TTM] ?55,03EV/FCFF [TTM] ?17,98
KGV [Forward] ?48,08EV/Sales [TTM] ?3,56
KUV [TTM] ?3,35EV/EBITDA [TTM] ?13,03
KBV [TTM] ?3,62PEG [Trailing] ?1,49
PEG [Forward, 2J] ?2,92
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?60,94Cash Ratio - L1 ?3,01
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,03Quick Ratio - L2 ?4,01
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?5,81
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,56 USDAusschüttungsquote ?14,58 %
Erwartete Jahresdividende ?0,6 USDErwartete Dividendenrendite ?0,93 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?8.040.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?44,64 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?37.669.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?45.709.000 USD

Kennzahlen von Cactus Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cactus Inc einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (−4,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 166,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.688,4 Mio.438,6 Mio.
Brutto Gewinn589,3 Mio.436,4 Mio.406,3 Mio.242,4 Mio.121,4 Mio.
Operativer Gewinn250,5 Mio.289,6 Mio.264,4 Mio.174,7 Mio.75,4 Mio.
Netto Gewinn166,0 Mio.185,4 Mio.169,2 Mio.110,2 Mio.49,6 Mio.
Brutto Marge54,6 %38,6 %37,0 %35,2 %27,7 %
Operative Marge23,2 %25,6 %24,1 %25,4 %17,2 %
Netto Marge15,4 %16,4 %15,4 %16,0 %11,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Cactus Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cactus Inc bei 256,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 38,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 217,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow256,0 Mio.316,1 Mio.340,3 Mio.117,9 Mio.63,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)38,8 Mio.39,2 Mio.44,0 Mio.28,3 Mio.13,9 Mio.
Free Cash Flow217,2 Mio.276,9 Mio.296,3 Mio.89,6 Mio.49,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge23,7 %28,0 %31,0 %17,1 %14,5 %
CapEx/Umsatz3,6 %3,5 %4,0 %4,1 %3,2 %
Free Cash Flow Marge20,1 %24,5 %27,0 %13,0 %11,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Cactus Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Cactus Inc Dividenden in Höhe von 53,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Cactus Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 5,9 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden53,0 Mio.33,7 Mio.30,1 Mio.36,4 Mio.30,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe5,9 Mio.9,3 Mio.5,2 Mio.4,6 Mio.3,3 Mio.
Gesamtausschüttung59,0 Mio.43,0 Mio.35,4 Mio.41,0 Mio.34,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF27,1 %15,5 %11,9 %45,7 %68,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Cactus Inc eine Bilanzsumme von 1,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 73,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.980,4 Mio.855,7 Mio.
Verbindlichkeiten438,6 Mio.475,1 Mio.457,8 Mio.408,5 Mio.387,0 Mio.
Eigenkapital1,2 Mrd.1,1 Mrd.865,5 Mio.571,9 Mio.468,6 Mio.
Investiertes Kapital769,6 Mio.770,0 Mio.771,7 Mio.262,9 Mio.200,2 Mio.
Eigenkapitalquote73,7 %69,3 %65,4 %58,3 %54,8 %
Vollständige Bilanz von Cactus Inc

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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60,01
4.127.494.656 USDElektrogeräte USA12.6418.76
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73,58
5.551.206.912 USDElektrogeräte USA17.0214.16
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38,6
2.780.453.632 USDElektrogeräte USA69.5723.53
Helix Energy Solutions Group Inc logoHelix Energy Solutions Group Inc
35,07
1.562.253.952 USDElektrogeräte USA44.17113.64
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45,99
1.462.936.192 USDElektrogeräte USA6016.29
US Silica Holdings Inc logoUS Silica Holdings Inc
48,86
1.211.389.184 USDElektrogeräte USA10.54-
Forum Energy Technologies Inc logoForum Energy Technologies Inc
24,71
1.022.400.704 USDElektrogeräte USA-16.39
Dril-Quip Inc logoDril-Quip Inc
26,69
530.908.384 USDElektrogeräte USA-243.9
Core Laboratories NV logoCore Laboratories NV
37,13
473.987.328 USDElektrogeräte USA19.4919.76
Natural Gas Services Group Inc logoNatural Gas Services Group Inc
59,04
418.549.344 USDElektrogeräte USA19.4311.88

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