Natural Gas Services Group Inc (NGS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 56 US Dollar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 12.898.285 | 3,88 | 4,63 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,15 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −1,26 % | – |
| 1 Jahr | +21,07 % | +21,07 % |
| 3 Jahre | +135,46 % | +33,04 % |
| 5 Jahre | +194,48 % | +24,11 % |
| 10 Jahre | +53,94 % | +4,41 % |
| 20 Jahre | +143,15 % | +4,54 % |
Über Natural Gas Services Group Inc
(automatisch übersetzt)
Natural Gas Services Group, Inc. bietet Erdgas-Kompressionsausrüstung, Flare-Systeme und zugehörige Vermögenswerte; sowie elektrische Kompressionsausrüstung, Technologie und Dienstleistungen für die Energieindustrie in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen vermietet, entwirft, installiert, wartet und betreibt Erdgas-Motorenantrieb-Kompressoren für Öl- und Gasproduktion und -verarbeitungseinrichtungen. Es entwirft und montiert außerdem Kompressoreinheiten zur Vermietung; und entwirft, entwickelt und verkauft Kompressor-Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Nachrüstungs- bzw. Aftermarket-Dienstleistungen für seine Kompressoren an; sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Installation und der Inbetriebnahme neuer Kompressoreinheiten. Natural Gas Services Group, Inc. wurde im Jahr 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Southlake, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | 23,08 |
| Marktkapitalisierung ? | 423.450.720 USD | ROIC [%] ? | 5,1 |
| Enterprise Value ? | 747.747.348 USD | ROIC/WACC ? | 0,52 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,14 | EV/FCFF [TTM] ? | -37,5 |
| KGV [Forward] ? | 11,88 | EV/Sales [TTM] ? | 3,95 |
| KUV [TTM] ? | 2,24 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,06 |
| KBV [TTM] ? | 1,42 | PEG [Trailing] ? | 0,33 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,82 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,96 | Cash Ratio - L1 ? | 0 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,84 | Quick Ratio - L2 ? | 1,33 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,54 | Current Ratio - L3 ? | 2,33 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,47 USD | Ausschüttungsquote ? | 26,12 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,6 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,85 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 28,89 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 5.916.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,4 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 5.916.000 USD | ||
Kennzahlen von Natural Gas Services Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Natural Gas Services Group Inc einen Umsatz von 172,3 Mio. USD (+9,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 19,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 172,3 Mio. | 156,7 Mio. | 121,2 Mio. | 84,8 Mio. | 72,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 63,9 Mio. | 56,6 Mio. | 32,2 Mio. | 14,4 Mio. | 1,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 40,4 Mio. | 33,3 Mio. | 10,5 Mio. | 431,0 Tsd. | −12,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 19,9 Mio. | 17,2 Mio. | 4,7 Mio. | −569,0 Tsd. | −9,2 Mio. |
| Brutto Marge | 37,1 % | 36,1 % | 26,5 % | 16,9 % | 2,3 % |
| Operative Marge | 23,5 % | 21,3 % | 8,6 % | 0,5 % | −17,1 % |
| Netto Marge | 11,6 % | 11,0 % | 3,9 % | −0,7 % | −12,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Natural Gas Services Group Inc bei 62,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 121,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei −58,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 62,9 Mio. | 66,5 Mio. | 18,0 Mio. | 27,8 Mio. | 28,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 121,5 Mio. | 71,9 Mio. | 153,9 Mio. | 65,1 Mio. | 25,7 Mio. |
| Free Cash Flow | −58,6 Mio. | −5,4 Mio. | −135,9 Mio. | −37,4 Mio. | 2,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 36,5 % | 42,4 % | 14,9 % | 32,7 % | 39,1 % |
| CapEx/Umsatz | 70,5 % | 45,9 % | 127,1 % | 76,8 % | 35,5 % |
| Free Cash Flow Marge | −34,0 % | −3,5 % | −112,2 % | −44,0 % | 3,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Natural Gas Services Group Inc Dividenden in Höhe von 2,6 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Natural Gas Services Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 168,0 Tsd. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,6 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | −168,0 Tsd. | 178,0 Tsd. | 983,0 Tsd. | 6,7 Mio. | 7,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,5 Mio. | 178,0 Tsd. | 983,0 Tsd. | 6,7 Mio. | 7,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | – | 304,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Natural Gas Services Group Inc eine Bilanzsumme von 586,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 274,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 586,8 Mio. | 492,5 Mio. | 478,7 Mio. | 328,2 Mio. | 306,5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 312,1 Mio. | 237,5 Mio. | 242,8 Mio. | 98,2 Mio. | 70,6 Mio. |
| Eigenkapital | 274,7 Mio. | 255,1 Mio. | 235,9 Mio. | 230,1 Mio. | 235,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 505,2 Mio. | 423,1 Mio. | 398,4 Mio. | 252,1 Mio. | 213,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 46,8 % | 51,8 % | 49,3 % | 70,1 % | 77,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Core Laboratories NV | 37,13 | 473.987.328 USD | Elektrogeräte | USA | 19.49 | 19.76 |
 | Ranger Energy Services Inc | 48,05 | 357.776.736 USD | Elektrogeräte | USA | 25.15 | 26.39 |
 | Dril-Quip Inc | 26,69 | 530.908.384 USD | Elektrogeräte | USA | - | 243.9 |
 | Forum Energy Technologies Inc | 24,71 | 1.022.400.704 USD | Elektrogeräte | USA | - | 16.39 |
 | US Silica Holdings Inc | 48,86 | 1.211.389.184 USD | Elektrogeräte | USA | 10.54 | - |
 | RPC Inc | 45,99 | 1.462.936.192 USD | Elektrogeräte | USA | 60 | 16.29 |
 | Helix Energy Solutions Group Inc | 35,07 | 1.562.253.952 USD | Elektrogeräte | USA | 44.17 | 113.64 |
 | Select Energy Services Inc | 38,6 | 2.780.453.632 USD | Elektrogeräte | USA | 69.57 | 23.53 |
 | Oceaneering International Inc | 60,01 | 4.127.494.656 USD | Elektrogeräte | USA | 12.64 | 18.76 |
 | Cactus Inc | 81,31 | 4.486.631.936 USD | Elektrogeräte | USA | 54.99 | 48.08 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital