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Core Laboratories NV (CLB)

Takani Score ?
37.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
10,4 US Dollar20,315 US Dollar9,13 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
15 US Dollar1 1 0 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
45.884.54225,69 7,16

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,86 %–
Seit Jahresbeginn −34,98 %–
1 Jahr −35,26 %−35,26 %
3 Jahre −52,09 %−21,75 %
5 Jahre −59,55 %−16,56 %
10 Jahre −88,51 %−19,45 %
20 Jahre −62,67 %−4,81 %

Über Core Laboratories NV

(automatisch übersetzt)

Core Laboratories Inc. bietet Reservoir-Beschreibung und Production-Enhancement-Dienste und -Produkte für die Öl- und Gasindustrie in den Vereinigten Staaten und international an. Es operiert durch die Segmente Reservoir Description und Production Enhancement. Das Segment Reservoir Description umfasst die Charakterisierung von Gesteinsproben aus Erdölreservoirs und Reservoirflüchtenproben, um die Produktion zu steigern und die Rückgewinnung von Rohöl und Erdgas aus den Reservoire seiner Kunden zu verbessern. Es bietet laboratorienbasierte analytische und Felddienstleistungen zur Charakterisierung von Eigenschaften von Rohöl und gelieferten Ölprodukten; sowie proprietäre und gemeinsame Branchenstudien, sowie Dienstleistungen, die die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff unterstützen, Geothermieprojekte und die Bewertung und Begutachtung von Bergbaubetrieben. Das Segment Production Enhancement bietet Dienstleistungen und Produkte im Zusammenhang mit Reservoir-Well-Abdeckungen, Anulierungen, Stimulationsmaßnahmen, Produktion und Bohrloch-Abschaltung. Es bietet integrierte Diagnose-Dienstleistungen zur Bewertung und Überwachung der Wirksamkeit von Bohrlochabschlüssen und zur Entwicklung von Lösungen zur Verbesserung der Wirksamkeit von Enhanced-Oil-Recovery-Projekten. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte über eine Kombination aus Vertriebsvertretern, technischen Seminaren, Fachmessen und Printwerbung sowie über Vertriebspartner. Core Laboratories Inc. wurde 1936 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?ElektrogeräteOperative Marge [%] ?7,58
Marktkapitalisierung ?481.328.864 USDROIC [%] ?7,29
Enterprise Value ?616.367.318 USDROIC/WACC ?0,79
Bewertung
KGV [TTM] ?19,79EV/FCFF [TTM] ?78,45
KGV [Forward] ?19,76EV/Sales [TTM] ?1,19
KUV [TTM] ?0,93EV/EBITDA [TTM] ?9,84
KBV [TTM] ?1,74PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,67
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,34Cash Ratio - L1 ?0,21
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,62Quick Ratio - L2 ?1,35
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,34Current Ratio - L3 ?2,02
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,04 USDAusschüttungsquote ?6,67 %
Erwartete Jahresdividende ?0,04 USDErwartete Dividendenrendite ?0,39 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?10.396.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?69,19 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.845.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,54 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?12.241.000 USD

Kennzahlen von Core Laboratories NV

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Core Laboratories NV einen Umsatz von 526,5 Mio. USD (+0,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 31,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz526,5 Mio.523,8 Mio.509,8 Mio.489,7 Mio.470,3 Mio.
Brutto Gewinn94,3 Mio.88,4 Mio.94,0 Mio.78,9 Mio.83,8 Mio.
Operativer Gewinn50,5 Mio.58,6 Mio.54,6 Mio.41,5 Mio.45,3 Mio.
Netto Gewinn31,8 Mio.31,4 Mio.36,7 Mio.19,5 Mio.19,7 Mio.
Brutto Marge17,9 %16,9 %18,4 %16,1 %17,8 %
Operative Marge9,6 %11,2 %10,7 %8,5 %9,6 %
Netto Marge6,0 %6,0 %7,2 %4,0 %4,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Core Laboratories NV

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Core Laboratories NV bei 37,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 14,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 22,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow37,0 Mio.56,4 Mio.24,8 Mio.25,0 Mio.36,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)14,7 Mio.13,0 Mio.10,6 Mio.10,2 Mio.13,5 Mio.
Free Cash Flow22,3 Mio.43,4 Mio.14,2 Mio.14,7 Mio.23,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge7,0 %10,8 %4,9 %5,1 %7,8 %
CapEx/Umsatz2,8 %2,5 %2,1 %2,1 %2,9 %
Free Cash Flow Marge4,2 %8,3 %2,8 %3,0 %4,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Core Laboratories NV

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Core Laboratories NV Dividenden in Höhe von 1,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Core Laboratories NV im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 12,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden1,9 Mio.1,9 Mio.1,9 Mio.1,9 Mio.1,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe12,4 Mio.5,3 Mio.2,2 Mio.3,9 Mio.8,3 Mio.
Gesamtausschüttung14,3 Mio.7,2 Mio.4,1 Mio.5,8 Mio.10,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF64,1 %16,6 %28,6 %39,1 %43,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Core Laboratories NV eine Bilanzsumme von 577,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 266,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme577,8 Mio.584,7 Mio.581,4 Mio.573,7 Mio.576,3 Mio.
Verbindlichkeiten311,8 Mio.332,7 Mio.356,6 Mio.389,4 Mio.419,9 Mio.
Eigenkapital266,0 Mio.252,0 Mio.224,8 Mio.184,3 Mio.156,4 Mio.
Investiertes Kapital407,3 Mio.413,0 Mio.425,1 Mio.391,2 Mio.389,0 Mio.
Eigenkapitalquote46,0 %43,1 %38,7 %32,1 %27,1 %
Vollständige Bilanz von Core Laboratories NV

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Dril-Quip Inc logoDril-Quip Inc
26,69
530.908.384 USDElektrogeräte USA-243.9
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59,04
418.549.344 USDElektrogeräte USA19.4311.88
Ranger Energy Services Inc logoRanger Energy Services Inc
48,05
357.776.736 USDElektrogeräte USA25.1526.39
Forum Energy Technologies Inc logoForum Energy Technologies Inc
24,71
1.022.400.704 USDElektrogeräte USA-16.39
US Silica Holdings Inc logoUS Silica Holdings Inc
48,86
1.211.389.184 USDElektrogeräte USA10.54-
RPC Inc logoRPC Inc
45,99
1.462.936.192 USDElektrogeräte USA6016.29
Helix Energy Solutions Group Inc logoHelix Energy Solutions Group Inc
35,07
1.562.253.952 USDElektrogeräte USA44.17113.64
Select Energy Services Inc logoSelect Energy Services Inc
38,6
2.780.453.632 USDElektrogeräte USA69.5723.53
Oceaneering International Inc logoOceaneering International Inc
60,01
4.127.494.656 USDElektrogeräte USA12.6418.76
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81,31
4.486.631.936 USDElektrogeräte USA54.9948.08

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