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Archrock Inc (AROC)

Takani Score ?
73.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
32,1 US Dollar41,954 US Dollar22,44 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
42,375 US Dollar4 3 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
175.338.1855,26 4,09

Überblick
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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,75 %–
Seit Jahresbeginn +25,78 %–
1 Jahr +32,31 %+32,31 %
3 Jahre +183,25 %+41,49 %
5 Jahre +392,79 %+37,57 %
10 Jahre +374,75 %+16,85 %
20 Jahre +428,52 %+8,68 %

Über Archrock Inc

(automatisch übersetzt)

Archrock, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist in den Vereinigten Staaten als Energieinfrastrukturunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Contract Operations und Aftermarket Services. Es befasst sich mit der Planung, Beschaffung, dem Eigentum, der Installation, dem Betrieb, der Wartung, der Reparatur und der Instandhaltung seiner eigenen Flotte von Erdgas-Kompressionsanlagen, um Erdgas-Kompressionsdienstleistungen bereitzustellen. Das Unternehmen verkauft auch OTC-Teile und -Bauteile sowie Betriebs-, Groß- und routinemäßige Wartungs-, Überholungs- und Umkonfigurationsdienstleistungen an Kunden, die Kompressionsausrüstung besitzen. Es bedient integrierte und unabhängige Öl- und Erdgasverarbeiter, Förderer und Transportgesellschaften. Archrock, Inc. war früher unter dem Namen Exterran Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in Archrock, Inc. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?ElektrogeräteOperative Marge [%] ?27,01
Marktkapitalisierung ?5.586.274.816 USDROIC [%] ?11,55
Enterprise Value ?7.941.483.574 USDROIC/WACC ?1,24
Bewertung
KGV [TTM] ?17,13EV/FCFF [TTM] ?19,27
KGV [Forward] ?15,06EV/Sales [TTM] ?5,28
KUV [TTM] ?3,71EV/EBITDA [TTM] ?9,02
KBV [TTM] ?3,6PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,26
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,56Cash Ratio - L1 ?0,01
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,62Quick Ratio - L2 ?0,94
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,43Current Ratio - L3 ?1,54
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,88 USDAusschüttungsquote ?47,12 %
Erwartete Jahresdividende ?0,92 USDErwartete Dividendenrendite ?2,89 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?50.038.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?61,6 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?152.328.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,62 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?202.366.000 USD

Kennzahlen von Archrock Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Archrock Inc einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD (+28,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 322,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 21,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,5 Mrd.1,2 Mrd.990,3 Mio.845,6 Mio.781,5 Mio.
Brutto Gewinn723,6 Mio.699,1 Mio.541,3 Mio.426,1 Mio.422,5 Mio.
Operativer Gewinn575,8 Mio.560,0 Mio.424,7 Mio.308,9 Mio.315,4 Mio.
Netto Gewinn322,3 Mio.172,2 Mio.105,0 Mio.44,3 Mio.28,2 Mio.
Brutto Marge48,6 %60,4 %54,7 %50,4 %54,1 %
Operative Marge38,7 %48,4 %42,9 %36,5 %40,4 %
Netto Marge21,6 %14,9 %10,6 %5,2 %3,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Archrock Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Archrock Inc bei 622,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 502,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 119,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow622,1 Mio.429,6 Mio.310,2 Mio.203,5 Mio.237,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)502,5 Mio.359,0 Mio.298,6 Mio.239,9 Mio.97,9 Mio.
Free Cash Flow119,6 Mio.70,6 Mio.11,6 Mio.−36,4 Mio.139,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge41,8 %37,1 %31,3 %24,1 %30,4 %
CapEx/Umsatz33,7 %31,0 %30,2 %28,4 %12,5 %
Free Cash Flow Marge8,0 %6,1 %1,2 %−4,3 %17,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Archrock Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Archrock Inc Dividenden in Höhe von 141,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Archrock Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 70,2 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden141,6 Mio.110,4 Mio.95,8 Mio.90,3 Mio.89,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe70,2 Mio.13,3 Mio.8,9 Mio.2,4 Mio.2,5 Mio.
Gesamtausschüttung211,8 Mio.123,7 Mio.104,7 Mio.92,8 Mio.91,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF177,1 %175,3 %905,7 %–65,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Archrock Inc eine Bilanzsumme von 4,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme4,3 Mrd.3,8 Mrd.2,7 Mrd.2,6 Mrd.2,6 Mrd.
Verbindlichkeiten2,9 Mrd.2,5 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.
Eigenkapital1,5 Mrd.1,3 Mrd.871,0 Mio.860,7 Mio.891,4 Mio.
Investiertes Kapital3,9 Mrd.3,5 Mrd.2,5 Mrd.2,4 Mrd.2,5 Mrd.
Eigenkapitalquote34,3 %34,6 %32,8 %33,1 %34,4 %
Vollständige Bilanz von Archrock Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Cactus Inc logoCactus Inc
81,31		4.486.631.936 USDElektrogeräte USA54.9948.08
Oceaneering International Inc logoOceaneering International Inc
60,01		4.127.494.656 USDElektrogeräte USA12.6418.76
Select Energy Services Inc logoSelect Energy Services Inc
38,6		2.780.453.632 USDElektrogeräte USA69.5723.53
Helix Energy Solutions Group Inc logoHelix Energy Solutions Group Inc
35,07		1.562.253.952 USDElektrogeräte USA44.17113.64
RPC Inc logoRPC Inc
45,99		1.462.936.192 USDElektrogeräte USA6016.29
US Silica Holdings Inc logoUS Silica Holdings Inc
48,86		1.211.389.184 USDElektrogeräte USA10.54-
Forum Energy Technologies Inc logoForum Energy Technologies Inc
24,71		1.022.400.704 USDElektrogeräte USA-16.39
Schlumberger NV logoSchlumberger NV
67,48		79.822.086.144 USDElektrogeräte USA26.2516.5
Dril-Quip Inc logoDril-Quip Inc
26,69		530.908.384 USDElektrogeräte USA-243.9
Core Laboratories NV logoCore Laboratories NV
37,13		473.987.328 USDElektrogeräte USA19.4919.76

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