Atlas Energy Solutions Inc. (AESI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 17,539 US Dollar | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 124.905.584 | 25,38 | 6,17 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,91 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −1,70 % | – |
| 1 Jahr | −23,41 % | −23,41 % |
| 3 Jahre | −46,05 % | −18,59 % |
Über Atlas Energy Solutions Inc.
(automatisch übersetzt)
Atlas Energy Solutions Inc. produziert Proppants und bietet Logistik- sowie verteilte Energielösungen in der Permian Basin des Westens von Texas und New Mexico. Es operiert durch zwei Segmente: Sand und Logistik sowie Power. Das Sand- und Logistiksegment betreibt vierzehn Proppantproduktionsanlagen, darunter groß angelegte Binnenanlagen und ein verteiltes Bergbaunetzwerk. Dieses Segment verkauft Produkte und Dienstleistungen hauptsächlich an Öl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen, Fracking-Dienstleister und Ölfelddienstleistungsunternehmen; und produziert lokal bezogene Proppants, wie 40/70-Mesh- und 100-Mesh-Sand, sowie sowohl trockene als auch feuchte Sandoptionen. Es bietet auch eine differenzierte Logistikplattform mit einer Flotte von zweckgebundenen Lastwagen, Anhängern, Bohrstellenausrüstung und einem 42-Meilen-langen Dune Express Förderbandsystem für die Proppant-Lieferung. Das Power-Segment bietet verteilte Energielösungen durch eine Flotte von Erdgas betriebenen Hubkolben-Generatoren, die für schwere, kritische Anwendungen ausgelegt sind und hauptsächlich die Öl- und Gasproduktion sowie künstliche Förderung unterstützen. Das Unternehmen bietet zudem Transport, Lagerung, Vertragspersonal und Vermietung von Stromanlagen an die Öl- und Gasindustrie. Atlas Energy Solutions Inc., früher bekannt als New Atlas HoldCo. Inc. Atlas Energy Solutions Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | Operative Marge [%] ? | -8,75 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.179.108.608 USD | ROIC [%] ? | -3,71 |
| Enterprise Value ? | 2.016.077.335 USD | ROIC/WACC ? | -0,43 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -14,7 |
| KGV [Forward] ? | 34,97 | EV/Sales [TTM] ? | 1,89 |
| KUV [TTM] ? | 1,1 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,17 |
| KBV [TTM] ? | 1,02 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -0,18 | Cash Ratio - L1 ? | 0,19 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,48 | Quick Ratio - L2 ? | 1,05 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,49 | Current Ratio - L3 ? | 1,46 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 746,15 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.522.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -28,28 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 30.940.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,84 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 33.462.000 USD | ||
Kennzahlen von Atlas Energy Solutions Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Atlas Energy Solutions Inc. einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (+3,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −50,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −4,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +57,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 614,0 Mio. | 482,7 Mio. | 172,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 150,7 Mio. | 232,0 Mio. | 313,8 Mio. | 256,3 Mio. | 64,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | −16,5 Mio. | 113,9 Mio. | 265,1 Mio. | 232,0 Mio. | 47,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −50,3 Mio. | 59,9 Mio. | 160,0 Mio. | 217,0 Mio. | 4,3 Mio. |
| Brutto Marge | 13,8 % | 22,0 % | 51,1 % | 53,1 % | 37,2 % |
| Operative Marge | −1,5 % | 10,8 % | 43,2 % | 48,1 % | 27,3 % |
| Netto Marge | −4,6 % | 5,7 % | 26,1 % | 45,0 % | 2,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Atlas Energy Solutions Inc. bei 117,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 148,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei −30,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 117,3 Mio. | 256,5 Mio. | 299,0 Mio. | 206,0 Mio. | 21,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 148,3 Mio. | 374,0 Mio. | 365,5 Mio. | 89,6 Mio. | 19,4 Mio. |
| Free Cash Flow | −30,9 Mio. | −117,5 Mio. | −66,5 Mio. | 116,4 Mio. | 2,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,7 % | 24,3 % | 48,7 % | 42,7 % | 12,4 % |
| CapEx/Umsatz | 13,5 % | 35,4 % | 59,5 % | 18,6 % | 11,2 % |
| Free Cash Flow Marge | −2,8 % | −11,1 % | −10,8 % | 24,1 % | 1,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Atlas Energy Solutions Inc. Dividenden in Höhe von 92,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Atlas Energy Solutions Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 200,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 92,3 Mio. | 96,9 Mio. | 77,2 Mio. | 45,0 Mio. | 10,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 200,0 Tsd. | 2,1 Mio. | 0 | −233,0 Tsd. | −178,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 92,5 Mio. | 99,0 Mio. | 77,2 Mio. | 44,8 Mio. | −168,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | 38,5 % | −8.473,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Atlas Energy Solutions Inc. eine Bilanzsumme von 2,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,3 Mrd. | 751,0 Mio. | 543,9 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 1,0 Mrd. | 936,1 Mio. | 393,9 Mio. | 239,6 Mio. | 205,2 Mio. |
| Eigenkapital | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 867,8 Mio. | 511,4 Mio. | 338,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 835,6 Mio. | 576,5 Mio. | 473,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 54,3 % | 52,5 % | 68,8 % | 68,1 % | 62,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bristow Group Inc | 50,13 | 1.214.432.768 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 11.81 | - |
![]() | ProPetro Holding Corp | 25,47 | 928.548.800 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | 3.1 |
![]() | Liberty Energy Inc. | 57,49 | 2.873.800.960 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 73.38 | 35.34 |
![]() | Tidewater Inc | 69,03 | 4.256.645.888 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 17.42 | 36.36 |
![]() | NOV Inc. | 42,86 | 7.325.624.832 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 76.11 | 15.53 |
![]() | Halliburton Company | 57,66 | 29.462.239.232 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | 14.97 | 11.7 |
![]() | Forum Energy Technologies Inc | 24,71 | 1.022.400.704 USD | Elektrogeräte | USA | - | 16.39 |
| MRC Global Inc | 31,18 | 1.171.198.848 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 10.63 | |
![]() | US Silica Holdings Inc | 48,86 | 1.211.389.184 USD | Elektrogeräte | USA | 10.54 | - |
![]() | Flotek Industries Inc | 68,22 | 934.124.864 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | 26.59 | 18.32 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








