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Atlas Energy Solutions Inc. (AESI)

Takani Score ?
53.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
9,26 US Dollar20,13 US Dollar7,642 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
17,539 US Dollar4 3 5 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
124.905.58425,38 6,17

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,91 %–
Seit Jahresbeginn −1,70 %–
1 Jahr −23,41 %−23,41 %
3 Jahre −46,05 %−18,59 %

Über Atlas Energy Solutions Inc.

(automatisch übersetzt)

Atlas Energy Solutions Inc. produziert Proppants und bietet Logistik- sowie verteilte Energielösungen in der Permian Basin des Westens von Texas und New Mexico. Es operiert durch zwei Segmente: Sand und Logistik sowie Power. Das Sand- und Logistiksegment betreibt vierzehn Proppantproduktionsanlagen, darunter groß angelegte Binnenanlagen und ein verteiltes Bergbaunetzwerk. Dieses Segment verkauft Produkte und Dienstleistungen hauptsächlich an Öl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen, Fracking-Dienstleister und Ölfelddienstleistungsunternehmen; und produziert lokal bezogene Proppants, wie 40/70-Mesh- und 100-Mesh-Sand, sowie sowohl trockene als auch feuchte Sandoptionen. Es bietet auch eine differenzierte Logistikplattform mit einer Flotte von zweckgebundenen Lastwagen, Anhängern, Bohrstellenausrüstung und einem 42-Meilen-langen Dune Express Förderbandsystem für die Proppant-Lieferung. Das Power-Segment bietet verteilte Energielösungen durch eine Flotte von Erdgas betriebenen Hubkolben-Generatoren, die für schwere, kritische Anwendungen ausgelegt sind und hauptsächlich die Öl- und Gasproduktion sowie künstliche Förderung unterstützen. Das Unternehmen bietet zudem Transport, Lagerung, Vertragspersonal und Vermietung von Stromanlagen an die Öl- und Gasindustrie. Atlas Energy Solutions Inc., früher bekannt als New Atlas HoldCo. Inc. Atlas Energy Solutions Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Ölfelddienstleistungen & -ausrüstungOperative Marge [%] ?-8,75
Marktkapitalisierung ?1.179.108.608 USDROIC [%] ?-3,71
Enterprise Value ?2.016.077.335 USDROIC/WACC ?-0,43
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?-14,7
KGV [Forward] ?34,97EV/Sales [TTM] ?1,89
KUV [TTM] ?1,1EV/EBITDA [TTM] ?18,17
KBV [TTM] ?1,02PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?-0,18Cash Ratio - L1 ?0,19
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,48Quick Ratio - L2 ?1,05
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,49Current Ratio - L3 ?1,46
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?746,15 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?2.522.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-28,28 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?30.940.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,84 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?33.462.000 USD

Kennzahlen von Atlas Energy Solutions Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Atlas Energy Solutions Inc. einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (+3,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −50,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −4,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +57,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,1 Mrd.1,1 Mrd.614,0 Mio.482,7 Mio.172,4 Mio.
Brutto Gewinn150,7 Mio.232,0 Mio.313,8 Mio.256,3 Mio.64,1 Mio.
Operativer Gewinn−16,5 Mio.113,9 Mio.265,1 Mio.232,0 Mio.47,0 Mio.
Netto Gewinn−50,3 Mio.59,9 Mio.160,0 Mio.217,0 Mio.4,3 Mio.
Brutto Marge13,8 %22,0 %51,1 %53,1 %37,2 %
Operative Marge−1,5 %10,8 %43,2 %48,1 %27,3 %
Netto Marge−4,6 %5,7 %26,1 %45,0 %2,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Atlas Energy Solutions Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Atlas Energy Solutions Inc. bei 117,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 148,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei −30,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow117,3 Mio.256,5 Mio.299,0 Mio.206,0 Mio.21,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)148,3 Mio.374,0 Mio.365,5 Mio.89,6 Mio.19,4 Mio.
Free Cash Flow−30,9 Mio.−117,5 Mio.−66,5 Mio.116,4 Mio.2,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge10,7 %24,3 %48,7 %42,7 %12,4 %
CapEx/Umsatz13,5 %35,4 %59,5 %18,6 %11,2 %
Free Cash Flow Marge−2,8 %−11,1 %−10,8 %24,1 %1,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Atlas Energy Solutions Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Atlas Energy Solutions Inc. Dividenden in Höhe von 92,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Atlas Energy Solutions Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 200,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden92,3 Mio.96,9 Mio.77,2 Mio.45,0 Mio.10,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe200,0 Tsd.2,1 Mio.0−233,0 Tsd.−178,2 Mio.
Gesamtausschüttung92,5 Mio.99,0 Mio.77,2 Mio.44,8 Mio.−168,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–––38,5 %−8.473,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Atlas Energy Solutions Inc. eine Bilanzsumme von 2,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,2 Mrd.2,0 Mrd.1,3 Mrd.751,0 Mio.543,9 Mio.
Verbindlichkeiten1,0 Mrd.936,1 Mio.393,9 Mio.239,6 Mio.205,2 Mio.
Eigenkapital1,2 Mrd.1,0 Mrd.867,8 Mio.511,4 Mio.338,7 Mio.
Investiertes Kapital1,7 Mrd.1,5 Mrd.835,6 Mio.576,5 Mio.473,9 Mio.
Eigenkapitalquote54,3 %52,5 %68,8 %68,1 %62,3 %
Vollständige Bilanz von Atlas Energy Solutions Inc.

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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31,18
1.171.198.848 USDEinzelhandel (Distributoren) USA-10.63
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68,22
934.124.864 USDChemie (Grundstoffe) USA26.5918.32

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