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Stepan Company (SCL)

Takani Score ?
30.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
69,99 US Dollar70 US Dollar40,57 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
85 US Dollar1 0 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
22.713.3234,39 4,34

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,31 %–
Seit Jahresbeginn +51,01 %–
1 Jahr +63,30 %+63,30 %
3 Jahre +1,12 %+0,37 %
5 Jahre −35,45 %−8,38 %
10 Jahre +16,44 %+1,53 %
20 Jahre +528,05 %+9,62 %

Über Stepan Company

(automatisch übersetzt)

Stepan Company, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, produziert und verkauft Spezial- und Zwischenchemikalien an andere Hersteller für die Verwendung in verschiedenen Endprodukten in den Vereinigten Staaten, Frankreich, Polen, dem Vereinigten Königreich, Brasilien, Mexiko und international. Es operiert durch drei Segmente: Tenside, Polymere und Spezialprodukte. Das Tenside-Segment bietet Tenside an, die in Verbraucher- und industriellen Reinigungs- und Desinfektionsprodukten verwendet werden, einschließlich Reinigungsmitteln zum Waschen von Kleidung, Geschirr, Teppichen und Böden und Wänden, sowie Shampoos und Duschgels; und weitere Anwendungen, wie Weichspüler, keimtötende quartäre Verbindungen, Desinfektionsmittel, Schmierstoffe; Emulgatoren zur Verbreitung landwirtschaftlicher Produkte; und industrielle Anwendungen, die Latex-Systeme, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe umfassen. Das Polymere-Segment liefert Polyurethan-Polyole, die in der Herstellung von starrem Schaum für die thermische Isolierung in der Bauindustrie verwendet werden, sowie eine Basishandelsrohstoff für Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe und Elastomere (CASE); Polyesterharze, die in Beschichtungsanwendungen eingesetzt werden; Spezialpolyole, wie CASE und pulverförmige Polyesterharze; und Phthalsäureanhydrid, das in ungesättigten Polyesterharzen, Alkydharzen und Weichmachern für Anwendungen in Baumaterialien sowie Bauteilen von Automobil-, Boot- und anderen Verbraucherprodukten verwendet wird. Das Segment Spezialprodukte bietet Aromen, Emulgatoren und Solubilisatoren für Anwendungen in Lebensmitteln, Aromastoffen, Nahrungsergänzungsmitteln und pharmazeutischen Anwendungen. Stepan Company wurde 1932 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Northbrook, Illinois.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Chemie (Spezialchemikalien)Operative Marge [%] ?3,37
Marktkapitalisierung ?1.553.818.624 USDROIC [%] ?1,98
Enterprise Value ?2.061.065.933 USDROIC/WACC ?0,24
Bewertung
KGV [TTM] ?360,05EV/FCFF [TTM] ?-124,3
KGV [Forward] ?17,67EV/Sales [TTM] ?0,85
KUV [TTM] ?0,64EV/EBITDA [TTM] ?9,07
KBV [TTM] ?1,22PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,75
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,28Cash Ratio - L1 ?0,2
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,56Quick Ratio - L2 ?0,78
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,44Current Ratio - L3 ?1,29
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,57 USDAusschüttungsquote ?52,15 %
Erwartete Jahresdividende ?1,62 USDErwartete Dividendenrendite ?2,42 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-208.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?44.548.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,85 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?44.340.000 USD

Kennzahlen von Stepan Company

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Stepan Company einen Umsatz von 2,3 Mrd. USD (+7,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 46,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,3 Mrd.2,2 Mrd.2,3 Mrd.2,8 Mrd.2,3 Mrd.
Brutto Gewinn269,9 Mio.272,2 Mio.277,6 Mio.427,1 Mio.395,8 Mio.
Operativer Gewinn69,4 Mio.70,5 Mio.58,6 Mio.207,3 Mio.170,8 Mio.
Netto Gewinn46,9 Mio.50,4 Mio.40,2 Mio.147,2 Mio.137,8 Mio.
Brutto Marge11,6 %12,5 %11,9 %15,4 %16,9 %
Operative Marge3,0 %3,2 %2,5 %7,5 %7,3 %
Netto Marge2,0 %2,3 %1,7 %5,3 %5,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Stepan Company

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Stepan Company bei 147,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 122,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 25,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow147,9 Mio.162,1 Mio.174,9 Mio.160,8 Mio.72,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)122,5 Mio.122,8 Mio.260,3 Mio.301,6 Mio.194,5 Mio.
Free Cash Flow25,4 Mio.39,3 Mio.−85,5 Mio.−140,8 Mio.−122,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge6,3 %7,4 %7,5 %5,8 %3,1 %
CapEx/Umsatz5,3 %5,6 %11,2 %10,9 %8,3 %
Free Cash Flow Marge1,1 %1,8 %−3,7 %−5,1 %−5,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Stepan Company

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Stepan Company Dividenden in Höhe von 35,0 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Stepan Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 104,0 Tsd. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden35,0 Mio.34,0 Mio.32,9 Mio.30,6 Mio.28,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−104,0 Tsd.−1,1 Mio.−124,9 Mio.17,0 Mio.
Gesamtausschüttung34,9 Mio.32,8 Mio.32,9 Mio.55,5 Mio.45,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF137,7 %83,6 %–––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Stepan Company eine Bilanzsumme von 2,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,4 Mrd.2,4 Mrd.2,1 Mrd.
Verbindlichkeiten1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,3 Mrd.991,4 Mio.
Eigenkapital1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.
Investiertes Kapital1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapitalquote52,8 %50,8 %51,5 %47,9 %52,0 %
Vollständige Bilanz von Stepan Company

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Minerals Technologies Inc logoMinerals Technologies Inc
33,34
1.946.481.408 USDChemie (Spezialchemikalien) USA-8.94
Ecovyst Inc logoEcovyst Inc
16,28
1.091.399.936 USDChemie (Spezialchemikalien) USA43.3512.8
Ingevity Corp logoIngevity Corp
14,19
2.550.498.048 USDChemie (Spezialchemikalien) USA107.529.97
Quaker Chemical Corporation logoQuaker Chemical Corporation
33,37
2.700.232.448 USDChemie (Spezialchemikalien) USA28.0216.47
Avient Corp logoAvient Corp
27,59
3.891.660.544 USDChemie (Spezialchemikalien) USA22.9411.66
Sensient Technologies Corporation logoSensient Technologies Corporation
50,73
5.613.609.472 USDChemie (Spezialchemikalien) USA35.5522.73
Axalta Coating Systems Ltd logoAxalta Coating Systems Ltd
56,14
7.387.970.560 USDChemie (Spezialchemikalien) USA21.1811.85
Eastman Chemical Company logoEastman Chemical Company
41,94
7.559.276.544 USDChemie (Spezialchemikalien) USA17.269.73
NewMarket Corporation logoNewMarket Corporation
75,15
8.050.717.696 USDChemie (Spezialchemikalien) USA18.8422.52
Element Solutions Inc logoElement Solutions Inc
48,26
8.536.322.560 USDChemie (Spezialchemikalien) USA41.2115.38

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