Stepan Company (SCL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 85 US Dollar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 22.713.323 | 4,39 | 4,34 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,31 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +51,01 % | – |
| 1 Jahr | +63,30 % | +63,30 % |
| 3 Jahre | +1,12 % | +0,37 % |
| 5 Jahre | −35,45 % | −8,38 % |
| 10 Jahre | +16,44 % | +1,53 % |
| 20 Jahre | +528,05 % | +9,62 % |
Über Stepan Company
(automatisch übersetzt)
Stepan Company, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, produziert und verkauft Spezial- und Zwischenchemikalien an andere Hersteller für die Verwendung in verschiedenen Endprodukten in den Vereinigten Staaten, Frankreich, Polen, dem Vereinigten Königreich, Brasilien, Mexiko und international. Es operiert durch drei Segmente: Tenside, Polymere und Spezialprodukte. Das Tenside-Segment bietet Tenside an, die in Verbraucher- und industriellen Reinigungs- und Desinfektionsprodukten verwendet werden, einschließlich Reinigungsmitteln zum Waschen von Kleidung, Geschirr, Teppichen und Böden und Wänden, sowie Shampoos und Duschgels; und weitere Anwendungen, wie Weichspüler, keimtötende quartäre Verbindungen, Desinfektionsmittel, Schmierstoffe; Emulgatoren zur Verbreitung landwirtschaftlicher Produkte; und industrielle Anwendungen, die Latex-Systeme, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe umfassen. Das Polymere-Segment liefert Polyurethan-Polyole, die in der Herstellung von starrem Schaum für die thermische Isolierung in der Bauindustrie verwendet werden, sowie eine Basishandelsrohstoff für Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe und Elastomere (CASE); Polyesterharze, die in Beschichtungsanwendungen eingesetzt werden; Spezialpolyole, wie CASE und pulverförmige Polyesterharze; und Phthalsäureanhydrid, das in ungesättigten Polyesterharzen, Alkydharzen und Weichmachern für Anwendungen in Baumaterialien sowie Bauteilen von Automobil-, Boot- und anderen Verbraucherprodukten verwendet wird. Das Segment Spezialprodukte bietet Aromen, Emulgatoren und Solubilisatoren für Anwendungen in Lebensmitteln, Aromastoffen, Nahrungsergänzungsmitteln und pharmazeutischen Anwendungen. Stepan Company wurde 1932 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Northbrook, Illinois.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Spezialchemikalien) | Operative Marge [%] ? | 3,37 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.553.818.624 USD | ROIC [%] ? | 1,98 |
| Enterprise Value ? | 2.061.065.933 USD | ROIC/WACC ? | 0,24 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 360,05 | EV/FCFF [TTM] ? | -124,3 |
| KGV [Forward] ? | 17,67 | EV/Sales [TTM] ? | 0,85 |
| KUV [TTM] ? | 0,64 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,07 |
| KBV [TTM] ? | 1,22 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,75 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,28 | Cash Ratio - L1 ? | 0,2 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,56 | Quick Ratio - L2 ? | 0,78 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,44 | Current Ratio - L3 ? | 1,29 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,57 USD | Ausschüttungsquote ? | 52,15 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,62 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,42 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -208.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 44.548.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,85 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 44.340.000 USD | ||
Kennzahlen von Stepan Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Stepan Company einen Umsatz von 2,3 Mrd. USD (+7,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 46,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 269,9 Mio. | 272,2 Mio. | 277,6 Mio. | 427,1 Mio. | 395,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 69,4 Mio. | 70,5 Mio. | 58,6 Mio. | 207,3 Mio. | 170,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 46,9 Mio. | 50,4 Mio. | 40,2 Mio. | 147,2 Mio. | 137,8 Mio. |
| Brutto Marge | 11,6 % | 12,5 % | 11,9 % | 15,4 % | 16,9 % |
| Operative Marge | 3,0 % | 3,2 % | 2,5 % | 7,5 % | 7,3 % |
| Netto Marge | 2,0 % | 2,3 % | 1,7 % | 5,3 % | 5,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Stepan Company bei 147,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 122,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 25,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 147,9 Mio. | 162,1 Mio. | 174,9 Mio. | 160,8 Mio. | 72,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 122,5 Mio. | 122,8 Mio. | 260,3 Mio. | 301,6 Mio. | 194,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 25,4 Mio. | 39,3 Mio. | −85,5 Mio. | −140,8 Mio. | −122,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,3 % | 7,4 % | 7,5 % | 5,8 % | 3,1 % |
| CapEx/Umsatz | 5,3 % | 5,6 % | 11,2 % | 10,9 % | 8,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,1 % | 1,8 % | −3,7 % | −5,1 % | −5,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Stepan Company Dividenden in Höhe von 35,0 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Stepan Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 104,0 Tsd. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 35,0 Mio. | 34,0 Mio. | 32,9 Mio. | 30,6 Mio. | 28,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −104,0 Tsd. | −1,1 Mio. | −1 | 24,9 Mio. | 17,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 34,9 Mio. | 32,8 Mio. | 32,9 Mio. | 55,5 Mio. | 45,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 137,7 % | 83,6 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Stepan Company eine Bilanzsumme von 2,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 991,4 Mio. |
| Eigenkapital | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 52,8 % | 50,8 % | 51,5 % | 47,9 % | 52,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Minerals Technologies Inc | 33,34 | 1.946.481.408 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | - | 8.94 |
![]() | Ecovyst Inc | 16,28 | 1.091.399.936 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 43.35 | 12.8 |
![]() | Ingevity Corp | 14,19 | 2.550.498.048 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 107.52 | 9.97 |
![]() | Quaker Chemical Corporation | 33,37 | 2.700.232.448 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 28.02 | 16.47 |
![]() | Avient Corp | 27,59 | 3.891.660.544 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 22.94 | 11.66 |
![]() | Sensient Technologies Corporation | 50,73 | 5.613.609.472 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 35.55 | 22.73 |
![]() | Axalta Coating Systems Ltd | 56,14 | 7.387.970.560 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 21.18 | 11.85 |
![]() | Eastman Chemical Company | 41,94 | 7.559.276.544 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 17.26 | 9.73 |
![]() | NewMarket Corporation | 75,15 | 8.050.717.696 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 18.84 | 22.52 |
![]() | Element Solutions Inc | 48,26 | 8.536.322.560 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 41.21 | 15.38 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









