Sotera Health Co (SHC): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.306.790 | 3.263.190 | 3.071.648 | 3.130.420 | 3.117.705 | 2.789.502 | 2.759.007 | 2.579.232 | 2.707.452 |
▸ Umlaufvermögen | 646.458 | 613.410 | 526.037 | 557.244 | 645.010 | 345.961 | 315.015 | 252.354 | 312.862 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 356.727 | 346.456 | 277.242 | 297.122 | 395.874 | 107.540 | 103.120 | 67.923 | 101.072 |
▹ Inventar | 61.966 | 59.387 | 49.158 | 48.316 | 37.145 | 54.288 | 34.093 | 37.396 | 37.599 |
▹ Forderungen | 197.709 | 176.266 | 165.810 | 175.519 | 155.717 | 134.047 | 131.019 | 111.582 | 141.612 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 30.056 | 31.301 | 33.827 | 36.287 | 56.274 | 50.086 | 46.783 | 35.453 | 32.579 |
▸ Anlagevermögen | 2.660.332 | 2.649.780 | 2.545.611 | 2.573.176 | 2.472.695 | 2.443.541 | 2.443.992 | 2.326.878 | 2.394.590 |
▹ Sachanlagen | 1.198.586 | 1.163.957 | 1.064.443 | 970.951 | 801.008 | 690.743 | 655.777 | 581.954 | 586.436 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | 9.405 | 13.457 | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.461.746 | 1.485.823 | 1.481.168 | 1.602.225 | 1.671.687 | 1.743.393 | 1.774.758 | 1.744.924 | 1.808.154 |
Fremdkapital | 2.641.142 | 2.657.155 | 2.666.737 | 2.686.686 | 2.767.467 | 2.203.406 | 2.306.705 | 3.221.806 | 2.663.093 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 231.238 | 249.584 | 191.002 | 230.654 | 791.567 | 161.161 | 140.598 | 123.990 | 143.374 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 13.923 | 13.973 | 14.803 | 4.797 | 197.119 | - | - | 16.331 | 15.343 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 101.018 | 77.963 | 55.098 | 71.039 | 74.139 | 72.868 | 52.400 | 42.004 | 46.355 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 116.297 | 157.648 | 121.101 | 154.818 | 520.309 | 88.293 | 88.198 | 65.655 | 81.676 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 2.409.904 | 2.407.571 | 2.475.735 | 2.456.032 | 1.975.900 | 2.042.245 | 2.166.107 | 3.097.816 | 2.519.719 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.125.534 | 2.126.724 | 2.208.100 | 2.223.674 | 1.747.115 | 1.743.534 | 1.824.789 | 2.800.873 | 2.189.563 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 284.370 | 280.847 | 267.635 | 232.358 | 228.785 | 298.711 | 341.318 | 296.943 | 330.156 |
Finanzverschuldung gesamt | 2.268.089 | 2.273.653 | 2.350.633 | 2.327.056 | 2.032.042 | 1.827.877 | 1.909.225 | 2.848.375 | 2.237.793 |
Eigenkapital | 665.648 | 606.035 | 404.911 | 443.734 | 350.238 | 586.096 | 452.302 | -642.574 | 44.359 |
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