Sotera Health Co (SHC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 22,611 US Dollar | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 285.374.795 | 6,51 | 7,82 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,27 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +6,01 % | – |
| 1 Jahr | +12,79 % | +12,79 % |
| 3 Jahre | +49,48 % | +14,34 % |
| 5 Jahre | −24,29 % | −5,41 % |
Über Sotera Health Co
(automatisch übersetzt)
Sotera Health Company bietet Sterilisationslösungen, Labortests und Beratungsdienstleistungen für die Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und international an. Das Unternehmen operiert durch drei Geschäftsbereiche: Sterigenics, Nordion und Nelson Labs. Der Sterigenics-Segment bietet ausgelagerte Terminalsterilisation und Bestrahlungsdienstleistungen mittels Gamma-Bestrahlung, Ethylenoxid-Verarbeitung und Elektronenstrahl-Bestrahlungstechnologien für medizinische Geräte-, Pharma- und Lebensmittelsicherheits- und fortschrittliche Anwendungen-Märkte. Der Nordion-Segment liefert Cobalt-60, das in den Sterilisations- und Bestrahlungsprozessen für die Branchen der medizinischen Geräte, Pharmazeutika, Lebensmittelsicherheit und Hochleistungsmaterialien sowie in der Krebsbehandlung verwendet wird. Es bietet auch Gamma-Bestrahlungssysteme an. Der Nelson Labs-Segment bietet ausgelagerte mikrobiologische und analytisch-chemische Tests sowie Beratungsdienstleistungen für die medizinische Geräte- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Sotera Health Topco, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2020 in Sotera Health Company. Sotera Health Company wurde im Jahr 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Broadview Heights, Ohio.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 36,24 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.322.239.488 USD | ROIC [%] ? | 9,79 |
| Enterprise Value ? | 7.187.952.959 USD | ROIC/WACC ? | 1,13 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 32,72 | EV/FCFF [TTM] ? | 32,76 |
| KGV [Forward] ? | 17,95 | EV/Sales [TTM] ? | 5,91 |
| KUV [TTM] ? | 4,38 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,5 |
| KBV [TTM] ? | 7,93 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,68 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,95 | Cash Ratio - L1 ? | 1,39 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,75 | Quick Ratio - L2 ? | 2,09 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,43 | Current Ratio - L3 ? | 2,46 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Sotera Health Co
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sotera Health Co einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD (+5,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 77,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 931,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 645,5 Mio. | 602,3 Mio. | 577,2 Mio. | 557,0 Mio. | 518,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 392,8 Mio. | 297,6 Mio. | 276,7 Mio. | 248,4 Mio. | 256,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 77,9 Mio. | 44,4 Mio. | 51,4 Mio. | −233,6 Mio. | 116,9 Mio. |
| Brutto Marge | 55,5 % | 54,7 % | 55,0 % | 55,5 % | 55,7 % |
| Operative Marge | 33,8 % | 27,0 % | 26,4 % | 24,7 % | 27,6 % |
| Netto Marge | 6,7 % | 4,0 % | 4,9 % | −23,3 % | 12,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sotera Health Co bei 287,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 138,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 149,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 287,2 Mio. | 224,2 Mio. | −147,7 Mio. | 278,0 Mio. | 281,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 138,0 Mio. | 179,1 Mio. | 215,0 Mio. | 182,4 Mio. | 102,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 149,2 Mio. | 45,1 Mio. | −362,7 Mio. | 95,6 Mio. | 179,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 24,7 % | 20,4 % | −14,1 % | 27,7 % | 30,2 % |
| CapEx/Umsatz | 11,9 % | 16,3 % | 20,5 % | 18,2 % | 11,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,8 % | 4,1 % | −34,6 % | 9,5 % | 19,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Sotera Health Co keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 4,4 Mio. | 4,1 Mio. | 393,0 Tsd. | 1,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 4,4 Mio. | 4,1 Mio. | 393,0 Tsd. | 1,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 9,8 % | – | 0,4 % | 0,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Sotera Health Co eine Bilanzsumme von 3,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 606,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,3 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 606,0 Mio. | 404,9 Mio. | 443,7 Mio. | 350,2 Mio. | 586,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 18,6 % | 13,2 % | 14,2 % | 11,2 % | 21,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Personalis Inc | 13,47 | 1.705.879.040 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | - |
 | Medpace Holdings Inc | 80,31 | 18.847.041.536 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 37.41 | 34.36 |
 | Illumina Inc | 65,01 | 42.199.969.792 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 51.85 | 44.05 |
 | RadNet Inc | 36,74 | 5.787.433.472 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 36.63 |
 | Adaptive Biotechnologies Corp | 27,69 | 4.414.420.992 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | - |
 | Veracyte Inc | 71,05 | 4.044.457.728 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | 35.94 | 27.03 |
 | CareDx Inc | 36,26 | 3.648.814.848 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | 33.91 | 200 |
 | Olink Holding AB ADR | 20,18 | 3.242.865.408 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Schweden | - | 185.19 |
 | ICON PLC | 44,17 | 14.117.677.056 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Irland | 194.66 | 16.53 |
 | PerkinElmer Inc | 60,61 | 14.455.820.288 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 41.45 | 22.52 |
USA
Schweden
IrlandKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital