CareDx Inc (CDNA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 65,333 US Dollar | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 51.734.223 | 13,23 | 4,56 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,85 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +279,62 % | – |
| 1 Jahr | +400,84 % | +400,84 % |
| 3 Jahre | +1.330,40 % | +142,75 % |
| 5 Jahre | +40,24 % | +7,00 % |
| 10 Jahre | +1.848,77 % | +34,58 % |
Über CareDx Inc
(automatisch übersetzt)
CareDx, Inc. bietet Lösungen zur Verbesserung der Ergebnisse für Transplantationspatienten und zur Förderung der Organ-Gesundheit in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet AlloSure Kidney, eine von Spender stammende zellfrei DNA (dd-cfDNA) Lösung für Nierentransplantationspatienten; AlloMap Heart, eine Genexpressions-Profilsierungslösung für Herztransplantationspatienten; AlloSure Heart, eine dd-cfDNA-Lösung für Herztransplantationspatienten; und AlloSure Lung, eine dd-cfDNA-Lösung für Lungentransplantationspatienten. Es bietet auch HeartCare, das Informationen über unterschiedliche biologische Prozesse liefert, wie Immunologischer Ruhezustand, aktiver Schaden, akute zelluläre Abstoßung und antibody-mediated rejection; HistoMap Kidney, eine Lösung, die Abstoßung des Transplantats und den Typ der Abstoßung in Nierentransplantat-Biopsiematerial identifiziert; und AlloHeme, ein Überwachungstest, der das Wiederauftreten bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie und myelodysplastischen Syndromen vorhersagt. Zusätzlich bietet das Unternehmen QTYPE, das Präzision bei der Typisierung von humanem Leukozytenantigen (HLA) ermöglicht; Olerup SSP, das verwendet wird, um HLA-Alleltypen basierend auf der Sequenz-spezifischen Primer-Technologie zu typisieren; und Ottr, eine Transplantationspatienten-Management-Software. Weiterhin bietet es AlloSeq Tx, eine Hochauflösende HLA-Typisierungslösung; AlloSeq cfDNA, eine Überwachungslösung zur Messung von dd-cfDNA im Blut; AlloSeq HCT, eine Lösung für Chimierismus-Tests bei Angehörigen von Stammzelltransplantationen; Allocell, eine Lösung, die die Pharmakokinetik der Eingliederung und das Beständigkeitsverhalten von Zellen bei Patienten, die eine allogene Zelltherapie erhalten haben, überwacht; sowie XynQAPI, MedActionPlan, CareDx Pharmacy, AlloHome und HLA Data Systems Software-Lösungen. Das Unternehmen hat eine Lizenzvereinbarung mit Illumina, Inc. für Vertrieb, Entwicklung und Kommerzialisierung von NGS-Produkten und -Technologien. Das Unternehmen war früher als XDx, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2014 in CareDx, Inc. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Arzneimittel (Biotechnologie) | Operative Marge [%] ? | -0,92 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.731.589.376 USD | ROIC [%] ? | 155,9 |
| Enterprise Value ? | 3.381.339.242 USD | ROIC/WACC ? | 15,81 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 34,68 | EV/FCFF [TTM] ? | 39,76 |
| KGV [Forward] ? | 204,08 | EV/Sales [TTM] ? | 7,19 |
| KUV [TTM] ? | 8,15 | EV/EBITDA [TTM] ? | 211,75 |
| KBV [TTM] ? | 8,57 | PEG [Trailing] ? | 12,97 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 4,15 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 1,97 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,09 | Quick Ratio - L2 ? | 2,45 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 2,86 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 34.280.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 30,88 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,92 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 34.280.000 USD | ||
Kennzahlen von CareDx Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CareDx Inc einen Umsatz von 379,8 Mio. USD (+13,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −21,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −5,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 379,8 Mio. | 333,8 Mio. | 280,3 Mio. | 321,8 Mio. | 296,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 256,6 Mio. | 224,2 Mio. | 178,3 Mio. | 209,6 Mio. | 199,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | −25,1 Mio. | 40,8 Mio. | −203,4 Mio. | −77,2 Mio. | −29,7 Mio. |
| Netto Gewinn | −21,4 Mio. | 52,5 Mio. | −190,3 Mio. | −76,6 Mio. | −30,7 Mio. |
| Brutto Marge | 67,6 % | 67,2 % | 63,6 % | 65,1 % | 67,1 % |
| Operative Marge | −6,6 % | 12,2 % | −72,5 % | −24,0 % | −10,0 % |
| Netto Marge | −5,6 % | 15,7 % | −67,9 % | −23,8 % | −10,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CareDx Inc bei 42,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 36,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 42,0 Mio. | 38,0 Mio. | −18,4 Mio. | −25,2 Mio. | −19,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,9 Mio. | 6,5 Mio. | 9,2 Mio. | 24,3 Mio. | 20,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 36,1 Mio. | 31,6 Mio. | −27,6 Mio. | −49,6 Mio. | −39,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,1 % | 11,4 % | −6,6 % | −7,8 % | −6,5 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 1,9 % | 3,3 % | 7,6 % | 6,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,5 % | 9,5 % | −9,9 % | −15,4 % | −13,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist CareDx Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete CareDx Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 87,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 87,8 Mio. | 522,0 Tsd. | 27,5 Mio. | 642,0 Tsd. | −2,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 87,8 Mio. | 522,0 Tsd. | 27,5 Mio. | 642,0 Tsd. | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 243,0 % | 1,7 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies CareDx Inc eine Bilanzsumme von 413,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 303,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 73,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 413,2 Mio. | 491,1 Mio. | 466,8 Mio. | 543,0 Mio. | 566,6 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 110,1 Mio. | 112,6 Mio. | 205,5 Mio. | 112,1 Mio. | 100,7 Mio. |
| Eigenkapital | 303,1 Mio. | 378,4 Mio. | 261,3 Mio. | 430,9 Mio. | 465,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 152,1 Mio. | 146,1 Mio. | 60,1 Mio. | 176,8 Mio. | 138,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 73,3 % | 77,1 % | 56,0 % | 79,4 % | 82,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Veracyte Inc | 71,05 | 4.044.457.728 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | 35.94 | 27.03 |
![]() | Opko Health Inc | 13,34 | 1.201.588.480 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | 53.76 |
![]() | Castle Biosciences Inc | 31,23 | 1.054.263.488 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | - |
![]() | EXACT Sciences Corporation | 30,42 | 20.026.083.328 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | 243.9 |
![]() | Myriad Genetics Inc | 23,49 | 601.636.288 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | 54.05 |
![]() | Natera Inc | 35,18 | 59.217.309.696 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | 5000 |
![]() | Biodesix Inc | 17,57 | 231.597.056 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | - |
![]() | Exagen Inc | 20,71 | 113.068.048 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | - |
![]() | OncoCyte Corp | 30,83 | 91.517.760 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | - |
![]() | Adaptive Biotechnologies Corp | 27,69 | 4.414.420.992 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









