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CareDx Inc (CDNA)

Takani Score ?
36.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
71,52 US Dollar73,43 US Dollar14,27 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
65,333 US Dollar5 0 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
51.734.22313,23 4,56

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,85 %–
Seit Jahresbeginn +279,62 %–
1 Jahr +400,84 %+400,84 %
3 Jahre +1.330,40 %+142,75 %
5 Jahre +40,24 %+7,00 %
10 Jahre +1.848,77 %+34,58 %

Über CareDx Inc

(automatisch übersetzt)

CareDx, Inc. bietet Lösungen zur Verbesserung der Ergebnisse für Transplantationspatienten und zur Förderung der Organ-Gesundheit in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet AlloSure Kidney, eine von Spender stammende zellfrei DNA (dd-cfDNA) Lösung für Nierentransplantationspatienten; AlloMap Heart, eine Genexpressions-Profilsierungslösung für Herztransplantationspatienten; AlloSure Heart, eine dd-cfDNA-Lösung für Herztransplantationspatienten; und AlloSure Lung, eine dd-cfDNA-Lösung für Lungentransplantationspatienten. Es bietet auch HeartCare, das Informationen über unterschiedliche biologische Prozesse liefert, wie Immunologischer Ruhezustand, aktiver Schaden, akute zelluläre Abstoßung und antibody-mediated rejection; HistoMap Kidney, eine Lösung, die Abstoßung des Transplantats und den Typ der Abstoßung in Nierentransplantat-Biopsiematerial identifiziert; und AlloHeme, ein Überwachungstest, der das Wiederauftreten bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie und myelodysplastischen Syndromen vorhersagt. Zusätzlich bietet das Unternehmen QTYPE, das Präzision bei der Typisierung von humanem Leukozytenantigen (HLA) ermöglicht; Olerup SSP, das verwendet wird, um HLA-Alleltypen basierend auf der Sequenz-spezifischen Primer-Technologie zu typisieren; und Ottr, eine Transplantationspatienten-Management-Software. Weiterhin bietet es AlloSeq Tx, eine Hochauflösende HLA-Typisierungslösung; AlloSeq cfDNA, eine Überwachungslösung zur Messung von dd-cfDNA im Blut; AlloSeq HCT, eine Lösung für Chimierismus-Tests bei Angehörigen von Stammzelltransplantationen; Allocell, eine Lösung, die die Pharmakokinetik der Eingliederung und das Beständigkeitsverhalten von Zellen bei Patienten, die eine allogene Zelltherapie erhalten haben, überwacht; sowie XynQAPI, MedActionPlan, CareDx Pharmacy, AlloHome und HLA Data Systems Software-Lösungen. Das Unternehmen hat eine Lizenzvereinbarung mit Illumina, Inc. für Vertrieb, Entwicklung und Kommerzialisierung von NGS-Produkten und -Technologien. Das Unternehmen war früher als XDx, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2014 in CareDx, Inc. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Arzneimittel (Biotechnologie)Operative Marge [%] ?-0,92
Marktkapitalisierung ?3.731.589.376 USDROIC [%] ?155,9
Enterprise Value ?3.381.339.242 USDROIC/WACC ?15,81
Bewertung
KGV [TTM] ?34,68EV/FCFF [TTM] ?39,76
KGV [Forward] ?204,08EV/Sales [TTM] ?7,19
KUV [TTM] ?8,15EV/EBITDA [TTM] ?211,75
KBV [TTM] ?8,57PEG [Trailing] ?12,97
PEG [Forward, 2J] ?4,15
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?1,97
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,09Quick Ratio - L2 ?2,45
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?2,86
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?34.280.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?30,88 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,92 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?34.280.000 USD

Kennzahlen von CareDx Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CareDx Inc einen Umsatz von 379,8 Mio. USD (+13,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −21,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −5,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz379,8 Mio.333,8 Mio.280,3 Mio.321,8 Mio.296,4 Mio.
Brutto Gewinn256,6 Mio.224,2 Mio.178,3 Mio.209,6 Mio.199,0 Mio.
Operativer Gewinn−25,1 Mio.40,8 Mio.−203,4 Mio.−77,2 Mio.−29,7 Mio.
Netto Gewinn−21,4 Mio.52,5 Mio.−190,3 Mio.−76,6 Mio.−30,7 Mio.
Brutto Marge67,6 %67,2 %63,6 %65,1 %67,1 %
Operative Marge−6,6 %12,2 %−72,5 %−24,0 %−10,0 %
Netto Marge−5,6 %15,7 %−67,9 %−23,8 %−10,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von CareDx Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CareDx Inc bei 42,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 36,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow42,0 Mio.38,0 Mio.−18,4 Mio.−25,2 Mio.−19,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)5,9 Mio.6,5 Mio.9,2 Mio.24,3 Mio.20,3 Mio.
Free Cash Flow36,1 Mio.31,6 Mio.−27,6 Mio.−49,6 Mio.−39,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge11,1 %11,4 %−6,6 %−7,8 %−6,5 %
CapEx/Umsatz1,6 %1,9 %3,3 %7,6 %6,8 %
Free Cash Flow Marge9,5 %9,5 %−9,9 %−15,4 %−13,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von CareDx Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist CareDx Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete CareDx Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 87,8 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00002,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe87,8 Mio.522,0 Tsd.27,5 Mio.642,0 Tsd.−2,1 Mio.
Gesamtausschüttung87,8 Mio.522,0 Tsd.27,5 Mio.642,0 Tsd.0
Ausschüttung in % des FCF243,0 %1,7 %–––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies CareDx Inc eine Bilanzsumme von 413,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 303,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 73,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme413,2 Mio.491,1 Mio.466,8 Mio.543,0 Mio.566,6 Mio.
Verbindlichkeiten110,1 Mio.112,6 Mio.205,5 Mio.112,1 Mio.100,7 Mio.
Eigenkapital303,1 Mio.378,4 Mio.261,3 Mio.430,9 Mio.465,9 Mio.
Investiertes Kapital152,1 Mio.146,1 Mio.60,1 Mio.176,8 Mio.138,7 Mio.
Eigenkapitalquote73,3 %77,1 %56,0 %79,4 %82,2 %
Vollständige Bilanz von CareDx Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Veracyte Inc logoVeracyte Inc
71,05
4.044.457.728 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA35.9427.03
Opko Health Inc logoOpko Health Inc
13,34
1.201.588.480 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA-53.76
Castle Biosciences Inc logoCastle Biosciences Inc
31,23
1.054.263.488 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA--
EXACT Sciences Corporation logoEXACT Sciences Corporation
30,42
20.026.083.328 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA-243.9
Myriad Genetics Inc logoMyriad Genetics Inc
23,49
601.636.288 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA-54.05
Natera Inc logoNatera Inc
35,18
59.217.309.696 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA-5000
Biodesix Inc logoBiodesix Inc
17,57
231.597.056 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA--
Exagen Inc logoExagen Inc
20,71
113.068.048 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA--
OncoCyte Corp logoOncoCyte Corp
30,83
91.517.760 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA--
Adaptive Biotechnologies Corp logoAdaptive Biotechnologies Corp
27,69
4.414.420.992 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA--

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