Natera Inc (NTRA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 411,386 US Dollar | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 144.144.170 | 4,18 | 3,13 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,73 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +90,32 % | – |
| 1 Jahr | +126,13 % | +126,13 % |
| 3 Jahre | +1.039,57 % | +125,03 % |
| 5 Jahre | +280,55 % | +30,64 % |
| 10 Jahre | +5.023,38 % | +48,24 % |
Über Natera Inc
(automatisch übersetzt)
Natera, Inc., ein Diagnostikunternehmen, entwickelt und vermarktet weltweit molekulare Testdienste. Es bietet Signatera, einen personalisierten ctDNA-Bluttest zur MRD-Bewertung, Überwachung eines frühen Rezidivs und Bewertung des Ansprechens auf die Behandlung bei Patienten, die zuvor mit Krebs diagnostiziert wurden; Latitude, ein blutbasierter MRD-Test für Darmkrebs; Altera, ein gewebebasiertes umfassendes Genomprofiling-Test; und Empower, ein Screening-Test auf erbliche Krebsrisiken. Das Unternehmen bietet außerdem Panorama, einen nicht invasiven Pränatal-Test; Horizon, ein Träger-Screening-Test; Fetal Focus, ein einzelnes Gen NIPT, oder sgNIPT, das 21 erbliche Einzelgen-Erkrankungen screent; und Vistara, ein einzelnes Gen NIPT, das 25 erbliche Einzelgen-Erkrankungen screent. Zusätzlich bietet es Anora, das Gewebe von Fehlgeburtsfällen von Frauen testet und analysiert, die eine oder mehrere Fehlgeburten erlebt haben; Empower, ein Screening-Test auf erbliche Krebsrisiken; Prospera, ein Test zur Beurteilung einer aktiven Abstoßung bei Patienten nach Transplantation eines soliden Organs; Renasight, ein Genpanel-Test für Nierengene; und Constellation-Software, ein cloud-basiertes Distributionsmodell. Darüber hinaus bietet das Unternehmen NateraCore, eine Plattform zur Unterstützung der Patienten- und Anbieter-Erfahrung; Phlebotomiedienste; und EMR-Integrationsdienste. Das Unternehmen bedient unabhängige Labore, nationale und regionale Referenzlabore, medizinische Zentren und Arztpraxen mit seinen Screenings, Forschungslabors und Pharmaunternehmen durch seine Direktvertriebsorgane und Labordistributionspartner sowie Constellation-Lizenznehmer unter seinem cloud-basierten Distributionsmodell. Es besteht eine Partnerschaftsvereinbarung mit BGI Genomics Co., Ltd., um NGS-basierte genetische Testverfahren für klinische und kommerzielle Nutzung zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten. Das Unternehmen arbeitet mit Diakonos Oncology Corp. zusammen, um die molekulare Reaktion bei Patienten mit refraktärem Melanom zu bewerten. Das Unternehmen war früher bekannt als Gene Security Network, LLC und änderte seinen Namen in Natera, Inc. im Januar
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Arzneimittel (Biotechnologie) | Operative Marge [%] ? | -10,7 |
| Marktkapitalisierung ? | 61.177.671.680 USD | ROIC [%] ? | -19,08 |
| Enterprise Value ? | 58.364.293.919 USD | ROIC/WACC ? | -1,89 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 737,65 |
| KGV [Forward] ? | 5.000 | EV/Sales [TTM] ? | 21,56 |
| KUV [TTM] ? | 22,6 | EV/EBITDA [TTM] ? | -26,8 |
| KBV [TTM] ? | 32,51 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 126,24 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -64,89 | Cash Ratio - L1 ? | 2,44 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,13 | Quick Ratio - L2 ? | 3,11 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 3,39 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -16.430.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 8,54 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -0,03 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -16.430.000 USD | ||
Kennzahlen von Natera Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Natera Inc einen Umsatz von 2,3 Mrd. USD (+35,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −208,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −9,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +42,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,3 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,1 Mrd. | 820,2 Mio. | 625,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,0 Mrd. | 492,7 Mio. | 364,0 Mio. | 307,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | −309,9 Mio. | −222,3 Mio. | −446,2 Mio. | −541,0 Mio. | −468,2 Mio. |
| Netto Gewinn | −208,2 Mio. | −190,4 Mio. | −434,8 Mio. | −547,8 Mio. | −471,7 Mio. |
| Brutto Marge | 64,8 % | 60,3 % | 45,5 % | 44,4 % | 49,1 % |
| Operative Marge | −13,4 % | −13,1 % | −41,2 % | −66,0 % | −74,8 % |
| Netto Marge | −9,0 % | −11,2 % | −40,2 % | −66,8 % | −75,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Natera Inc bei 215,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 106,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 109,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 215,3 Mio. | 135,7 Mio. | −247,0 Mio. | −431,5 Mio. | −335,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 106,2 Mio. | 66,4 Mio. | 39,2 Mio. | 47,7 Mio. | 41,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 109,1 Mio. | 69,2 Mio. | −286,2 Mio. | −479,2 Mio. | −376,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,3 % | 8,0 % | −22,8 % | −52,6 % | −53,6 % |
| CapEx/Umsatz | 4,6 % | 3,9 % | 3,6 % | 5,8 % | 6,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,7 % | 4,1 % | −26,4 % | −58,4 % | −60,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Natera Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 30,0 Mio. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | −17,3 Mio. | −15,1 Mio. | −13,0 Mio. | −13,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | −17,3 Mio. | −15,1 Mio. | 17,0 Mio. | −13,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | −25,0 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Natera Inc eine Bilanzsumme von 2,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 68,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,5 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 795,6 Mio. | 465,3 Mio. | 676,4 Mio. | 688,7 Mio. | 583,2 Mio. |
| Eigenkapital | 1,7 Mrd. | 1,2 Mrd. | 765,3 Mio. | 705,7 Mio. | 653,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 850,7 Mio. | 414,3 Mio. | 328,3 Mio. | 253,6 Mio. | 136,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 68,3 % | 72,0 % | 53,1 % | 50,6 % | 52,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EXACT Sciences Corporation | 30,42 | 20.026.083.328 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | 243.9 |
![]() | Veracyte Inc | 71,05 | 4.044.457.728 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | 35.94 | 27.03 |
![]() | CareDx Inc | 36,26 | 3.648.814.848 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | 33.91 | 200 |
![]() | IDEXX Laboratories Inc | 81,47 | 44.215.902.208 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 39.44 | 34.48 |
![]() | Illumina Inc | 65,01 | 42.199.969.792 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 51.85 | 44.05 |
![]() | Guardant Health Inc | 43,24 | 23.894.970.368 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | - |
![]() | Medpace Holdings Inc | 80,31 | 18.847.041.536 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 37.41 | 34.36 |
![]() | Opko Health Inc | 13,34 | 1.201.588.480 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | 53.76 |
![]() | Castle Biosciences Inc | 31,23 | 1.054.263.488 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | - |
![]() | RadNet Inc | 36,74 | 5.787.433.472 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 36.63 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









