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Illumina Inc (ILMN)

Takani Score ?
65.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
290,06 US Dollar309,35 US Dollar106,12 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
248,9 US Dollar7 4 6 2 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
151.000.0008,55 1,86

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,44 %–
Seit Jahresbeginn +121,15 %–
1 Jahr +205,23 %+205,23 %
3 Jahre +173,01 %+39,76 %
5 Jahre −28,16 %−6,40 %
10 Jahre +115,09 %+7,96 %
20 Jahre +1.245,59 %+13,88 %

Über Illumina Inc

(automatisch übersetzt)

Illumina, Inc. bietet Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für genetische und genomische Analysen in den Amerikas, Europa, Greater China, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen bietet Sequenzierungs- und Array-basierte Instrumente und Verbrauchsmaterialien, zu denen Reagenzien, Flusszellen und Bibliotheksvorbereitung gehören; Kits für die Ganzgenomsequenzierung, die komplette Genome unterschiedlicher Größe und Komplexität sequenzieren; sowie zielgerichtete Nachsequenzer-Kits, die Exome, bestimmte Gene und RNA oder andere genomische Regionen von Interesse sequenzieren. Es bietet auch Ganzgenomsequenzierung, Genotypisierung, nicht invasive Pränataltests und Produktunterstützungsdienste. Das Unternehmen bedient genomische Forschungszentren, akademische Einrichtungen, Regierungslabore und Krankenhäuser sowie pharmazeutische, biotechnologische, kommerzielle molekulare Diagnostiklabore und Unternehmen der Verbraucher-Genomik. Das Unternehmen vermarktet und vertreibt seine Produkte direkt an Kunden sowie über Life-Science-Distributoren. Das Unternehmen hat eine Zusammenarbeit mit Labcorp Holdings Inc. für die Entwicklung von Krebstherapien durch Anwendungen von Sequenzierungslösungen im gesamten Gesundheitsökosystem; und eine strategische Zusammenarbeit mit Integrated DNA Technologies, um eine DRAGEN, sekundäre Analyse-Pipeline für IDT xGena, FFPE- und cfDNA-NGS-Bibliotheksvorbereitung mit maßgeschneiderten Panels zu ermöglichen, die eine integrierte, end-to-end-Lösung für die somatische Onkologie-Forschung liefert. Es besteht außerdem eine Datenpartnerschaft mit dem Center for Data-Driven Discovery in Biomedicine, um die Forschung in pädiatrischen Krebsarten und seltenen Erkrankungen voranzutreiben. Illumina, Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?20,97
Marktkapitalisierung ?43.607.289.856 USDROIC [%] ?21,11
Enterprise Value ?43.558.970.000 USDROIC/WACC ?2,27
Bewertung
KGV [TTM] ?53,88EV/FCFF [TTM] ?43,79
KGV [Forward] ?45,45EV/Sales [TTM] ?9,69
KUV [TTM] ?9,7EV/EBITDA [TTM] ?31,45
KBV [TTM] ?14,87PEG [Trailing] ?10,13
PEG [Forward, 5J] ?3,45
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?11,75Cash Ratio - L1 ?1,03
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,94Quick Ratio - L2 ?1,57
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,06Current Ratio - L3 ?2,08
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?172.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?20,85 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,39 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?172.000.000 USD

Kennzahlen von Illumina Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Illumina Inc einen Umsatz von 4,3 Mrd. USD (−0,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 850,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 19,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz4,3 Mrd.4,4 Mrd.4,5 Mrd.4,6 Mrd.4,5 Mrd.
Brutto Gewinn2,9 Mrd.2,9 Mrd.2,7 Mrd.3,0 Mrd.3,2 Mrd.
Operativer Gewinn864,0 Mio.−833,0 Mio.−1,1 Mrd.−4,2 Mrd.−123,0 Mio.
Netto Gewinn850,0 Mio.−1,2 Mrd.−1,2 Mrd.−4,4 Mrd.762,0 Mio.
Brutto Marge66,7 %65,4 %60,9 %64,8 %69,7 %
Operative Marge19,9 %−19,1 %−23,7 %−91,2 %−2,7 %
Netto Marge19,6 %−28,0 %−25,8 %−96,1 %16,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Illumina Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Illumina Inc bei 1,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 148,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 931,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,1 Mrd.837,0 Mio.478,0 Mio.392,0 Mio.545,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)148,0 Mio.128,0 Mio.195,0 Mio.286,0 Mio.208,0 Mio.
Free Cash Flow931,0 Mio.709,0 Mio.283,0 Mio.106,0 Mio.337,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge24,9 %19,1 %10,6 %8,6 %12,0 %
CapEx/Umsatz3,4 %2,9 %4,3 %6,2 %4,6 %
Free Cash Flow Marge21,5 %16,2 %6,3 %2,3 %7,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Illumina Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Illumina Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Illumina Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 742,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden000937,0 Mio.511,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe742,0 Mio.116,0 Mio.40,0 Mio.54,0 Mio.511,0 Mio.
Gesamtausschüttung742,0 Mio.116,0 Mio.40,0 Mio.991,0 Mio.1,0 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF79,7 %16,4 %14,1 %934,9 %303,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Illumina Inc eine Bilanzsumme von 6,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme6,6 Mrd.6,3 Mrd.10,1 Mrd.12,3 Mrd.15,2 Mrd.
Verbindlichkeiten3,9 Mrd.3,9 Mrd.4,4 Mrd.5,7 Mrd.4,5 Mrd.
Eigenkapital2,7 Mrd.2,4 Mrd.5,7 Mrd.6,6 Mrd.10,7 Mrd.
Investiertes Kapital3,6 Mrd.3,8 Mrd.7,0 Mrd.8,1 Mrd.11,9 Mrd.
Eigenkapitalquote41,0 %37,6 %56,8 %53,9 %70,6 %
Vollständige Bilanz von Illumina Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Medpace Holdings Inc logoMedpace Holdings Inc
80,31
18.847.041.536 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA37.4134.36
Sotera Health Co logoSotera Health Co
50,69
5.276.579.840 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA32.4417.86
Personalis Inc logoPersonalis Inc
13,47
1.705.879.040 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA--
Natera Inc logoNatera Inc
35,18
59.217.309.696 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA-5000
Agilent Technologies Inc logoAgilent Technologies Inc
67,28
50.039.554.048 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA35.0125.45
IDEXX Laboratories Inc logoIDEXX Laboratories Inc
81,47
44.215.902.208 USDGesundheitsprodukte USA39.4434.48
Guardant Health Inc logoGuardant Health Inc
43,24
23.894.970.368 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA--
EXACT Sciences Corporation logoEXACT Sciences Corporation
30,42
20.026.083.328 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA-243.9
Revvity Inc. logoRevvity Inc.
23,63
18.061.375.488 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA77.4427.25
Charles River Laboratories logoCharles River Laboratories
24,53
17.284.507.648 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-28.99

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