Charles River Laboratories (CRL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 318,867 US Dollar | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 48.167.730 | 6,86 | 2,77 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,57 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +88,54 % | – |
| 1 Jahr | +108,77 % | +108,77 % |
| 3 Jahre | +117,92 % | +29,65 % |
| 5 Jahre | −16,18 % | −3,47 % |
| 10 Jahre | +394,87 % | +17,34 % |
| 20 Jahre | +765,59 % | +11,39 % |
Über Charles River Laboratories
(automatisch übersetzt)
Charles River Laboratories International, Inc. bietet Arzneimittelentdeckung, präklinische Entwicklung und Sicherheitsprüfdienste in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, der Asien-Pazifik-Region und international an. Der Bereich Forschungsmodelle und -dienstleistungen produziert und verkauft Nagetiere sowie speziell gezüchtete Ratten und Mäuse zur Nutzung durch Forscher. Dieser Geschäftsbereich bietet außerdem eine Reihe von Dienstleistungen an, um seine Kunden bei der Nutzung von Forschungsmodellen in der Forschung und beim Screening präklinischer Arzneimittelkandidaten zu unterstützen, einschließlich genetisch veränderter Modelle und zugehöriger Dienstleistungen, Insourcing-Lösungen und Diagnostikdiensten für Forschungs-Tiermodelle; und betreibt Entwicklung und Herstellung von Zelltherapien. Der Bereich Discovery and Safety Assessment bietet in vitro- und in vivo-Entdeckungsdienstleistungen für die Entdeckung, Entwicklung und Sicherheitsprüfung neuartiger Arzneimittel, Molekülverbindungen, Oligonukleotide und Biotherapeutika sowie Antikörper durch Bereitstellung präklinischer Arzneimittel- und Therapeutika-Kandidaten, die für Sicherheitsbewertungen bereit sind; Sicherheitsbewertungsdienstleistungen wie Toxikologie, Pathologie, Sicherheitspharmakologie, Bioanalyse, Arzneimittelstoffwechsel und Pharmakokinetik; und Vivarium-Flächenservices. Der Bereich Manufacturing Solutions bietet in vitro-Methoden für herkömmliche und schnelle Qualitätskontrolltests von sterilen und nicht sterilen Arzneimitteln und Verbraucherprodukten; bietet spezialisierte Tests von Biologika an, die von Pharma- und Biotechnologieunternehmen ausgelagert werden; und vertragliche Entwicklung und Herstellung von Produkten und Dienstleistungen. Das Unternehmen unterhält strategische Kooperationsvereinbarungen mit dem Parker Institute for Cancer Immunotherapy und dem Children's Hospital Los Angeles über seine CDMO-Organisation. Darüber hinaus besteht eine strategische Allianz mit dem Francis Crick Institute (Crick), Inc. für die Entwicklung von Antibody-Drug Conjugate (ADC) Arzneimittelentdeckung und -entwicklung. Charles River Laboratories International, Inc. wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 12,35 |
| Marktkapitalisierung ? | 18.013.767.680 USD | ROIC [%] ? | -1,75 |
| Enterprise Value ? | 19.966.284.828 USD | ROIC/WACC ? | -0,2 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 44,4 |
| KGV [Forward] ? | 29,07 | EV/Sales [TTM] ? | 4,99 |
| KUV [TTM] ? | 4,5 | EV/EBITDA [TTM] ? | 90,56 |
| KBV [TTM] ? | 6,03 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,12 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,07 | Cash Ratio - L1 ? | 0,19 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,97 | Quick Ratio - L2 ? | 0,82 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,17 | Current Ratio - L3 ? | 1,29 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 324.070.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -135,9 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,8 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 324.070.000 USD | ||
Kennzahlen von Charles River Laboratories
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Charles River Laboratories einen Umsatz von 4,0 Mrd. USD (−0,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −144,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −3,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,1 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 507,8 Mio. | 227,3 Mio. | 617,3 Mio. | 651,0 Mio. | 589,9 Mio. |
| Netto Gewinn | −144,3 Mio. | 10,3 Mio. | 474,6 Mio. | 486,2 Mio. | 391,0 Mio. |
| Brutto Marge | 30,5 % | 32,9 % | 36,4 % | 36,8 % | 37,7 % |
| Operative Marge | 12,6 % | 5,6 % | 14,9 % | 16,4 % | 16,7 % |
| Netto Marge | −3,6 % | 0,3 % | 11,5 % | 12,2 % | 11,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Charles River Laboratories bei 737,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 219,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 518,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 737,6 Mio. | 734,6 Mio. | 683,9 Mio. | 619,6 Mio. | 760,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 219,2 Mio. | 233,0 Mio. | 318,5 Mio. | 324,7 Mio. | 228,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 518,5 Mio. | 501,6 Mio. | 365,4 Mio. | 294,9 Mio. | 532,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,4 % | 18,1 % | 16,6 % | 15,6 % | 21,5 % |
| CapEx/Umsatz | 5,5 % | 5,8 % | 7,7 % | 8,2 % | 6,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,9 % | 12,4 % | 8,8 % | 7,4 % | 15,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Charles River Laboratories keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Charles River Laboratories im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 360,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 25,6 Mio. | 0 | 45,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 360,7 Mio. | 119,2 Mio. | 24,2 Mio. | 38,7 Mio. | 40,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 360,7 Mio. | 119,2 Mio. | 49,8 Mio. | 38,7 Mio. | 86,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 69,6 % | 23,8 % | 13,6 % | 13,1 % | 16,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Charles River Laboratories eine Bilanzsumme von 7,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,1 Mrd. | 7,5 Mrd. | 8,1 Mrd. | 7,6 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,9 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,2 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,0 Mrd. | 6,0 Mrd. | 6,4 Mrd. | 5,8 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 44,6 % | 46,3 % | 44,2 % | 39,4 % | 36,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Revvity Inc. | 23,63 | 18.061.375.488 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 77.44 | 27.25 |
![]() | PerkinElmer Inc | 60,61 | 14.455.820.288 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 41.45 | 22.52 |
![]() | Agilent Technologies Inc | 67,28 | 50.039.554.048 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 35.01 | 25.45 |
![]() | Quest Diagnostics Incorporated | 50,85 | 26.772.162.560 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 24.06 | 20.24 |
![]() | Laboratory Corporation of America Holdings | 38,54 | 26.857.887.744 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 27.39 | 17.09 |
![]() | Medpace Holdings Inc | 80,31 | 18.847.041.536 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 37.41 | 34.36 |
![]() | Illumina Inc | 65,01 | 42.199.969.792 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 51.85 | 44.05 |
![]() | IQVIA Holdings Inc | 67,53 | 46.327.750.656 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 34.2 | 18.73 |
![]() | Waters Corporation | 60,84 | 46.822.871.040 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 118.63 | 27.55 |
![]() | Qiagen NV | 51,72 | 10.359.930.880 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Niederlande | 25.6 | 15.6 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









