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Charles River Laboratories (CRL)

Takani Score ?
24.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
376,1 US Dollar379,63 US Dollar146,195 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
318,867 US Dollar11 3 2 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
48.167.7306,86 2,77

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,57 %–
Seit Jahresbeginn +88,54 %–
1 Jahr +108,77 %+108,77 %
3 Jahre +117,92 %+29,65 %
5 Jahre −16,18 %−3,47 %
10 Jahre +394,87 %+17,34 %
20 Jahre +765,59 %+11,39 %

Über Charles River Laboratories

(automatisch übersetzt)

Charles River Laboratories International, Inc. bietet Arzneimittelentdeckung, präklinische Entwicklung und Sicherheitsprüfdienste in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, der Asien-Pazifik-Region und international an. Der Bereich Forschungsmodelle und -dienstleistungen produziert und verkauft Nagetiere sowie speziell gezüchtete Ratten und Mäuse zur Nutzung durch Forscher. Dieser Geschäftsbereich bietet außerdem eine Reihe von Dienstleistungen an, um seine Kunden bei der Nutzung von Forschungsmodellen in der Forschung und beim Screening präklinischer Arzneimittelkandidaten zu unterstützen, einschließlich genetisch veränderter Modelle und zugehöriger Dienstleistungen, Insourcing-Lösungen und Diagnostikdiensten für Forschungs-Tiermodelle; und betreibt Entwicklung und Herstellung von Zelltherapien. Der Bereich Discovery and Safety Assessment bietet in vitro- und in vivo-Entdeckungsdienstleistungen für die Entdeckung, Entwicklung und Sicherheitsprüfung neuartiger Arzneimittel, Molekülverbindungen, Oligonukleotide und Biotherapeutika sowie Antikörper durch Bereitstellung präklinischer Arzneimittel- und Therapeutika-Kandidaten, die für Sicherheitsbewertungen bereit sind; Sicherheitsbewertungsdienstleistungen wie Toxikologie, Pathologie, Sicherheitspharmakologie, Bioanalyse, Arzneimittelstoffwechsel und Pharmakokinetik; und Vivarium-Flächenservices. Der Bereich Manufacturing Solutions bietet in vitro-Methoden für herkömmliche und schnelle Qualitätskontrolltests von sterilen und nicht sterilen Arzneimitteln und Verbraucherprodukten; bietet spezialisierte Tests von Biologika an, die von Pharma- und Biotechnologieunternehmen ausgelagert werden; und vertragliche Entwicklung und Herstellung von Produkten und Dienstleistungen. Das Unternehmen unterhält strategische Kooperationsvereinbarungen mit dem Parker Institute for Cancer Immunotherapy und dem Children's Hospital Los Angeles über seine CDMO-Organisation. Darüber hinaus besteht eine strategische Allianz mit dem Francis Crick Institute (Crick), Inc. für die Entwicklung von Antibody-Drug Conjugate (ADC) Arzneimittelentdeckung und -entwicklung. Charles River Laboratories International, Inc. wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?12,35
Marktkapitalisierung ?18.013.767.680 USDROIC [%] ?-1,75
Enterprise Value ?19.966.284.828 USDROIC/WACC ?-0,2
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?44,4
KGV [Forward] ?29,07EV/Sales [TTM] ?4,99
KUV [TTM] ?4,5EV/EBITDA [TTM] ?90,56
KBV [TTM] ?6,03PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,12
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0,07Cash Ratio - L1 ?0,19
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,97Quick Ratio - L2 ?0,82
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,17Current Ratio - L3 ?1,29
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?324.070.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-135,9 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,8 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?324.070.000 USD

Kennzahlen von Charles River Laboratories

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Charles River Laboratories einen Umsatz von 4,0 Mrd. USD (−0,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −144,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −3,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz4,0 Mrd.4,0 Mrd.4,1 Mrd.4,0 Mrd.3,5 Mrd.
Brutto Gewinn1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.
Operativer Gewinn507,8 Mio.227,3 Mio.617,3 Mio.651,0 Mio.589,9 Mio.
Netto Gewinn−144,3 Mio.10,3 Mio.474,6 Mio.486,2 Mio.391,0 Mio.
Brutto Marge30,5 %32,9 %36,4 %36,8 %37,7 %
Operative Marge12,6 %5,6 %14,9 %16,4 %16,7 %
Netto Marge−3,6 %0,3 %11,5 %12,2 %11,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Charles River Laboratories

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Charles River Laboratories bei 737,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 219,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 518,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow737,6 Mio.734,6 Mio.683,9 Mio.619,6 Mio.760,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)219,2 Mio.233,0 Mio.318,5 Mio.324,7 Mio.228,8 Mio.
Free Cash Flow518,5 Mio.501,6 Mio.365,4 Mio.294,9 Mio.532,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge18,4 %18,1 %16,6 %15,6 %21,5 %
CapEx/Umsatz5,5 %5,8 %7,7 %8,2 %6,5 %
Free Cash Flow Marge12,9 %12,4 %8,8 %7,4 %15,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Charles River Laboratories

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Charles River Laboratories keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Charles River Laboratories im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 360,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0025,6 Mio.045,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe360,7 Mio.119,2 Mio.24,2 Mio.38,7 Mio.40,7 Mio.
Gesamtausschüttung360,7 Mio.119,2 Mio.49,8 Mio.38,7 Mio.86,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF69,6 %23,8 %13,6 %13,1 %16,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Charles River Laboratories eine Bilanzsumme von 7,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme7,1 Mrd.7,5 Mrd.8,1 Mrd.7,6 Mrd.7,0 Mrd.
Verbindlichkeiten3,9 Mrd.4,0 Mrd.4,5 Mrd.4,6 Mrd.4,4 Mrd.
Eigenkapital3,2 Mrd.3,5 Mrd.3,6 Mrd.3,0 Mrd.2,5 Mrd.
Investiertes Kapital6,0 Mrd.6,0 Mrd.6,4 Mrd.5,8 Mrd.5,5 Mrd.
Eigenkapitalquote44,6 %46,3 %44,2 %39,4 %36,4 %
Vollständige Bilanz von Charles River Laboratories

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Revvity Inc. logoRevvity Inc.
23,63
18.061.375.488 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA77.4427.25
PerkinElmer Inc logoPerkinElmer Inc
60,61
14.455.820.288 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA41.4522.52
Agilent Technologies Inc logoAgilent Technologies Inc
67,28
50.039.554.048 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA35.0125.45
Quest Diagnostics Incorporated logoQuest Diagnostics Incorporated
50,85
26.772.162.560 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA24.0620.24
Laboratory Corporation of America Holdings logoLaboratory Corporation of America Holdings
38,54
26.857.887.744 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA27.3917.09
Medpace Holdings Inc logoMedpace Holdings Inc
80,31
18.847.041.536 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA37.4134.36
Illumina Inc logoIllumina Inc
65,01
42.199.969.792 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA51.8544.05
IQVIA Holdings Inc logoIQVIA Holdings Inc
67,53
46.327.750.656 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA34.218.73
Waters Corporation logoWaters Corporation
60,84
46.822.871.040 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA118.6327.55
Qiagen NV logoQiagen NV
51,72
10.359.930.880 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen Niederlande25.615.6

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