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Quest Diagnostics Incorporated (DGX)

Takani Score ?
50.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
252,92 US Dollar253,12 US Dollar168,344 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
257,267 US Dollar7 2 8 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
110.373.3603,25 3,05

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,97 %–
Seit Jahresbeginn +48,20 %–
1 Jahr +47,14 %+47,14 %
3 Jahre +109,64 %+27,99 %
5 Jahre +90,69 %+13,78 %
10 Jahre +284,58 %+14,42 %
20 Jahre +611,83 %+10,31 %

Über Quest Diagnostics Incorporated

(automatisch übersetzt)

Quest Diagnostics Incorporated bietet diagnostische Tests und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen entwickelt und liefert diagnostische Informationsdienste, wie routinemäßige, nicht routinemäßige und fortgeschrittene klinische Tests, Tests der anatomischen Pathologie und andere diagnostische Informationsdienste. Es bietet auch Dienstleistungen unter der Marke Quest Diagnostics sowie unter den Marken AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne und Quanum für Ärzte, Krankenhäuser, Patienten und Verbraucher, Gesundheitspläne, Regierungsbehörden, Arbeitgeber, Einzelhändler, Pharmaunternehmen und Versicherer kommerzielle klinische Labore sowie accountable care organizations durch ein Netz von Laboratorien, Patientenservicezentren, Phlebotomisten in Arztpraxen, Callcentern und mobilen Phlebotomisten, Pflegekräften und anderen Gesundheits- und Wellness-Fachleuten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Risikobewertungsdienste für die Lebensversicherungsbranche; Gesundheits-IT-Anbieter und Kostenträger; Test- und medizinische Direktorendienste in Krankenhauslabors; Testangebote in kardiometabolischen und endokrinologischen Bereichen; Krebs; klinische Medikamentenüberwachung und Toxikologie; Infektionskrankheiten, einschließlich Autoimmunerkrankungen; Neurologie-Diagnostik, einschließlich Alzheimer-Krankheit; und Frauengesundheit, wie pränatale Gentests; Arbeitsplatz-Drogentests, Tests von Urin-, Haar- und Speichelproben; sowie Dienste der betrieblichen Bevölkerungs-Gesundheit, einschließlich biometrischer Screenings, Grippeimpfungen und damit verbundener Präventionsdienste. Darüber hinaus bietet es Bevölkerungs-Gesundheitslösungen; erweiterte Pflegeleistungen; entwickelt in-vitro-diagnostische Tests; laboratorische Diagnostikinformationen und digitale Gesundheits-Konnektivitäts-Systeme; Underwriting-Support-Dienste, einschließlich Datenerhebung, paramedizinischer Untersuchungen sowie klinischer Labortests und Analytik; und landesweite Probenentnahme- und Gesundheitsdatenlösungen. Quest Diagnostics Incorporated wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Secaucus, New Jersey.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Gesundheitsunterstützende DienstleistungenOperative Marge [%] ?14,59
Marktkapitalisierung ?27.109.904.384 USDROIC [%] ?10,31
Enterprise Value ?32.597.904.683 USDROIC/WACC ?1,35
Bewertung
KGV [TTM] ?24,46EV/FCFF [TTM] ?20,84
KGV [Forward] ?20,2EV/Sales [TTM] ?2,72
KUV [TTM] ?2,29EV/EBITDA [TTM] ?13,76
KBV [TTM] ?3,51PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,58
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,91Cash Ratio - L1 ?0,18
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,96Quick Ratio - L2 ?0,8
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,26Current Ratio - L3 ?1,04
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,38 USDAusschüttungsquote ?24,78 %
Erwartete Jahresdividende ?3,44 USDErwartete Dividendenrendite ?1,42 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?552.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?81,58 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?369.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,4 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?921.000.000 USD

Kennzahlen von Quest Diagnostics Incorporated

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Quest Diagnostics Incorporated einen Umsatz von 11,0 Mrd. USD (+11,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 992,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz11,0 Mrd.9,9 Mrd.9,3 Mrd.9,9 Mrd.10,8 Mrd.
Brutto Gewinn3,5 Mrd.3,2 Mrd.3,1 Mrd.3,4 Mrd.4,2 Mrd.
Operativer Gewinn1,6 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,4 Mrd.2,4 Mrd.
Netto Gewinn992,0 Mio.871,0 Mio.854,0 Mio.946,0 Mio.2,0 Mrd.
Brutto Marge31,9 %32,9 %33,0 %34,7 %39,0 %
Operative Marge14,5 %13,6 %13,6 %14,4 %22,1 %
Netto Marge9,0 %8,8 %9,2 %9,6 %18,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Quest Diagnostics Incorporated

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Quest Diagnostics Incorporated bei 1,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 527,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,9 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,7 Mrd.2,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)527,0 Mio.425,0 Mio.408,0 Mio.404,0 Mio.403,0 Mio.
Free Cash Flow1,4 Mrd.909,0 Mio.864,0 Mio.1,3 Mrd.1,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge17,1 %13,5 %13,7 %17,4 %20,7 %
CapEx/Umsatz4,8 %4,3 %4,4 %4,1 %3,7 %
Free Cash Flow Marge12,3 %9,2 %9,3 %13,3 %17,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Quest Diagnostics Incorporated

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Quest Diagnostics Incorporated Dividenden in Höhe von 353,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Quest Diagnostics Incorporated im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 450,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden353,0 Mio.331,0 Mio.314,0 Mio.305,0 Mio.309,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe450,0 Mio.151,0 Mio.275,0 Mio.1,4 Mrd.2,2 Mrd.
Gesamtausschüttung803,0 Mio.482,0 Mio.589,0 Mio.1,7 Mrd.2,5 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF59,1 %53,0 %68,2 %130,4 %137,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Quest Diagnostics Incorporated eine Bilanzsumme von 16,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 7,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme16,1 Mrd.16,0 Mrd.13,9 Mrd.12,7 Mrd.13,5 Mrd.
Verbindlichkeiten8,9 Mrd.9,3 Mrd.7,6 Mrd.6,8 Mrd.7,0 Mrd.
Eigenkapital7,2 Mrd.6,8 Mrd.6,3 Mrd.5,9 Mrd.6,4 Mrd.
Investiertes Kapital13,7 Mrd.13,3 Mrd.11,1 Mrd.10,3 Mrd.10,3 Mrd.
Eigenkapitalquote44,5 %42,3 %45,3 %46,3 %47,8 %
Vollständige Bilanz von Quest Diagnostics Incorporated

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Laboratory Corporation of America Holdings logoLaboratory Corporation of America Holdings
38,54
26.857.887.744 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA27.3917.09
IQVIA Holdings Inc logoIQVIA Holdings Inc
67,53
46.327.750.656 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA34.218.73
Waters Corporation logoWaters Corporation
60,84
46.822.871.040 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA118.6327.55
Agilent Technologies Inc logoAgilent Technologies Inc
67,28
50.039.554.048 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA35.0125.45
Guardant Health Inc logoGuardant Health Inc
43,24
23.894.970.368 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA--
Revvity Inc. logoRevvity Inc.
23,63
18.061.375.488 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA77.4427.25
Charles River Laboratories logoCharles River Laboratories
24,53
17.284.507.648 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-28.99
PerkinElmer Inc logoPerkinElmer Inc
60,61
14.455.820.288 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA41.4522.52
Danaher Corporation logoDanaher Corporation
62,35
163.092.758.528 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA38.4125
Thermo Fisher Scientific Inc logoThermo Fisher Scientific Inc
58,57
256.242.270.208 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA36.5524.81

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