Quest Diagnostics Incorporated (DGX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 257,267 US Dollar | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 110.373.360 | 3,25 | 3,05 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,97 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +48,20 % | – |
| 1 Jahr | +47,14 % | +47,14 % |
| 3 Jahre | +109,64 % | +27,99 % |
| 5 Jahre | +90,69 % | +13,78 % |
| 10 Jahre | +284,58 % | +14,42 % |
| 20 Jahre | +611,83 % | +10,31 % |
Über Quest Diagnostics Incorporated
(automatisch übersetzt)
Quest Diagnostics Incorporated bietet diagnostische Tests und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen entwickelt und liefert diagnostische Informationsdienste, wie routinemäßige, nicht routinemäßige und fortgeschrittene klinische Tests, Tests der anatomischen Pathologie und andere diagnostische Informationsdienste. Es bietet auch Dienstleistungen unter der Marke Quest Diagnostics sowie unter den Marken AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne und Quanum für Ärzte, Krankenhäuser, Patienten und Verbraucher, Gesundheitspläne, Regierungsbehörden, Arbeitgeber, Einzelhändler, Pharmaunternehmen und Versicherer kommerzielle klinische Labore sowie accountable care organizations durch ein Netz von Laboratorien, Patientenservicezentren, Phlebotomisten in Arztpraxen, Callcentern und mobilen Phlebotomisten, Pflegekräften und anderen Gesundheits- und Wellness-Fachleuten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Risikobewertungsdienste für die Lebensversicherungsbranche; Gesundheits-IT-Anbieter und Kostenträger; Test- und medizinische Direktorendienste in Krankenhauslabors; Testangebote in kardiometabolischen und endokrinologischen Bereichen; Krebs; klinische Medikamentenüberwachung und Toxikologie; Infektionskrankheiten, einschließlich Autoimmunerkrankungen; Neurologie-Diagnostik, einschließlich Alzheimer-Krankheit; und Frauengesundheit, wie pränatale Gentests; Arbeitsplatz-Drogentests, Tests von Urin-, Haar- und Speichelproben; sowie Dienste der betrieblichen Bevölkerungs-Gesundheit, einschließlich biometrischer Screenings, Grippeimpfungen und damit verbundener Präventionsdienste. Darüber hinaus bietet es Bevölkerungs-Gesundheitslösungen; erweiterte Pflegeleistungen; entwickelt in-vitro-diagnostische Tests; laboratorische Diagnostikinformationen und digitale Gesundheits-Konnektivitäts-Systeme; Underwriting-Support-Dienste, einschließlich Datenerhebung, paramedizinischer Untersuchungen sowie klinischer Labortests und Analytik; und landesweite Probenentnahme- und Gesundheitsdatenlösungen. Quest Diagnostics Incorporated wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Secaucus, New Jersey.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 14,59 |
| Marktkapitalisierung ? | 27.109.904.384 USD | ROIC [%] ? | 10,31 |
| Enterprise Value ? | 32.597.904.683 USD | ROIC/WACC ? | 1,35 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 24,46 | EV/FCFF [TTM] ? | 20,84 |
| KGV [Forward] ? | 20,2 | EV/Sales [TTM] ? | 2,72 |
| KUV [TTM] ? | 2,29 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,76 |
| KBV [TTM] ? | 3,51 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,58 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,91 | Cash Ratio - L1 ? | 0,18 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,96 | Quick Ratio - L2 ? | 0,8 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,26 | Current Ratio - L3 ? | 1,04 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,38 USD | Ausschüttungsquote ? | 24,78 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,44 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,42 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 552.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 81,58 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 369.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,4 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 921.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Quest Diagnostics Incorporated
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Quest Diagnostics Incorporated einen Umsatz von 11,0 Mrd. USD (+11,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 992,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11,0 Mrd. | 9,9 Mrd. | 9,3 Mrd. | 9,9 Mrd. | 10,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,4 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 992,0 Mio. | 871,0 Mio. | 854,0 Mio. | 946,0 Mio. | 2,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 31,9 % | 32,9 % | 33,0 % | 34,7 % | 39,0 % |
| Operative Marge | 14,5 % | 13,6 % | 13,6 % | 14,4 % | 22,1 % |
| Netto Marge | 9,0 % | 8,8 % | 9,2 % | 9,6 % | 18,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Quest Diagnostics Incorporated bei 1,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 527,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,9 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 527,0 Mio. | 425,0 Mio. | 408,0 Mio. | 404,0 Mio. | 403,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,4 Mrd. | 909,0 Mio. | 864,0 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,1 % | 13,5 % | 13,7 % | 17,4 % | 20,7 % |
| CapEx/Umsatz | 4,8 % | 4,3 % | 4,4 % | 4,1 % | 3,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,3 % | 9,2 % | 9,3 % | 13,3 % | 17,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Quest Diagnostics Incorporated Dividenden in Höhe von 353,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Quest Diagnostics Incorporated im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 450,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 353,0 Mio. | 331,0 Mio. | 314,0 Mio. | 305,0 Mio. | 309,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 450,0 Mio. | 151,0 Mio. | 275,0 Mio. | 1,4 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 803,0 Mio. | 482,0 Mio. | 589,0 Mio. | 1,7 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 59,1 % | 53,0 % | 68,2 % | 130,4 % | 137,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Quest Diagnostics Incorporated eine Bilanzsumme von 16,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 7,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 16,1 Mrd. | 16,0 Mrd. | 13,9 Mrd. | 12,7 Mrd. | 13,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 8,9 Mrd. | 9,3 Mrd. | 7,6 Mrd. | 6,8 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 7,2 Mrd. | 6,8 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,9 Mrd. | 6,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 13,7 Mrd. | 13,3 Mrd. | 11,1 Mrd. | 10,3 Mrd. | 10,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 44,5 % | 42,3 % | 45,3 % | 46,3 % | 47,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Laboratory Corporation of America Holdings | 38,54 | 26.857.887.744 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 27.39 | 17.09 |
![]() | IQVIA Holdings Inc | 67,53 | 46.327.750.656 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 34.2 | 18.73 |
![]() | Waters Corporation | 60,84 | 46.822.871.040 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 118.63 | 27.55 |
![]() | Agilent Technologies Inc | 67,28 | 50.039.554.048 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 35.01 | 25.45 |
![]() | Guardant Health Inc | 43,24 | 23.894.970.368 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | - |
![]() | Revvity Inc. | 23,63 | 18.061.375.488 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 77.44 | 27.25 |
![]() | Charles River Laboratories | 24,53 | 17.284.507.648 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 28.99 |
![]() | PerkinElmer Inc | 60,61 | 14.455.820.288 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 41.45 | 22.52 |
![]() | Danaher Corporation | 62,35 | 163.092.758.528 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 38.41 | 25 |
![]() | Thermo Fisher Scientific Inc | 58,57 | 256.242.270.208 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 36.55 | 24.81 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









