Waters Corporation (WAT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 465,864 US Dollar | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 98.185.855 | 3,25 | 3,72 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,67 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +26,39 % | – |
| 1 Jahr | +39,77 % | +39,77 % |
| 3 Jahre | +96,14 % | +25,18 % |
| 5 Jahre | +30,61 % | +5,49 % |
| 10 Jahre | +243,37 % | +13,13 % |
| 20 Jahre | +871,21 % | +12,04 % |
Über Waters Corporation
(automatisch übersetzt)
Waters Corporation bietet analytische Arbeitsablauf-Lösungen in Asien, den Amerikas und Europa. Das Unternehmen operiert über zwei Segmente, Waters und TA. Das Unternehmen entwirft, fertigt, verkauft und wartet Flüssigkeitschromatographie- sowie Massenspektrometrie-(MS)Technologie-Systeme und unterstützende Produkte, einschließlich Chromatographiessäulen und anderer Verbrauchsgüter. Es entwirft, fertigt, verkauft und wartet außerdem Instrumente für Thermoanalyse, Rheometrie und Kalorimetrie zur Vorhersage der Eignung und Stabilität von Feinchemikalien, Arzneimitteln, Wasser, Polymeren, Metallen und viskosen Flüssigkeiten für verschiedene industrielle, Verbrauchsgüter- und Gesundheitsprodukte sowie für die Life-Science-Forschung; und entwickelt und liefert softwarebasierte Produkte, die mit seinen Instrumenten sowie mit Instrumenten anderer Hersteller Schnittstellen bieten. Zusätzlich bietet das Unternehmen MS-Technologie an, die in der Wirkstoffforschung und -entwicklung verwendet wird und klinische Studien, die Analyse von Proteinen in Krankheitsprozessen, Ernährungs-Sicherheitsanalysen und Umweltprüfungen umfasst. Seine Produkte werden von klinischen, pharmazeutischen, biochemischen, industriellen, ernährungswissenschaftlichen Sicherheits-, Umwelt-, akademischen und staatlichen Kunden genutzt, die in Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung und anderen Laboranwendungen tätig sind. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milford, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsinformationen und -technologie | Operative Marge [%] ? | 7,96 |
| Marktkapitalisierung ? | 47.136.083.968 USD | ROIC [%] ? | 1,4 |
| Enterprise Value ? | 51.737.870.532 USD | ROIC/WACC ? | 0,15 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 121,54 | EV/FCFF [TTM] ? | 103,2 |
| KGV [Forward] ? | 28,09 | EV/Sales [TTM] ? | 11,14 |
| KUV [TTM] ? | 10,15 | EV/EBITDA [TTM] ? | 53,47 |
| KBV [TTM] ? | 3,08 | PEG [Trailing] ? | 28,51 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,78 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 11,85 | Cash Ratio - L1 ? | 0,47 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,73 | Quick Ratio - L2 ? | 1,14 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 1,73 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 14.358.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 8,64 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,03 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 14.358.000 USD | ||
Kennzahlen von Waters Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Waters Corporation einen Umsatz von 3,2 Mrd. USD (+7,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 642,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 893,2 Mio. | 826,4 Mio. | 817,7 Mio. | 873,4 Mio. | 821,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 642,6 Mio. | 637,8 Mio. | 642,2 Mio. | 707,8 Mio. | 692,8 Mio. |
| Brutto Marge | 57,8 % | 59,4 % | 59,6 % | 58,0 % | 58,5 % |
| Operative Marge | 28,2 % | 27,9 % | 27,7 % | 29,4 % | 29,5 % |
| Netto Marge | 20,3 % | 21,6 % | 21,7 % | 23,8 % | 24,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Waters Corporation bei 652,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 112,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 539,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 652,6 Mio. | 762,1 Mio. | 602,8 Mio. | 611,7 Mio. | 747,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 112,7 Mio. | 142,5 Mio. | 160,6 Mio. | 183,5 Mio. | 168,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 539,8 Mio. | 619,6 Mio. | 442,2 Mio. | 428,2 Mio. | 579,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 20,6 % | 25,8 % | 20,4 % | 20,6 % | 26,8 % |
| CapEx/Umsatz | 3,6 % | 4,8 % | 5,4 % | 6,2 % | 6,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 17,1 % | 20,9 % | 15,0 % | 14,4 % | 20,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Waters Corporation keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Waters Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 14,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 1,6 Mrd. | 42,8 Mio. | 55,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 14,7 Mio. | 13,5 Mio. | 70,3 Mio. | 626,1 Mio. | 648,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 14,7 Mio. | 13,5 Mio. | 1,6 Mrd. | 668,9 Mio. | 704,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 2,7 % | 2,2 % | 368,5 % | 156,2 % | 121,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Waters Corporation eine Bilanzsumme von 5,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,1 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,6 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,5 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,6 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,2 Mrd. | 504,5 Mio. | 367,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 3,8 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 50,5 % | 40,2 % | 24,9 % | 15,4 % | 11,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IQVIA Holdings Inc | 67,53 | 46.327.750.656 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 34.2 | 18.73 |
![]() | Danaher Corporation | 62,35 | 163.092.758.528 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 38.41 | 25 |
![]() | Thermo Fisher Scientific Inc | 58,57 | 256.242.270.208 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 36.55 | 24.81 |
![]() | Agilent Technologies Inc | 67,28 | 50.039.554.048 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 35.01 | 25.45 |
![]() | Mettler-Toledo International Inc | 61,08 | 33.768.013.824 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | Schweiz | 37.98 | 31.95 |
![]() | Laboratory Corporation of America Holdings | 38,54 | 26.857.887.744 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 27.39 | 17.09 |
![]() | Quest Diagnostics Incorporated | 50,85 | 26.772.162.560 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 24.06 | 20.24 |
![]() | Revvity Inc. | 23,63 | 18.061.375.488 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 77.44 | 27.25 |
![]() | Charles River Laboratories | 24,53 | 17.284.507.648 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 28.99 |
![]() | PerkinElmer Inc | 60,61 | 14.455.820.288 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 41.45 | 22.52 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









