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Waters Corporation (WAT)

Takani Score ?
60.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
480,07 US Dollar482,28 US Dollar282,77 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
465,864 US Dollar15 3 4 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
98.185.8553,25 3,72

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,67 %–
Seit Jahresbeginn +26,39 %–
1 Jahr +39,77 %+39,77 %
3 Jahre +96,14 %+25,18 %
5 Jahre +30,61 %+5,49 %
10 Jahre +243,37 %+13,13 %
20 Jahre +871,21 %+12,04 %

Über Waters Corporation

(automatisch übersetzt)

Waters Corporation bietet analytische Arbeitsablauf-Lösungen in Asien, den Amerikas und Europa. Das Unternehmen operiert über zwei Segmente, Waters und TA. Das Unternehmen entwirft, fertigt, verkauft und wartet Flüssigkeitschromatographie- sowie Massenspektrometrie-(MS)Technologie-Systeme und unterstützende Produkte, einschließlich Chromatographiessäulen und anderer Verbrauchsgüter. Es entwirft, fertigt, verkauft und wartet außerdem Instrumente für Thermoanalyse, Rheometrie und Kalorimetrie zur Vorhersage der Eignung und Stabilität von Feinchemikalien, Arzneimitteln, Wasser, Polymeren, Metallen und viskosen Flüssigkeiten für verschiedene industrielle, Verbrauchsgüter- und Gesundheitsprodukte sowie für die Life-Science-Forschung; und entwickelt und liefert softwarebasierte Produkte, die mit seinen Instrumenten sowie mit Instrumenten anderer Hersteller Schnittstellen bieten. Zusätzlich bietet das Unternehmen MS-Technologie an, die in der Wirkstoffforschung und -entwicklung verwendet wird und klinische Studien, die Analyse von Proteinen in Krankheitsprozessen, Ernährungs-Sicherheitsanalysen und Umweltprüfungen umfasst. Seine Produkte werden von klinischen, pharmazeutischen, biochemischen, industriellen, ernährungswissenschaftlichen Sicherheits-, Umwelt-, akademischen und staatlichen Kunden genutzt, die in Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung und anderen Laboranwendungen tätig sind. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milford, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Gesundheitsinformationen und -technologieOperative Marge [%] ?7,96
Marktkapitalisierung ?47.136.083.968 USDROIC [%] ?1,4
Enterprise Value ?51.737.870.532 USDROIC/WACC ?0,15
Bewertung
KGV [TTM] ?121,54EV/FCFF [TTM] ?103,2
KGV [Forward] ?28,09EV/Sales [TTM] ?11,14
KUV [TTM] ?10,15EV/EBITDA [TTM] ?53,47
KBV [TTM] ?3,08PEG [Trailing] ?28,51
PEG [Forward, 5J] ?1,78
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?11,85Cash Ratio - L1 ?0,47
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,73Quick Ratio - L2 ?1,14
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,04Current Ratio - L3 ?1,73
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?14.358.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?8,64 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,03 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?14.358.000 USD

Kennzahlen von Waters Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Waters Corporation einen Umsatz von 3,2 Mrd. USD (+7,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 642,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,2 Mrd.3,0 Mrd.3,0 Mrd.3,0 Mrd.2,8 Mrd.
Brutto Gewinn1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.
Operativer Gewinn893,2 Mio.826,4 Mio.817,7 Mio.873,4 Mio.821,7 Mio.
Netto Gewinn642,6 Mio.637,8 Mio.642,2 Mio.707,8 Mio.692,8 Mio.
Brutto Marge57,8 %59,4 %59,6 %58,0 %58,5 %
Operative Marge28,2 %27,9 %27,7 %29,4 %29,5 %
Netto Marge20,3 %21,6 %21,7 %23,8 %24,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Waters Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Waters Corporation bei 652,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 112,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 539,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow652,6 Mio.762,1 Mio.602,8 Mio.611,7 Mio.747,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)112,7 Mio.142,5 Mio.160,6 Mio.183,5 Mio.168,3 Mio.
Free Cash Flow539,8 Mio.619,6 Mio.442,2 Mio.428,2 Mio.579,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge20,6 %25,8 %20,4 %20,6 %26,8 %
CapEx/Umsatz3,6 %4,8 %5,4 %6,2 %6,0 %
Free Cash Flow Marge17,1 %20,9 %15,0 %14,4 %20,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Waters Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Waters Corporation keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Waters Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 14,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden001,6 Mrd.42,8 Mio.55,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe14,7 Mio.13,5 Mio.70,3 Mio.626,1 Mio.648,9 Mio.
Gesamtausschüttung14,7 Mio.13,5 Mio.1,6 Mrd.668,9 Mio.704,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF2,7 %2,2 %368,5 %156,2 %121,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Waters Corporation eine Bilanzsumme von 5,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme5,1 Mrd.4,6 Mrd.4,6 Mrd.3,3 Mrd.3,1 Mrd.
Verbindlichkeiten2,5 Mrd.2,7 Mrd.3,5 Mrd.2,8 Mrd.2,7 Mrd.
Eigenkapital2,6 Mrd.1,8 Mrd.1,2 Mrd.504,5 Mio.367,6 Mio.
Investiertes Kapital3,8 Mrd.3,2 Mrd.3,2 Mrd.1,7 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapitalquote50,5 %40,2 %24,9 %15,4 %11,9 %
Vollständige Bilanz von Waters Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
IQVIA Holdings Inc logoIQVIA Holdings Inc
67,53
46.327.750.656 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA34.218.73
Danaher Corporation logoDanaher Corporation
62,35
163.092.758.528 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA38.4125
Thermo Fisher Scientific Inc logoThermo Fisher Scientific Inc
58,57
256.242.270.208 USDGesundheitsinformationen und -technologie USA36.5524.81
Agilent Technologies Inc logoAgilent Technologies Inc
67,28
50.039.554.048 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA35.0125.45
Mettler-Toledo International Inc logoMettler-Toledo International Inc
61,08
33.768.013.824 USDGesundheitsinformationen und -technologie Schweiz37.9831.95
Laboratory Corporation of America Holdings logoLaboratory Corporation of America Holdings
38,54
26.857.887.744 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA27.3917.09
Quest Diagnostics Incorporated logoQuest Diagnostics Incorporated
50,85
26.772.162.560 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA24.0620.24
Revvity Inc. logoRevvity Inc.
23,63
18.061.375.488 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA77.4427.25
Charles River Laboratories logoCharles River Laboratories
24,53
17.284.507.648 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-28.99
PerkinElmer Inc logoPerkinElmer Inc
60,61
14.455.820.288 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA41.4522.52

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