Castle Biosciences Inc (CSTL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 45,222 US Dollar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 30.549.507 | 6,76 | 5,17 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,99 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −1,00 % | – |
| 1 Jahr | +62,22 % | +62,22 % |
| 3 Jahre | +194,87 % | +43,40 % |
| 5 Jahre | −38,24 % | −9,19 % |
Über Castle Biosciences Inc
(automatisch übersetzt)
Castle Biosciences, Inc., ein Unternehmen der Molekulardiagnostik, bietet Testlösungen für die Diagnose und Behandlung von dermatologischen Krebsarten, Barrett-Ösophagus (BE), atopischer Dermatitis (AD) und Uveamelanom. Das Unternehmen bietet DecisionDx-Melanoma, ein Risikostratifizierungs-Genexpressionsprofil (GEP)-Test, der die Wahrscheinlichkeit eines positiven Sentinel-Lymphknotens und das Risiko von Metastasen bei Patienten mit invasivem kutanem Melanom vorhersagt; TissueCypher, einen Risikostratifizierungs-Temporal-/Spatial-Omik-Test zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung von Hochgrad-Dysplasie und/oder Ösophaguskarzinom bei Patienten mit nicht-dysplastischer, indefinierbarer Dysplasie und niedriggradiger Dysplasie BE; AdvanceAD-Tx, ein nicht-invasiver GEP-Test, der darauf ausgelegt ist, die systemische Behandlungswahl für Patienten ab 12 Jahren mit moderat bis schwerer AD zu steuern; DecisionDx-SCC, ein GEP-Test für kutanes Plattenepithelkarzinom; und MyPath Melanoma, ein diagnostischer GEP-Test zur Anwendung bei Patienten mit schwer zu diagnostizierenden melanocyären Läsionen. Außerdem bietet es DecisionDx-UM, einen Risikostratifizierungs-GEP-Test, der das Risiko von Metastasen bei Patienten mit Uvealem Melanom vorhersagt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an Dermatologie- und Gastroenterologie-Märkte. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Friendswood, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Arzneimittel (Biotechnologie) | Operative Marge [%] ? | -8,99 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.120.555.904 USD | ROIC [%] ? | -7,94 |
| Enterprise Value ? | 822.886.506 USD | ROIC/WACC ? | -0,87 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -3.920,63 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 2,3 |
| KUV [TTM] ? | 3,14 | EV/EBITDA [TTM] ? | 42,95 |
| KBV [TTM] ? | 2,24 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -342,19 | Cash Ratio - L1 ? | 4,36 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,08 | Quick Ratio - L2 ? | 4,99 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,03 | Current Ratio - L3 ? | 5,26 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Castle Biosciences Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Castle Biosciences Inc einen Umsatz von 344,2 Mio. USD (+3,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −24,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −7,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +40,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 344,2 Mio. | 332,1 Mio. | 219,8 Mio. | 137,0 Mio. | 94,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 273,2 Mio. | 271,9 Mio. | 174,8 Mio. | 105,0 Mio. | 78,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | −42,8 Mio. | 8,7 Mio. | −68,0 Mio. | −72,9 Mio. | −40,1 Mio. |
| Netto Gewinn | −24,2 Mio. | 18,2 Mio. | −57,5 Mio. | −67,1 Mio. | −31,3 Mio. |
| Brutto Marge | 79,4 % | 81,9 % | 79,5 % | 76,6 % | 83,2 % |
| Operative Marge | −12,4 % | 2,6 % | −30,9 % | −53,2 % | −42,6 % |
| Netto Marge | −7,0 % | 5,5 % | −26,1 % | −49,0 % | −33,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Castle Biosciences Inc bei 64,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 36,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 28,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 64,3 Mio. | 64,9 Mio. | −5,6 Mio. | −41,7 Mio. | −19,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 36,0 Mio. | 28,3 Mio. | 13,6 Mio. | 5,6 Mio. | 3,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 28,3 Mio. | 36,5 Mio. | −19,2 Mio. | −47,3 Mio. | −22,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,7 % | 19,5 % | −2,6 % | −30,4 % | −20,2 % |
| CapEx/Umsatz | 10,5 % | 8,5 % | 6,2 % | 4,1 % | 3,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,2 % | 11,0 % | −8,8 % | −34,5 % | −23,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Castle Biosciences Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 1,7 Mio. | 3,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 5,1 Mio. | 1,7 Mio. | 781,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 5,1 Mio. | 3,4 Mio. | 3,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 0,0 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Castle Biosciences Inc eine Bilanzsumme von 578,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 470,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 81,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 578,6 Mio. | 531,2 Mio. | 453,3 Mio. | 447,3 Mio. | 462,6 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 107,7 Mio. | 75,4 Mio. | 62,1 Mio. | 48,2 Mio. | 50,8 Mio. |
| Eigenkapital | 470,9 Mio. | 455,8 Mio. | 391,3 Mio. | 399,2 Mio. | 411,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 208,3 Mio. | 189,0 Mio. | 163,5 Mio. | 153,9 Mio. | 90,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 81,4 % | 85,8 % | 86,3 % | 89,2 % | 89,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Opko Health Inc | 13,34 | 1.201.588.480 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | 53.76 |
 | Myriad Genetics Inc | 23,49 | 601.636.288 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | 54.05 |
 | CareDx Inc | 36,26 | 3.648.814.848 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | 33.91 | 200 |
 | Veracyte Inc | 71,05 | 4.044.457.728 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | 35.94 | 27.03 |
 | Biodesix Inc | 17,57 | 231.597.056 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | - |
 | Exagen Inc | 20,71 | 113.068.048 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | - |
 | OncoCyte Corp | 30,83 | 91.517.760 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | - |
 | EXACT Sciences Corporation | 30,42 | 20.026.083.328 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | 243.9 |
 | Natera Inc | 35,18 | 59.217.309.696 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | - | 5000 |
 | Personalis Inc | 13,47 | 1.705.879.040 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital