Sotera Health Co (SHC): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.216.173 | 1.163.617 | 1.100.441 | 1.049.288 | 1.003.687 | 931.478 | 818.158 | 778.327 | 746.149 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 292.188 | 287.195 | 224.164 | -147.732 | 277.961 | 281.545 | 120.585 | 149.041 | 119.563 |
▸ Operative Cashflow Marge | 24,03% | 24,68% | 20,37% | -14,08% | 27,69% | 30,23% | 14,74% | 19,15% | 16,02% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 179.486 | 138.018 | 179.070 | 214.975 | 182.378 | 102.162 | 53.507 | 57.257 | 72.613 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -172.461 | -135.144 | -178.996 | -214.906 | -181.896 | -159.833 | -158.694 | -57.257 | 96.638 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -100.698 | -100.534 | -50.564 | 265.959 | 197.761 | -117.286 | 73.432 | -126.030 | -191.857 |
Freier Cashflow | 112.702 | 149.177 | 45.094 | -362.707 | 95.583 | 179.383 | 67.078 | 91.784 | 46.950 |
▸ Freie Cashflow Marge | 9,27% | 12,82% | 4,1% | -34,57% | 9,52% | 19,26% | 8,2% | 11,79% | 6,29% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | -150.000 | -691.170 | -175.845 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | -4.428 | -4.089 | -393 | -1.434 | -34.000 | - | - |
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