Solventum Corp. (SOLV): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 8.310.000 | 8.325.000 | 8.254.000 | 8.197.000 | 8.130.000 | 8.171.000 | 7.281.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 209.000 | 369.000 | 1.185.000 | 1.915.000 | 1.679.000 | 2.202.000 | 2.026.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 2,52% | 4,43% | 14,36% | 23,36% | 20,65% | 26,95% | 27,83% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 327.000 | 379.000 | 380.000 | 290.000 | 251.000 | 277.000 | 271.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 2.857.000 | 2.797.000 | -380.000 | -230.000 | -253.000 | -278.000 | 228.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -3.158.000 | -3.057.000 | -240.000 | -1.552.000 | -1.460.000 | -1.960.000 | -2.211.000 |
Freier Cashflow | -118.000 | -10.000 | 805.000 | 1.625.000 | 1.428.000 | 1.925.000 | 1.755.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | -1,42% | -0,12% | 9,75% | 19,82% | 17,56% | 23,56% | 24,1% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -355.000 | - | - | - | - | - | - |
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