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Solventum Corp. (SOLV)

Takani Score ?
63.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
83,56 US Dollar94,16 US Dollar62,38 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
94,692 US Dollar7 1 5 1 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
170.223.7293,43 5,04

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,09 %–
Seit Jahresbeginn +5,45 %–
1 Jahr +19,75 %+19,75 %

Über Solventum Corp.

(automatisch übersetzt)

Solventum Corporation, ein Gesundheitsunternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet ein Portfolio von Lösungen, um kritische Bedürfnisse von Kunden und Patienten in den Vereinigten Staaten und international zu adressieren. Es operiert durch drei Segmente: Medsurg, Dental Solutions und Health Information Systems. Das Medsurg-Segment bietet Lösungen wie Unterdruck-Wundtherapie, fortgeschrittene Wundverbände, fortgeschrittene Hautpflege, synthetische Gewebematrizes, Infusionsstellenverwaltung, Sicherstellung der Sterilisation, Temperaturmanagement, chirurgische Vorräte, medizinische Klebebänder und Verbandmaterialien, Stethoskope, medizinische Elektroden und medizinische Technologien für Originalgerätehersteller. Das Dental Solutions-Segment bietet zahnärztliche und kieferorthopädische Produkte, einschließlich Brackets, Aligners, restaurative Zemente und Bonding-Agenten, um die Lebensdauer des Zahns abzudecken, sowie Produkte für vorbeugende Zahnpflege, direkte und indirekte Restauration und kieferorthopädische Bedürfnisse. Das Health Information Systems-Segment bietet Gesundheitssysteme mit Softwarelösungen, die computergestützte ärztliche Dokumentation, Direct-to-Bill- und Codierungsautomatisierung, Klassifikationsmethoden, Spracherkennung und Datenvisualisierungsplattformen umfassen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte und Dienstleistungen über Direktvertrieb an Endverbraucher, Distribution, Key-Account-Management, Inside Sales und E-Commerce. Solventum Corporation wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Eagan, Minnesota.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?GesundheitsprodukteOperative Marge [%] ?24,99
Marktkapitalisierung ?13.932.812.288 USDROIC [%] ?17,14
Enterprise Value ?19.008.165.032 USDROIC/WACC ?1,95
Bewertung
KGV [TTM] ?10,16EV/FCFF [TTM] ?237,65
KGV [Forward] ?12,29EV/Sales [TTM] ?2,29
KUV [TTM] ?1,68EV/EBITDA [TTM] ?7,71
KBV [TTM] ?2,94PEG [Trailing] ?1,57
PEG [Forward, 5J] ?1,22
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,94Cash Ratio - L1 ?0,28
Verschuldungsgrad [Buch] ?1Quick Ratio - L2 ?0,61
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,36Current Ratio - L3 ?1,23
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?355.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?24,76 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,55 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?355.000.000 USD

Kennzahlen von Solventum Corp.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Solventum Corp. einen Umsatz von 8,3 Mrd. USD (+0,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,6 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz8,3 Mrd.8,3 Mrd.8,2 Mrd.8,1 Mrd.8,2 Mrd.
Brutto Gewinn4,5 Mrd.4,6 Mrd.4,7 Mrd.4,7 Mrd.4,9 Mrd.
Operativer Gewinn2,2 Mrd.1,0 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,9 Mrd.
Netto Gewinn1,6 Mrd.479,0 Mio.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,5 Mrd.
Brutto Marge53,5 %55,6 %57,3 %57,7 %60,2 %
Operative Marge26,2 %12,6 %20,6 %20,8 %23,0 %
Netto Marge18,7 %5,8 %16,4 %16,5 %17,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Solventum Corp.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Solventum Corp. bei 369,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 379,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −10,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow369,0 Mio.1,2 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.2,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)379,0 Mio.380,0 Mio.290,0 Mio.251,0 Mio.277,0 Mio.
Free Cash Flow−10,0 Mio.805,0 Mio.1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,9 Mrd.
Operative Cash Flow Marge4,4 %14,4 %23,4 %20,7 %26,9 %
CapEx/Umsatz4,6 %4,6 %3,5 %3,1 %3,4 %
Free Cash Flow Marge−0,1 %9,8 %19,8 %17,6 %23,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Solventum Corp.

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Solventum Corp. keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung00000
Ausschüttung in % des FCF–0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Solventum Corp. eine Bilanzsumme von 14,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 35,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme14,3 Mrd.14,5 Mrd.13,9 Mrd.13,6 Mrd.14,1 Mrd.
Verbindlichkeiten9,2 Mrd.11,5 Mrd.2,3 Mrd.1,9 Mrd.2,0 Mrd.
Eigenkapital5,0 Mrd.3,0 Mrd.11,7 Mrd.11,7 Mrd.12,1 Mrd.
Investiertes Kapital9,2 Mrd.10,2 Mrd.19,4 Mrd.11,8 Mrd.12,1 Mrd.
Eigenkapitalquote35,3 %20,5 %83,7 %86,4 %85,7 %
Vollständige Bilanz von Solventum Corp.

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