Stratus Properties Inc (STRS)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,50 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −7,98 % | – |
| 1 Jahr | +13,24 % | +13,24 % |
| 3 Jahre | −19,35 % | −6,92 % |
| 5 Jahre | −19,06 % | −4,14 % |
| 10 Jahre | +9,56 % | +0,92 % |
| 20 Jahre | −14,10 % | −0,76 % |
Über Stratus Properties Inc
(automatisch übersetzt)
Stratus Properties Inc., ein Immobilienunternehmen, beschäftigt sich mit der Genehmigung, Entwicklung, Verwaltung, Vermietung und dem Verkauf von Multi- und Single-Family-Residential- sowie kommerziellen Immobilien in der Austin-, Texas-Region und in anderen ausgewählten Märkten in Texas. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Real Estate Operations und Leasing Operations. Seine Vermietungstätigkeiten umfassen die Vermietung von Flächen in Einzelhandel-, gemischt genutzten- sowie Mehrfamilienimmobilien. Das Unternehmen war früher bekannt als Fm Properties Inc und änderte im Mai 1998 seinen Namen auf Stratus Properties Inc. Stratus Properties Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Austin, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Entwicklung) | Operative Marge [%] ? | -72,29 |
| Marktkapitalisierung ? | 140.575.760 USD | ROIC [%] ? | 7,14 |
| Enterprise Value ? | 230.294.150 USD | ROIC/WACC ? | 1,04 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,62 | EV/FCFF [TTM] ? | -5,8 |
| KGV [Forward] ? | 19,68 | EV/Sales [TTM] ? | 8,03 |
| KUV [TTM] ? | 4,9 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,39 |
| KBV [TTM] ? | 0,68 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,19 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,34 | Cash Ratio - L1 ? | 1,4 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,78 | Quick Ratio - L2 ? | 1,4 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,13 | Current Ratio - L3 ? | 2,27 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 1,88 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.229.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 15,08 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 10.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,3 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.239.000 USD | ||
Kennzahlen von Stratus Properties Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Stratus Properties Inc einen Umsatz von 29,9 Mio. USD (−44,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 12,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 40,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −7,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 29,9 Mio. | 54,2 Mio. | 17,3 Mio. | 37,5 Mio. | 28,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | −14,1 Mio. | 11,2 Mio. | −1,8 Mio. | 5,7 Mio. | 9,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | −22,0 Mio. | −2,2 Mio. | −16,9 Mio. | −7,8 Mio. | 83,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 12,0 Mio. | 2,0 Mio. | −14,8 Mio. | 90,4 Mio. | 57,4 Mio. |
| Brutto Marge | −47,2 % | 20,6 % | −10,3 % | 15,2 % | 33,5 % |
| Operative Marge | −73,4 % | −4,0 % | −98,1 % | −20,7 % | 296,3 % |
| Netto Marge | 40,1 % | 3,6 % | −85,7 % | 241,1 % | 203,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Stratus Properties Inc bei −29,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 8,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei −38,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −29,9 Mio. | −5,8 Mio. | −51,3 Mio. | −55,3 Mio. | −53,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,1 Mio. | 29,1 Mio. | 46,0 Mio. | 54,8 Mio. | 19,6 Mio. |
| Free Cash Flow | −38,0 Mio. | −35,0 Mio. | −97,2 Mio. | −110,1 Mio. | −73,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −99,9 % | −10,8 % | −296,8 % | −147,4 % | −189,9 % |
| CapEx/Umsatz | 27,2 % | 53,8 % | 266,1 % | 146,2 % | 69,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −127,2 % | −64,6 % | −562,9 % | −293,5 % | −259,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Stratus Properties Inc Dividenden in Höhe von 246,0 Tsd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Stratus Properties Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 246,0 Tsd. | 376,0 Tsd. | 678,0 Tsd. | 38,7 Mio. | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,2 Mio. | 1,6 Mio. | 2,1 Mio. | 7,9 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 3,4 Mio. | 2,0 Mio. | 2,8 Mio. | 46,6 Mio. | 0 |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Stratus Properties Inc eine Bilanzsumme von 420,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 204,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 420,8 Mio. | 429,7 Mio. | 414,6 Mio. | 380,3 Mio. | 490,8 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 216,3 Mio. | 235,0 Mio. | 223,2 Mio. | 173,1 Mio. | 332,6 Mio. |
| Eigenkapital | 204,5 Mio. | 194,7 Mio. | 191,5 Mio. | 207,2 Mio. | 158,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 289,2 Mio. | 384,8 Mio. | 351,1 Mio. | 307,2 Mio. | 164,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 48,6 % | 45,3 % | 46,2 % | 54,5 % | 32,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Gaucho Group Holdings Inc | 37,61 | 1.890.232 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | - |
| AEON Mall Co. Ltd | 21,38 | 2.728.600.064 USD | Immobilien (Entwicklung) | Japan | 27.25 | - |
| Rich Development Co Ltd | 20,18 | 187.040.078,438 USD | Immobilien (Entwicklung) | Taiwan | 64.92 | 312.5 |
| Tanco Holdings Bhd | 60,45 | 268.824.729,165 USD | Immobilien (Entwicklung) | Malaysia | - | - |
 | Daito Trust Construction Co.Ltd | 54,91 | 6.030.445.056 USD | Immobilien (Entwicklung) | Japan | 9.54 | 12.79 |
| Shanghai Tianchen Co Ltd | 33,35 | 431.786.425,139 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | 210.5 | 14.68 |
| Novavest Real Estate Ag | 34,72 | 463.467.224,368 USD | Immobilien (Entwicklung) | Schweiz | 11.12 | - |
| Everbright Jiabao Co Ltd | 34,73 | 526.383.564,411 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 8.94 |
 | Pakuwon Jati Tbk | 46,05 | 776.311.230,223 USD | Immobilien (Entwicklung) | Indonesien | 6.26 | 5.42 |
 | MAS Real Estate Inc | 48,76 | 856.215.867,433 USD | Immobilien (Entwicklung) | Malta | 24.3 | - |
USA
Japan
Taiwan
Malaysia
China
Schweiz
Indonesien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital