Stevanato Group SpA (STVN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 24,842 US Dollar | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 49.709.718 | 1,97 | 3,04 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,17 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +0,96 % | – |
| 1 Jahr | −21,27 % | −21,27 % |
| 3 Jahre | −28,87 % | −10,73 % |
| 5 Jahre | −19,96 % | −4,36 % |
Über Stevanato Group SpA
(automatisch übersetzt)
Stevanato Group S.p.A. ist tätig in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Produkten und Prozessen, um Lösungen für die Biopharma- und Gesundheitsbranche in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Südamerika und dem Asia-Pazifik-Raum bereitzustellen. Es betreibt zwei Segmente: Biopharmazeutische Lösungen und Diagnostische Lösungen; sowie Engineering. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Behälterung von Arzneimitteln einschließlich vorfüllbarer Spritzen, Cartridges, Fläschchen und Ampullen; In-vitro-Diagnostic-Lösungen; Arzneimittelabgabesysteme, einschließlich Pen-Injektoren, Autoinjektoren und tragbaren Injektoren; Diagnostik-Laborbedarf; analytische und regulatorische Unterstützungsdienste; Medizinprodukte; pharmazeutische Sichtprüfmaschinen; Montage- und Verpackungsmaschinen; Glasverarbeitungmaschinen; und After-Sales-Dienstleistungen, wie Linienoptimierung und Linienumrüstung, Schulungen, Logistik, Ersatzteile und Wartungsdienste. Es bietet auch Auftragsentwicklung und -herstellung für kundeneigene Arzneimittelabgabesysteme. Das Unternehmen bedient Pharma-, Biotech-, Diagnostik- und Life-Science-Unternehmen; sowie Auftragshersteller von Arzneimitteln, Glasverpackungen und Füll- und Endabfüllung. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Piombino Dese, Italien. Stevanato Group S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Stevanato Holding S.R.L.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsprodukte | Operative Marge [%] ? | 16,08 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.304.461.824 USD | ROIC [%] ? | 7,38 |
| Enterprise Value ? | 5.706.727.463 USD | ROIC/WACC ? | 0,68 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 34,09 | EV/FCFF [TTM] ? | -272,02 |
| KGV [Forward] ? | 26,18 | EV/Sales [TTM] ? | 4,21 |
| KUV [TTM] ? | 4,33 | EV/EBITDA [TTM] ? | 17,6 |
| KBV [TTM] ? | 3,09 | PEG [Trailing] ? | 3,01 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,4 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,33 | Cash Ratio - L1 ? | 0,25 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,32 | Quick Ratio - L2 ? | 1,26 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,1 | Current Ratio - L3 ? | 1,74 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 9,41 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,06 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,32 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0,04 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 58.881 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 58.881 EUR | ||
Kennzahlen von Stevanato Group SpA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Stevanato Group SpA einen Umsatz von 1,1 Mrd. EUR (+3,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 134,3 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 11,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 983,7 Mio. | 843,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 330,3 Mio. | 302,3 Mio. | 339,9 Mio. | 319,8 Mio. | 265,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 183,1 Mio. | 161,1 Mio. | 200,7 Mio. | 192,4 Mio. | 162,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 134,3 Mio. | 117,8 Mio. | 145,6 Mio. | 142,8 Mio. | 134,3 Mio. |
| Brutto Marge | 29,0 % | 27,4 % | 31,3 % | 32,5 % | 31,4 % |
| Operative Marge | 16,1 % | 14,6 % | 18,5 % | 19,6 % | 19,2 % |
| Netto Marge | 11,8 % | 10,7 % | 13,4 % | 14,5 % | 15,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Stevanato Group SpA bei 274,8 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 253,3 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 21,4 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 274,8 Mio. | 155,8 Mio. | 105,2 Mio. | 103,3 Mio. | 133,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 253,3 Mio. | 313,6 Mio. | 441,9 Mio. | 243,1 Mio. | 113,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 21,4 Mio. | −157,8 Mio. | −336,7 Mio. | −139,8 Mio. | 20,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 24,1 % | 14,1 % | 9,7 % | 10,5 % | 15,8 % |
| CapEx/Umsatz | 22,2 % | 28,4 % | 40,7 % | 24,7 % | 13,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,9 % | −14,3 % | −31,0 % | −14,2 % | 2,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Stevanato Group SpA Dividenden in Höhe von 14,2 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 14,2 Mio. | 14,5 Mio. | 14,3 Mio. | 13,5 Mio. | 11,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | −8,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 14,2 Mio. | 14,5 Mio. | 14,3 Mio. | 13,5 Mio. | 3,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 66,0 % | – | – | – | 15,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Stevanato Group SpA eine Bilanzsumme von 2,5 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,1 Mrd. | 924,4 Mio. | 938,9 Mio. | 663,8 Mio. | 577,2 Mio. |
| Eigenkapital | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 996,1 Mio. | 842,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 957,8 Mio. | 648,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 58,4 % | 60,3 % | 54,7 % | 60,0 % | 59,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Bausch + Lomb Corp | 41,74 | 6.293.252.096 USD | Gesundheitsprodukte | Kanada | - | 16.75 |
 | Teleflex Incorporated | 19,61 | 5.889.762.816 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 12.06 |
 | Envista Holdings Corp | 32,15 | 3.787.365.632 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 39.3 | 16.81 |
 | Baxter International Inc | 17,86 | 12.883.539.968 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 12.36 |
 | Solventum Corp. | 63,51 | 14.125.165.568 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 10.5 | 12.71 |
 | West Pharmaceutical Services Inc | 67,67 | 28.029.962.240 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 51 | 40.65 |
 | ResMed Inc | 88,95 | 35.272.323.072 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 24.05 | 21.1 |
 | Becton Dickinson and Company | 55,6 | 53.123.600.384 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 45.36 | 14.77 |
 | AptarGroup Inc | 70,39 | 8.043.648.512 USD | Verpackung & Behälter | USA | 22.84 | 20.92 |
 | Align Technology Inc | 45,7 | 10.794.506.240 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 26.47 | 11.99 |
Kanada
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital