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Tata Elxsi Limited (TATAELXSI)

Takani Score ?
57.1

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
6.090,5 Rupie (Indien)8.978,373 Rupie (Indien)4.647,396 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
4.766,8 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
62.285.100

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,07 %–
Seit Jahresbeginn −9,25 %–
1 Jahr −11,18 %−11,18 %
3 Jahre −27,87 %−10,32 %
5 Jahre +569,43 %+46,27 %
10 Jahre +714,05 %+23,33 %
20 Jahre +8.824,38 %+25,18 %

Über Tata Elxsi Limited

(automatisch übersetzt)

Tata Elxsi Limited bietet Produktdesign und -entwicklung sowie Systemintegration und -unterstützung in Indien, den Vereinigten Staaten, Europa und auf internationaler Ebene an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Systemintegration und Support sowie Softwareentwicklung und -dienstleistungen. Es bietet AIVA, eine KI-basierte Videoanalyseplattform, die Video-Tagging, Objekterkennung, Inhaltsindizierung und Metadatengenerierung automatisiert, sowie iCX, eine SaaS-basierte Lösung zur Automatisierung, Überwachung und Verwaltung von CPEs. Darüber hinaus bietet das Unternehmen QoEtient, eine Plattform für Video-Streaming-Dienste, TEPlay, eine OTT/IPTV-Plattform, Neuron, eine autonome Netzwerkplattform für Telekommunikationsbetreiber, und uLike, eine Plattform für KI-gestützte Inhaltsempfehlungen. Darüber hinaus bietet es TETHER, eine Cloud-basierte Plattform für nahtlose Fahrzeugkonnektivität, eMobility HILS, eine skalierbare Lösung für die Validierung von Elektrofahrzeugsystemen, Robo-Taxi, eine Plattform für autonomes Ride-Hailing, AVENIR, eine Plattform für Echtzeit-Datenverarbeitung, Validierung und Integration für softwaredefinierte Fahrzeuge, AutonomAI, eine KI-gesteuerte Plattform für selbstfahrende Fahrzeuge, und MOBIUS+, eine Blockchain-basierte Lösung. Darüber hinaus bietet es TEDREG, eine regulatorische Intelligenzplattform für das Compliance-Management; Digital Health Platform, eine anpassbare Plattform für die Fernüberwachung von Patienten, virtuelle Konsultationen und personalisierte Gesundheitseinblicke; TEngage, eine digitale Gesundheitsplattform für Tools zur Patienteneinbindung mit anpassbaren Workflows, interaktiven Kommunikationskanälen und Dashboards zur Leistungsverfolgung; TEDAX Big Data, eine KI-gesteuerte Analyseplattform; und TEcare, eine Pflegemanagementplattform für Multi-Channel-Support und die Anpassung von Pflegeplänen. Das Unternehmen beliefert die Automobil-, Rundfunk- und Medien-, Kommunikations-, Off-Highway-, Gesundheits- und Biowissenschafts-, Haushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronik-, Eisenbahn-, Halbleiter- sowie Luft- und Raumfahrtindustrie. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?21,8
Marktkapitalisierung ?384.508.493.824 INRROIC [%] ?0
Enterprise Value ?361.854.893.197 INRROIC/WACC ?0
Bewertung
KGV [TTM] ?50,51EV/FCFF [TTM] ?30,86
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?9,79
KUV [TTM] ?10,32EV/EBITDA [TTM] ?33,1
KBV [TTM] ?13,14PEG [Trailing] ?2,01
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?55,18Cash Ratio - L1 ?3,03
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,07Quick Ratio - L2 ?4,87
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?5,28
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 INRAusschüttungsquote ?50,27 %
Erwartete Jahresdividende ?75 INRErwartete Dividendenrendite ?1,24 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-25.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?116,99 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?8.718.702.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?2,27 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?8.718.677.000 INR

Kennzahlen von Tata Elxsi Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Tata Elxsi Limited einen Umsatz von 37,3 Mrd. INR (+5,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,8 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 21,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz37,3 Mrd.35,5 Mrd.31,4 Mrd.24,7 Mrd.18,3 Mrd.
Brutto Gewinn14,4 Mrd.13,8 Mrd.13,6 Mrd.10,6 Mrd.17,4 Mrd.
Operativer Gewinn−9,7 Mrd.12,4 Mrd.8,9 Mrd.7,2 Mrd.4,8 Mrd.
Netto Gewinn7,8 Mrd.7,9 Mrd.7,6 Mrd.5,5 Mrd.3,7 Mrd.
Brutto Marge38,7 %38,9 %43,3 %42,8 %95,2 %
Operative Marge−26,0 %34,9 %28,2 %29,1 %26,2 %
Netto Marge21,0 %22,3 %24,0 %22,2 %20,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Tata Elxsi Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Tata Elxsi Limited bei 8,1 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 163,4 Mio. INR und der Free Cashflow bei 8,0 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow8,1 Mrd.7,0 Mrd.4,9 Mrd.4,8 Mrd.4,4 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)163,4 Mio.830,2 Mio.641,0 Mio.711,9 Mio.388,4 Mio.
Free Cash Flow8,0 Mrd.6,2 Mrd.4,2 Mrd.4,1 Mrd.4,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge21,8 %19,7 %15,5 %19,5 %24,0 %
CapEx/Umsatz0,4 %2,3 %2,0 %2,9 %2,1 %
Free Cash Flow Marge21,3 %17,4 %13,4 %16,7 %21,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Tata Elxsi Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Tata Elxsi Limited Dividenden in Höhe von 4,4 Mrd. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Tata Elxsi Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 81,0 Tsd. INR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden4,4 Mrd.3,8 Mrd.2,6 Mrd.3,0 Mrd.1,0 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe−81,0 Tsd.0000
Gesamtausschüttung4,4 Mrd.3,8 Mrd.2,6 Mrd.3,0 Mrd.1,0 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF54,8 %61,0 %62,6 %72,6 %25,8 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Tata Elxsi Limited eine Bilanzsumme von 35,9 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 28,6 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 79,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme35,9 Mrd.31,9 Mrd.27,6 Mrd.21,7 Mrd.17,2 Mrd.
Verbindlichkeiten7,3 Mrd.6,8 Mrd.6,8 Mrd.5,7 Mrd.3,6 Mrd.
Eigenkapital28,6 Mrd.25,1 Mrd.20,9 Mrd.16,0 Mrd.13,5 Mrd.
Investiertes Kapital14,5 Mrd.13,8 Mrd.10,3 Mrd.7,8 Mrd.5,7 Mrd.
Eigenkapitalquote79,8 %78,6 %75,5 %73,8 %78,8 %
Vollständige Bilanz von Tata Elxsi Limited

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