TOTVS S.A (TOTS3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,58 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −19,81 % | – |
| 1 Jahr | −21,61 % | −21,61 % |
| 3 Jahre | +37,10 % | +11,09 % |
| 5 Jahre | +9,52 % | +1,83 % |
| 10 Jahre | +304,43 % | +15,00 % |
| 20 Jahre | +2.388,77 % | +17,44 % |
Über TOTVS S.A
(automatisch übersetzt)
TOTVS S.A. entwickelt und vertreibt Managementsoftware sowie Produktivitäts- und Kollaborationsplattformen in Brasilien und international. Es bietet eine ERP-Plattform, die Software-Management, soziale Netzwerke, Echtzeit-Berichterstattung und weitere Anwendungen integriert; Business-Intelligence-Lösungen, die Datenintegration umfassen; die Fluig-Plattform; und HR-Lösungen wie Gehaltsabrechnung, elektronischer Stundennachweis, Sozialversicherung und Sicherheit sowie Human-Capital-Management-Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet zudem Implementierungs-, Beratungs-, Begleitungs-, Wartungsdienstleistungen, E-Commerce- und Mobilitätslösungen sowie Digital-Marketing-Lösungen an. Darüber hinaus bietet es Finanzdienstleistungen, Emissionen, und Kreditkartenverwaltung, einschließlich Bonitätsanalyse und Vermittlung von Finanzierungsanfragen. Weiterhin ist das Unternehmen in Investment- und Eigenkapitalfonds-Tätigkeiten tätig. Es bedient Branchen wie Dienstleistungen, Fertigung, Agrarwirtschaft, Logistik, Bildung, Bauwesen, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Recht, Distribution und Gastgewerbe. TOTVS S.A. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 20,75 |
| Marktkapitalisierung ? | 19.198.945.280 BRL | ROIC [%] ? | 14,69 |
| Enterprise Value ? | 22.903.724.961 BRL | ROIC/WACC ? | 0,68 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,15 | EV/FCFF [TTM] ? | 16,11 |
| KGV [Forward] ? | 24,33 | EV/Sales [TTM] ? | 3,47 |
| KUV [TTM] ? | 2,91 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,69 |
| KBV [TTM] ? | 3,65 | PEG [Trailing] ? | 0,89 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,85 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,22 | Cash Ratio - L1 ? | 0,91 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,36 | Quick Ratio - L2 ? | 1,26 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,1 | Current Ratio - L3 ? | 1,96 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,32 BRL | Ausschüttungsquote ? | 40,72 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,6 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,7 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 548.069.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 66,17 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 395.309.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,91 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 943.378.000 BRL | ||
Kennzahlen von TOTVS S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte TOTVS S.A einen Umsatz von 5,8 Mrd. BRL (+10,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 891,7 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 15,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,8 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,4 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,1 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,1 Mrd. | 878,8 Mio. | 697,5 Mio. | 900,8 Mio. | 534,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 891,7 Mio. | 717,5 Mio. | 734,8 Mio. | 498,1 Mio. | 368,5 Mio. |
| Brutto Marge | 70,3 % | 69,5 % | 70,6 % | 69,8 % | 69,1 % |
| Operative Marge | 19,3 % | 16,8 % | 15,7 % | 23,7 % | 17,9 % |
| Netto Marge | 15,4 % | 13,7 % | 16,5 % | 13,1 % | 12,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von TOTVS S.A bei 1,2 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 257,6 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 945,6 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 952,1 Mio. | 915,6 Mio. | 424,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 257,6 Mio. | 242,3 Mio. | 277,2 Mio. | 181,1 Mio. | 176,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 945,6 Mio. | 872,3 Mio. | 674,9 Mio. | 734,4 Mio. | 248,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 20,8 % | 21,3 % | 21,4 % | 24,1 % | 14,3 % |
| CapEx/Umsatz | 4,5 % | 4,6 % | 6,2 % | 4,8 % | 5,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 16,4 % | 16,7 % | 15,2 % | 19,4 % | 8,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte TOTVS S.A Dividenden in Höhe von 357,8 Mio. BRL.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 357,8 Mio. | 265,4 Mio. | 412,2 Mio. | 140,0 Mio. | 143,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 571,4 Mio. | 109,4 Mio. | 109,0 Mio. | −1,7 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 357,8 Mio. | 836,7 Mio. | 521,6 Mio. | 249,0 Mio. | −1,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 37,8 % | 95,9 % | 77,3 % | 33,9 % | −631,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies TOTVS S.A eine Bilanzsumme von 9,1 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 5,1 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 9,1 Mrd. | 8,2 Mrd. | 8,5 Mrd. | 10,3 Mrd. | 9,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,0 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,8 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,1 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,1 Mrd. | 4,4 Mrd. | 3,5 Mrd. | 636,2 Mio. | 3,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 56,0 % | 56,9 % | 55,3 % | 41,7 % | 43,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Semantix Inc. | 2,67 | 117.666.008 USD | Software (System & Anwendung) | Brasilien | - | - |
 | Braze Inc | 44,1 | 5.199.895.040 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 46.73 |
| Hundsun Technologies Inc | 49 | 5.613.469.323,141 USD | Software (System & Anwendung) | China | 30.35 | 68.03 |
 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. Common Stock | 37,49 | 5.617.671.680 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 19.88 |
| Asseco Poland S.A. | 69,76 | 5.037.953.718,809 USD | Software (System & Anwendung) | Polen | 24.53 | 13.64 |
 | Fortnox AB | 79,53 | 5.712.155.436,646 USD | Software (System & Anwendung) | Schweden | 70.95 | 44.64 |
| Shanghai 2345 Network Holding Group | 25,7 | 4.989.723.269,243 USD | Software (System & Anwendung) | China | 587 | 108.7 |
 | Yonyou Network Technology Co Ltd | 12,62 | 4.936.181.805,65 USD | Software (System & Anwendung) | China | - | 222.22 |
| Clear Secure Inc | 55 | 4.685.539.840 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 30.56 | - |
 | Temenos Group AG | 76,2 | 6.154.330.870,989 USD | Software (System & Anwendung) | Schweiz | 33.2 | 17.45 |
Brasilien
USA
China
Polen
Schweden
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital