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Clear Secure Inc (YOU)

Takani Score ?
55.0

Preis (30.10.2026)52W Hoch52W Tief
45,99 US Dollar68,83 US Dollar29,707 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
58,167 US Dollar2 2 1 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
102.911.04918,92 6,7

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,48 %–
Seit Jahresbeginn +32,94 %–
1 Jahr +50,00 %+50,00 %
3 Jahre +205,30 %+45,07 %
5 Jahre +14,96 %+2,83 %

Über Clear Secure Inc

(automatisch übersetzt)

Clear Secure, Inc. betreibt eine sichere Identitätsplattform unter dem Markennamen CLEAR, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Es bietet sichere Identitätsplattform, eine mehrstufige Infrastruktur bestehend aus Front-End, einschließlich Enrollment, Verification und Linking, sowie Back-End. Das Unternehmen bietet außerdem CLEAR Plus, einen Verbraucherflug-Abonnementdienst, der den Zugang zu vorhersehbaren Entry Lanes in Flughafensicherheitskontrollen sowie den Zugang zu einem breiteren Netzwerk ermöglicht; und CLEAR mobile app, die verwendet wird, um neue Mitglieder zu registrieren und die Erfahrung für bestehende Mitglieder zu verbessern. Zusätzlich bietet es RESERVE powered by CLEAR zur Reservierung eines Spots für Flughafenstandorte; Home to Gate, eine Funktion, die Reisenden hilft, ihre Reise zum Flughafen zu planen und zu timen; CLEAR1, ein B2B-Angebot, das die sichere Identitätsplattform an Partner erweitert, um reibungslose Erlebnisse für deren Kunden zu schaffen; CLEAR ID, eine kostenlose und mobile digitale ID, die es jedem Reisenden ermöglicht, seine Identität zu verifizieren; CLEAR Concierge, das den CLEAR-Wertvorschlag für Vielfahrer und Premiumreisende sowie Reisende, die zusätzliche Unterstützung benötigen, wie Familien und Senioren, verbessert; CLEAR Perks, eine Suite von Zusatzleistungen, die CLEAR-Mitgliedern ein noch reibungsloseres Erlebnis ermöglicht; TSA PreCheck Enrollment Provided by CLEAR, sowie Online-Erneuerungsdienste; Sora ID, ein One-Click Know Your Customer, der/die es ermöglicht, Know Your Customer-Dienste zu Plattformangeboten hinzuzufügen; und eine virtuelle Warteschlangentechnologie. Das Unternehmen hat eine strategische Zusammenarbeit mit Samsung Electronics America, Inc. für die Entwicklung von Samsung ID mit CLEAR, einer digitalen ID-Lösung, die es Nutzern ermöglicht, einen US-Pass zu Samsung Wallet hinzuzufügen und ihre Identität zu verifizieren. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York. Clear Secure, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Alclear Investments, LLC.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?25,13
Marktkapitalisierung ?4.755.519.488 USDROIC [%] ?-34,26
Enterprise Value ?3.913.031.651 USDROIC/WACC ?-3,54
Bewertung
KGV [TTM] ?31,01EV/FCFF [TTM] ?7,7
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?3,84
KUV [TTM] ?4,75EV/EBITDA [TTM] ?13,41
KBV [TTM] ?22,69PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?0,92
Verschuldungsgrad [Buch] ?0Quick Ratio - L2 ?0,92
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?1,01
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,55 USDAusschüttungsquote ?61,02 %
Erwartete Jahresdividende ?0,58 USDErwartete Dividendenrendite ?1,24 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?10.190.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?60,2 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?78.843.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,87 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?89.033.000 USD

Kennzahlen von Clear Secure Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Clear Secure Inc einen Umsatz von 900,8 Mio. USD (+16,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 109,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +31,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz900,8 Mio.770,5 Mio.613,6 Mio.437,4 Mio.254,0 Mio.
Brutto Gewinn580,3 Mio.489,3 Mio.382,1 Mio.276,4 Mio.149,0 Mio.
Operativer Gewinn186,5 Mio.123,2 Mio.20,1 Mio.−129,1 Mio.−114,9 Mio.
Netto Gewinn109,2 Mio.169,7 Mio.28,1 Mio.−65,6 Mio.−36,1 Mio.
Brutto Marge64,4 %63,5 %62,3 %63,2 %58,7 %
Operative Marge20,7 %16,0 %3,3 %−29,5 %−45,3 %
Netto Marge12,1 %22,0 %4,6 %−15,0 %−14,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Clear Secure Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Clear Secure Inc bei 372,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 29,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 343,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow372,5 Mio.295,7 Mio.225,0 Mio.168,3 Mio.69,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)29,3 Mio.12,0 Mio.26,1 Mio.31,9 Mio.29,0 Mio.
Free Cash Flow343,1 Mio.283,7 Mio.198,9 Mio.136,4 Mio.40,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge41,3 %38,4 %36,7 %38,5 %27,4 %
CapEx/Umsatz3,3 %1,6 %4,3 %7,3 %11,4 %
Free Cash Flow Marge38,1 %36,8 %32,4 %31,2 %16,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Clear Secure Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Clear Secure Inc Dividenden in Höhe von 91,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Clear Secure Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 126,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden91,9 Mio.93,4 Mio.125,2 Mio.21,8 Mio.16,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe126,3 Mio.272,9 Mio.69,7 Mio.5,2 Mio.11,7 Mio.
Gesamtausschüttung218,2 Mio.366,3 Mio.194,9 Mio.27,0 Mio.28,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF63,6 %129,1 %98,0 %19,8 %68,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Clear Secure Inc eine Bilanzsumme von 1,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 177,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,3 Mrd.1,2 Mrd.909,1 Mio.817,7 Mio.550,9 Mio.
Verbindlichkeiten1,1 Mrd.957,0 Mio.675,8 Mio.526,6 Mio.273,3 Mio.
Eigenkapital177,7 Mio.198,4 Mio.233,3 Mio.291,1 Mio.277,6 Mio.
Investiertes Kapital−522,4 Mio.−289,9 Mio.−362,4 Mio.−283,6 Mio.−337,7 Mio.
Eigenkapitalquote13,9 %17,2 %25,7 %35,6 %50,4 %
Vollständige Bilanz von Clear Secure Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Workiva Inc logoWorkiva Inc
41,19
4.566.087.680 USDSoftware (System & Anwendung) USA99.89-
Q2 Holdings logoQ2 Holdings
40,65
4.234.507.520 USDSoftware (System & Anwendung) USA48.1621.98
Bill Com Holdings Inc logoBill Com Holdings Inc
34,84
4.094.991.104 USDSoftware (System & Anwendung) USA-13.3
Powerschool Holdings Inc logoPowerschool Holdings Inc
26,33
3.801.742.592 USDSoftware (System & Anwendung) USA-20.83
Alteryx Inc logoAlteryx Inc
20,14
3.527.897.856 USDSoftware (System & Anwendung) USA-37.74
Envestnet Inc logoEnvestnet Inc
15,52
3.494.540.032 USDSoftware (System & Anwendung) USA-17.51
Instructure Holdings Inc logoInstructure Holdings Inc
31,74
3.471.300.352 USDSoftware (System & Anwendung) USA--
Ringcentral Inc logoRingcentral Inc
36,96
7.198.230.528 USDSoftware (System & Anwendung) USA11.2715.55
Clearwater Analytics Holdings Inc logoClearwater Analytics Holdings Inc
29,56
7.330.872.320 USDSoftware (System & Anwendung) USA-35.59
Smartsheet Inc logoSmartsheet Inc
37,86
7.905.913.344 USDSoftware (System & Anwendung) USA-36.23

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