Clearwater Analytics Holdings Inc (CWAN) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 24,44 US Dollar | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 297.375.155 | 7,48 | 7,23 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +1,82 % | – |
| 1 Jahr | +12,82 % | +12,82 % |
| 3 Jahre | +54,76 % | +15,67 % |
Über Clearwater Analytics Holdings Inc
(automatisch übersetzt)
Clearwater Analytics Holdings, Inc. entwickelt und bietet eine Software-as-a-Service-(SaaS)-Lösung für automatisierte Investitionsdatenaggregation, Abstimmung, Buchhaltung und Berichterstattung in den Vereinigten Staaten und international. Sie bietet Portfoliomanagement, Order- und Execution-Management-Systeme (OEMS), Investment Accounting, Abstimmung, regulatorische Berichterstattung, Performancemessung, Compliance-Überwachung und Risikoanalytik. Das Unternehmen bietet eine einzelne Instanz, eine Multi-Tenant-Technologieplattform, die Datenaggregation, Abstimmung, Validierung und Handelsmanagement automatisiert. Es bedient Versicherer, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Banken, Unternehmen und Regierungsbehörden. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boise, Idaho.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | -0,7 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.330.872.320 USD | ROIC [%] ? | -0,13 |
| Enterprise Value ? | 8.087.925.760 USD | ROIC/WACC ? | -0,01 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 41,43 |
| KGV [Forward] ? | 35,59 | EV/Sales [TTM] ? | 9,79 |
| KUV [TTM] ? | 8,88 | EV/EBITDA [TTM] ? | 75,13 |
| KBV [TTM] ? | 3,56 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,78 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -0,09 | Cash Ratio - L1 ? | 0,57 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,44 | Quick Ratio - L2 ? | 1,63 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,12 | Current Ratio - L3 ? | 1,83 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -6.348.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 13,2 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -0,09 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -6.348.000 USD | ||
Kennzahlen von Clearwater Analytics Holdings Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Clearwater Analytics Holdings Inc einen Umsatz von 731,4 Mio. USD (+61,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −38,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −5,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +29,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 731,4 Mio. | 451,8 Mio. | 368,2 Mio. | 303,4 Mio. | 252,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 492,1 Mio. | 328,8 Mio. | 261,0 Mio. | 215,6 Mio. | 184,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | −7,7 Mio. | 12,2 Mio. | −16,7 Mio. | 5,1 Mio. | 28,5 Mio. |
| Netto Gewinn | −38,8 Mio. | 424,4 Mio. | −21,6 Mio. | −8,0 Mio. | −8,1 Mio. |
| Brutto Marge | 67,3 % | 72,8 % | 70,9 % | 71,1 % | 73,1 % |
| Operative Marge | −1,1 % | 2,7 % | −4,5 % | 1,7 % | 11,3 % |
| Netto Marge | −5,3 % | 93,9 % | −5,9 % | −2,6 % | −3,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Clearwater Analytics Holdings Inc bei 175,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 11,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 164,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 175,9 Mio. | 74,3 Mio. | 84,6 Mio. | 58,0 Mio. | 3,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 11,6 Mio. | 5,3 Mio. | 5,6 Mio. | 7,8 Mio. | 5,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 164,3 Mio. | 69,1 Mio. | 79,0 Mio. | 50,2 Mio. | −1,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 24,1 % | 16,4 % | 23,0 % | 19,1 % | 1,3 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 1,2 % | 1,5 % | 2,6 % | 2,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 22,5 % | 15,3 % | 21,5 % | 16,6 % | −0,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Clearwater Analytics Holdings Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Clearwater Analytics Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 18,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 19,1 Mio. | 57,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 18,1 Mio. | 55,3 Mio. | 20,8 Mio. | 3,2 Mio. | 626,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 18,1 Mio. | 55,3 Mio. | 20,8 Mio. | 22,3 Mio. | 58,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 11,0 % | 80,1 % | 26,3 % | 44,4 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Clearwater Analytics Holdings Inc eine Bilanzsumme von 3,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 66,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 503,4 Mio. | 413,1 Mio. | 279,4 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 1,0 Mrd. | 139,3 Mio. | 149,1 Mio. | 143,6 Mio. | 82,5 Mio. |
| Eigenkapital | 2,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 354,3 Mio. | 269,5 Mio. | 196,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 2,8 Mrd. | 824,7 Mio. | 130,2 Mio. | 90,5 Mio. | −3,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 66,9 % | 87,9 % | 70,4 % | 65,2 % | 70,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Smartsheet Inc | 37,86 | 7.905.913.344 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 36.23 |
 | Procore Technologies Inc | 32,68 | 9.172.024.320 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 35.34 |
 | Clear Secure Inc | 55,46 | 5.834.813.952 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.84 | - |
 | HubSpot Inc | 53,19 | 10.488.464.384 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 107.84 | 14.79 |
 | Guidewire Software Inc | 38,27 | 11.508.527.104 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 73.92 | 33.11 |
 | Unity Software Inc | 29,57 | 12.493.632.512 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 30.49 |
 | Bill Com Holdings Inc | 44,54 | 4.333.453.312 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 12.85 |
 | Workiva Inc | 41,03 | 4.173.744.384 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 91.31 | - |
 | Ringcentral Inc | 35,91 | 4.051.209.472 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 38.65 | 9.76 |
 | Q2 Holdings | 40,54 | 3.985.088.512 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 45.01 | 24.57 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital