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HubSpot Inc (HUBS)

Takani Score ?
53.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
239,57 US Dollar497,96 US Dollar169,63 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
253,674 US Dollar9 3 22 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
51.190.70810,26 2,24

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −3,78 %–
Seit Jahresbeginn −40,30 %–
1 Jahr −48,60 %−48,60 %
3 Jahre −42,45 %−16,82 %
5 Jahre −70,43 %−21,63 %
10 Jahre +357,63 %+16,43 %

Über HubSpot Inc

(automatisch übersetzt)

HubSpot, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet eine cloudbasierte Plattform für Kundenbeziehungsmanagement (CRM) für Unternehmen in Amerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Die CRM-Plattform des Unternehmens umfasst Marketing Hub, ein Toolkit für Marketing-Automatisierung und E-Mail, Social Media, SEO, AEO und Berichte sowie Analysen; Sales Hub bietet E-Mail-Vorlagen und Tracking, Konversationen und Live-Chat, Termin- und Anrufplanung, Lead- und Webseitenbesuchs-Alerts, Lead-Scoring, Vertriebsautomatisierung, Pipeline-Management, Angebots- und Forecasting- sowie Reporting-Funktionen; Service Hub, eine Service-Software, die Unternehmen dabei hilft, Kunden zu verwalten, zu antworten und sich mit ihnen zu verbinden; und Content Hub, der Unternehmen bei Webseiten-Seiten, Business-Blogging, Video- und Podcast-Hosting, Smart Content, Landing Pages und Formularen, SEO-Empfehlungen, Formularen und Lead Flow, Web-Analytics-Berichten, Call-to-Action-Elementen und Dateiverwaltung unterstützt. Es bietet Operations Hub, der programmierbare Automatisierung, Datensynchronisierung, Daten-Kuration und Datenqualitätswerkzeuge bereitstellt; und Commerce Hub, eine B2B-Handels-Suite, die Zahlungslinks, Rechnungen, Angebote, Abonnementverwaltung und Automatisierung sowie Umsatzberichterstattung bietet; und Breeze, eine KI, die die Kundenplattform antreibt und KI-gestützte Einblicke, Automatisierung, Inhaltserstellung und Datenanreicherung bereitstellt, sowie Breeze Assistant, einen Go-to-Market-Assistenten zur Steigerung der Produktivität und Erleichterung der Arbeit; und Breeze Agents, die Teams dabei unterstützen, Arbeiten von der Strategie bis zur Umsetzung End-to-End zu automatisieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle Dienstleistungen an, um Kunden im Umgang mit seiner CRM-Plattform zu schulen und zu unterstützen; Customer Success; telefonische und/oder E-Mail- und Chat-basierte Support-Dienstleistungen; und unterstützt Kunden durch digitale Kanäle wie Customer Success Manager und Partner Development Manager über eine Bildungsinhaltsakademie. Es bedient mittelständische B2B-Unternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?3,83
Marktkapitalisierung ?12.744.950.784 USDROIC [%] ?26,52
Enterprise Value ?11.404.915.548 USDROIC/WACC ?2,74
Bewertung
KGV [TTM] ?88,92EV/FCFF [TTM] ?14,29
KGV [Forward] ?15,08EV/Sales [TTM] ?3,31
KUV [TTM] ?3,7EV/EBITDA [TTM] ?34,23
KBV [TTM] ?7,55PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,31
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?80,3Cash Ratio - L1 ?1,16
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,13Quick Ratio - L2 ?1,45
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?1,67
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.117.895.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?761,23 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?8,77 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.117.895.000 USD

Kennzahlen von HubSpot Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte HubSpot Inc einen Umsatz von 3,1 Mrd. USD (+19,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 45,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +28,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,1 Mrd.2,6 Mrd.2,2 Mrd.1,7 Mrd.1,3 Mrd.
Brutto Gewinn2,6 Mrd.2,2 Mrd.1,8 Mrd.1,4 Mrd.1,0 Mrd.
Operativer Gewinn11,4 Mio.−67,6 Mio.−200,9 Mio.−102,9 Mio.−54,8 Mio.
Netto Gewinn45,9 Mio.4,6 Mio.−164,5 Mio.−107,3 Mio.−77,8 Mio.
Brutto Marge83,8 %85,0 %84,4 %82,2 %80,1 %
Operative Marge0,4 %−2,6 %−9,3 %−5,9 %−4,2 %
Netto Marge1,5 %0,2 %−7,6 %−6,2 %−6,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von HubSpot Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von HubSpot Inc bei 760,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 53,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 707,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow760,7 Mio.598,6 Mio.351,0 Mio.273,2 Mio.238,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)53,2 Mio.37,9 Mio.100,3 Mio.91,8 Mio.61,9 Mio.
Free Cash Flow707,6 Mio.560,7 Mio.250,7 Mio.181,4 Mio.176,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge24,3 %22,8 %16,2 %15,8 %18,4 %
CapEx/Umsatz1,7 %1,4 %4,6 %5,3 %4,8 %
Free Cash Flow Marge22,6 %21,3 %11,6 %10,5 %13,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von HubSpot Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist HubSpot Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete HubSpot Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 500,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00011,5 Mio.17,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe500,0 Mio.010,7 Mio.11,5 Mio.17,4 Mio.
Gesamtausschüttung500,0 Mio.010,7 Mio.23,1 Mio.34,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF70,7 %0,0 %4,3 %12,7 %19,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies HubSpot Inc eine Bilanzsumme von 3,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,9 Mrd.3,8 Mrd.3,1 Mrd.2,5 Mrd.2,2 Mrd.
Verbindlichkeiten1,8 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapital2,1 Mrd.1,9 Mrd.1,3 Mrd.992,2 Mio.873,8 Mio.
Investiertes Kapital624,8 Mio.584,2 Mio.733,9 Mio.385,9 Mio.388,8 Mio.
Eigenkapitalquote53,6 %50,3 %43,4 %39,0 %40,2 %
Vollständige Bilanz von HubSpot Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Guidewire Software Inc logoGuidewire Software Inc
49,39
13.869.060.096 USDSoftware (System & Anwendung) USA103.7741.84
Fair Isaac Corporation logoFair Isaac Corporation
61,19
14.939.948.032 USDSoftware (System & Anwendung) USA23.0613.83
Tyler Technologies Inc logoTyler Technologies Inc
62,28
15.505.348.608 USDSoftware (System & Anwendung) USA49.8225.13
Procore Technologies Inc logoProcore Technologies Inc
32,72
9.380.203.520 USDSoftware (System & Anwendung) USA-23.92
Unity Software Inc logoUnity Software Inc
30,19
17.647.564.800 USDSoftware (System & Anwendung) USA-26.18
Dynatrace Holdings LLC logoDynatrace Holdings LLC
63,66
18.423.883.776 USDSoftware (System & Anwendung) USA127.532.36
Smartsheet Inc logoSmartsheet Inc
37,86
7.905.913.344 USDSoftware (System & Anwendung) USA-36.23
Clearwater Analytics Holdings Inc logoClearwater Analytics Holdings Inc
29,56
7.330.872.320 USDSoftware (System & Anwendung) USA-35.59
Ringcentral Inc logoRingcentral Inc
36,95
7.148.127.232 USDSoftware (System & Anwendung) USA11.3515.55
Clear Secure Inc logoClear Secure Inc
55
4.685.539.840 USDSoftware (System & Anwendung) USA30.56-

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