Dynatrace Holdings LLC (DT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 64,412 US Dollar | 21 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 290.228.871 | 7 | 2,39 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,91 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +40,70 % | – |
| 1 Jahr | +24,42 % | +24,42 % |
| 3 Jahre | +39,32 % | +11,69 % |
| 5 Jahre | −18,69 % | −4,05 % |
Über Dynatrace Holdings LLC
(automatisch übersetzt)
Dynatrace, Inc. engagiert sich für die Weiterentwicklung der Observability für digitale Unternehmen, wodurch die Komplexität moderner digitaler Ökosysteme in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, der Asien-Pazifik-Region und Lateinamerika transformiert wird. Das Unternehmen betreibt Dynatrace, eine KI-gestützte Observability-Plattform, die Lösungen bietet, einschließlich Infrastruktur-, Anwendungs-, Bedrohungs- und KI-Observability; digitale Erfahrung; Log-Analytik; Anwendungssicherheit; Softwarebereitstellung; und Geschäftsanalytik. Es bietet außerdem Implementierungs-, Beratungs- und Schulungsdienstleistungen. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über eine Kombination aus globalem Direktvertriebsteam und einem Partnernetzwerk, einschließlich globaler Systemintegratoren (GSIs), Cloud-Anbietern, Wiederverkäufern und Technologie-Allianzpartnern. Es bedient Kunden in verschiedenen Branchen, einschließlich Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Regierung, Versicherungen, Einzelhandel und Großhandel, Transport und Software. Dynatrace, Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 13,03 |
| Marktkapitalisierung ? | 18.229.274.624 USD | ROIC [%] ? | 10,08 |
| Enterprise Value ? | 17.474.294.660 USD | ROIC/WACC ? | 1 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 125,62 | EV/FCFF [TTM] ? | 30,76 |
| KGV [Forward] ? | 32,15 | EV/Sales [TTM] ? | 8,34 |
| KUV [TTM] ? | 8,7 | EV/EBITDA [TTM] ? | 58,58 |
| KBV [TTM] ? | 7,52 | PEG [Trailing] ? | 7,6 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,3 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 0,75 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,06 | Quick Ratio - L2 ? | 1,22 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 1,35 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 709.155.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 468,51 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,89 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 709.155.000 USD | ||
Kennzahlen von Dynatrace Holdings LLC
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Dynatrace Holdings LLC einen Umsatz von 2,0 Mrd. USD (+18,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 162,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +23,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 929,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 935,6 Mio. | 756,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 263,9 Mio. | 179,4 Mio. | 128,4 Mio. | 92,8 Mio. | 81,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 162,7 Mio. | 483,7 Mio. | 154,6 Mio. | 108,0 Mio. | 52,5 Mio. |
| Brutto Marge | 81,6 % | 81,2 % | 81,4 % | 80,8 % | 81,4 % |
| Operative Marge | 13,1 % | 10,6 % | 9,0 % | 8,0 % | 8,7 % |
| Netto Marge | 8,1 % | 28,5 % | 10,8 % | 9,3 % | 5,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Dynatrace Holdings LLC bei 559,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 32,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 527,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 559,4 Mio. | 459,4 Mio. | 378,1 Mio. | 354,9 Mio. | 250,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 32,2 Mio. | 26,1 Mio. | 26,5 Mio. | 21,5 Mio. | 17,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 527,2 Mio. | 433,3 Mio. | 351,7 Mio. | 333,3 Mio. | 233,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 27,7 % | 27,0 % | 26,4 % | 30,6 % | 27,0 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 1,5 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 26,1 % | 25,5 % | 24,6 % | 28,8 % | 25,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.03.2026 weist Dynatrace Holdings LLC keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Dynatrace Holdings LLC im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 478,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 50,7 Mio. | 39,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 478,7 Mio. | 172,6 Mio. | −50,7 Mio. | 15,0 Tsd. | 66,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 478,7 Mio. | 172,6 Mio. | −50,7 Mio. | 50,8 Mio. | 39,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 90,8 % | 39,8 % | −14,4 % | 15,2 % | 16,9 % |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Dynatrace Holdings LLC eine Bilanzsumme von 4,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 59,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,4 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,6 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 59,1 % | 63,3 % | 59,1 % | 58,0 % | 51,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Unity Software Inc | 30,19 | 17.647.564.800 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 26.18 |
 | Tyler Technologies Inc | 62,28 | 15.505.348.608 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 49.82 | 25.13 |
 | Fair Isaac Corporation | 61,19 | 14.939.948.032 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 23.06 | 13.83 |
 | Guidewire Software Inc | 49,39 | 13.869.060.096 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 103.77 | 41.84 |
 | HubSpot Inc | 53,51 | 12.505.944.064 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 89.57 | 15.08 |
 | Procore Technologies Inc | 32,72 | 9.380.203.520 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 23.92 |
 | Smartsheet Inc | 37,86 | 7.905.913.344 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 36.23 |
 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 29,56 | 7.330.872.320 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 35.59 |
 | Ringcentral Inc | 36,95 | 7.148.127.232 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 11.35 | 15.55 |
 | Clear Secure Inc | 55 | 4.685.539.840 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 30.56 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital