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Tata Motors Limited (TATAMOTORS)

Takani Score ?
49.4

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
692,35 Rupie (Indien)1.165,982 Rupie (Indien)531,186 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
764,857 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
3.681.710.080

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,38 %–
Seit Jahresbeginn −5,86 %–
1 Jahr −37,87 %−37,87 %
3 Jahre +56,88 %+16,20 %
5 Jahre +566,80 %+46,15 %
10 Jahre +86,04 %+6,40 %
20 Jahre +796,05 %+11,59 %

Über Tata Motors Limited

(automatisch übersetzt)

Tata Motors Limited entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt verschiedene Kraftfahrzeuge. Es betreibt durch Automotive und andere Segmente. Das Unternehmen bietet Personenkraftwagen, Sport Utility Vehicles, mittlere und leichte Nutzfahrzeuge, kleine, mittlere und schwere Nutzfahrzeuge, Verteidigungsfahrzeuge, Pickups, Wingers, Busse, Vans und LKWs und Elektrofahrzeuge sowie die dazugehörigen Ersatzteile und Zubehör. Das Unternehmen stellt außerdem Motoren für industrielle Anwendungen und Aggregate her, die Achsen und Getriebe für Nutzfahrzeuge umfassen, sowie Anlagen für die Fabrikautomation und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Informationstechnologie, Versicherungsmakler und Fahrzeugfinanzierung an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Tata, Daewoo, Harrier, Safari, Curvv, Nexon, Altroz, Punch, Tiago, Tigor, Jaguar und Land Rover an. Das Unternehmen ist in Indien, China, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, dem restlichen Europa und international tätig. Das Unternehmen bietet seine Produkte Flottenbesitzern, Transporteuren, Regierungsbehörden, Verteidigungseinrichtungen, öffentlichen Verkehrsbetrieben, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), der Landwirtschaft und dem ländlichen Bereich, dem Bergbau und der Bauindustrie usw. an. Tata Motors Limited wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Automobile & NutzfahrzeugeOperative Marge [%] ?7,63
Marktkapitalisierung ?2.549.031.895.040 INRROIC [%] ?22,07
Enterprise Value ?2.579.909.987.088 INRROIC/WACC ?1,87
Bewertung
KGV [TTM] ?10,52EV/FCFF [TTM] ?9,47
KGV [Forward] ?11,53EV/Sales [TTM] ?0,59
KUV [TTM] ?0,58EV/EBITDA [TTM] ?4,15
KBV [TTM] ?2,16PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?7,65Cash Ratio - L1 ?0,37
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,62Quick Ratio - L2 ?0,45
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,28Current Ratio - L3 ?0,96
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?6 INRAusschüttungsquote ?9,46 %
Erwartete Jahresdividende ?6 INRErwartete Dividendenrendite ?0,88 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-630.000.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?16,33 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?46.080.000.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?1,78 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?45.450.000.000 INR

Kennzahlen von Tata Motors Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Tata Motors Limited einen Umsatz von 4,5 Bio. INR (+2,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 281,5 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 6,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz4,5 Bio.4,3 Bio.3,4 Bio.2,8 Bio.2,5 Bio.
Brutto Gewinn1,8 Bio.1,5 Bio.1,0 Bio.1,1 Bio.817,6 Mrd.
Operativer Gewinn340,4 Mrd.100,8 Mrd.−71,4 Mrd.21,0 Mrd.−76,9 Mrd.
Netto Gewinn281,5 Mrd.314,0 Mrd.24,1 Mrd.−114,4 Mrd.−134,5 Mrd.
Brutto Marge39,7 %34,3 %30,5 %41,2 %32,9 %
Operative Marge7,6 %2,3 %−2,1 %0,8 %−3,1 %
Netto Marge6,3 %7,2 %0,7 %−4,2 %−5,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Tata Motors Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Tata Motors Limited bei 631,0 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 380,4 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 250,6 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow631,0 Mrd.679,2 Mrd.353,9 Mrd.142,8 Mrd.290,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)380,4 Mrd.314,1 Mrd.181,0 Mrd.151,7 Mrd.202,1 Mrd.
Free Cash Flow250,6 Mrd.365,0 Mrd.172,9 Mrd.−8,9 Mrd.88,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge14,2 %15,6 %10,3 %5,2 %11,7 %
CapEx/Umsatz8,5 %7,2 %5,3 %5,5 %8,1 %
Free Cash Flow Marge5,6 %8,4 %5,0 %−0,3 %3,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Tata Motors Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Tata Motors Limited Dividenden in Höhe von 23,0 Mrd. INR. Für Aktienrückkäufe wendete Tata Motors Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 10,7 Mrd. INR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden23,0 Mrd.7,7 Mrd.015,3 Mio.15,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe10,7 Mrd.−818,7 Mio.3,0 Mrd.−423,7 Mrd.−419,8 Mrd.
Gesamtausschüttung33,8 Mrd.6,9 Mrd.3,0 Mrd.−423,7 Mrd.−419,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF13,5 %1,9 %1,7 %–−477,3 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Tata Motors Limited eine Bilanzsumme von 3,7 Bio. INR und ein Eigenkapital von 1,2 Bio. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme3,7 Bio.3,6 Bio.617,7 Mrd.3,3 Bio.3,3 Bio.
Verbindlichkeiten2,6 Bio.2,8 Bio.393,0 Mrd.2,8 Bio.2,8 Bio.
Eigenkapital1,2 Bio.849,2 Mrd.224,7 Mrd.445,6 Mrd.503,3 Mrd.
Investiertes Kapital1,3 Bio.1,4 Bio.1,2 Bio.1,3 Bio.1,3 Bio.
Eigenkapitalquote31,2 %23,4 %36,4 %13,7 %15,1 %
Vollständige Bilanz von Tata Motors Limited

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