TMBThanachart Bank Public Company Limited (TMLF)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +93,55 % | – |
| 1 Jahr | +150,00 % | +150,00 % |
| 3 Jahre | +233,33 % | +49,38 % |
| 5 Jahre | +361,54 % | +35,78 % |
| 10 Jahre | +445,45 % | +18,49 % |
| 20 Jahre | +361,54 % | +7,95 % |
Über TMBThanachart Bank Public Company Limited
(automatisch übersetzt)
TMBThanachart Bank Public Company Limited bietet verschiedene kommerzielle Bankprodukte und -dienstleistungen für Privatpersonen, Großunternehmen sowie mittelständische Unternehmen, kleine Unternehmen und Firmenkunden hauptsächlich in Thailand an. Es operiert durch die Segmente Commercial Banking und Retail Banking. Das Unternehmen bietet kommerzielle Bankdienstleistungen im Wholesale Banking, einschließlich Firmenkredite, Garantiebriefe, Einlagen, Handelsfinanzierung und Devisen, Lieferkettenlösungen, Finanzmanagement und weitere Finanzdienstleistungen; kleine Unternehmen, wie Firmenkredite, Einlagen und Bancassurance. Es bietet auch Einlagen, Baukredite, Leasing, Finanzleasing, Privatkredite, Kartendienstleistungen, Investmentfonds und Devisenservices. Es bedient große, mittlere und kleine Geschäftskunden. Das Unternehmen war früher bekannt als TMB Bank Public Company Limited und änderte seinen Namen in TMBThanachart Bank Public Company Limited im Mai 2021. TMBThanachart Bank Public Company Limited wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 0 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.976.867.840 EUR | ROIC [%] ? | 182,38 |
| Enterprise Value ? | -184.410.652.672 EUR | ROIC/WACC ? | 119,2 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6 | EV/FCFF [TTM] ? | -61,13 |
| KGV [Forward] ? | 9,29 | EV/Sales [TTM] ? | 4,84 |
| KUV [TTM] ? | 0,15 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,85 | PEG [Trailing] ? | 0,39 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,52 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,27 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,45 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,37 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,149 EUR | Ausschüttungsquote ? | 55,83 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 7,09 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 17.152.645.000 THB | Effektive Ausschüttungsquote ? | 139,74 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 12.503.439.000 THB | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,84 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 29.656.084.000 THB | ||
Kennzahlen von TMBThanachart Bank Public Company Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte TMBThanachart Bank Public Company Limited einen Umsatz von 72,4 Mrd. THB (−6,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 20,6 Mrd. THB, das entspricht einer Nettomarge von 28,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in THB
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 72,4 Mrd. | 77,1 Mrd. | 77,1 Mrd. | 65,6 Mrd. | 63,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operativer Gewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto Gewinn | 20,6 Mrd. | 21,0 Mrd. | 18,6 Mrd. | 14,2 Mrd. | 10,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Netto Marge | 28,5 % | 27,3 % | 24,1 % | 21,7 % | 16,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von TMBThanachart Bank Public Company Limited bei 112,2 Mrd. THB, die Investitionsausgaben bei 4,2 Mrd. THB und der Free Cashflow bei 108,1 Mrd. THB.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in THB
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 112,2 Mrd. | 18,5 Mrd. | 10,6 Mrd. | −10,8 Mrd. | 105,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,2 Mrd. | 4,0 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | 108,1 Mrd. | 14,5 Mrd. | 8,0 Mrd. | −11,9 Mrd. | 104,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 154,9 % | 23,9 % | 13,8 % | −16,5 % | 165,1 % |
| CapEx/Umsatz | 5,7 % | 5,1 % | 3,4 % | 1,6 % | 1,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 149,2 % | 18,8 % | 10,4 % | −18,1 % | 163,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte TMBThanachart Bank Public Company Limited Dividenden in Höhe von 12,6 Mrd. THB. Für Aktienrückkäufe wendete TMBThanachart Bank Public Company Limited im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 5,1 Mrd. THB auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in THB
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 12,6 Mrd. | 11,7 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,6 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 5,1 Mrd. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 17,7 Mrd. | 11,7 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,6 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 16,4 % | 80,6 % | 64,2 % | – | 4,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies TMBThanachart Bank Public Company Limited eine Bilanzsumme von 1,7 Bio. THB und ein Eigenkapital von 244,2 Mrd. THB aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 14,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in THB
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,7 Bio. | 1,7 Bio. | 1,8 Bio. | 1,8 Bio. | 1,8 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 1,5 Bio. | 1,5 Bio. | 1,6 Bio. | 1,6 Bio. | 1,5 Bio. |
| Eigenkapital | 244,2 Mrd. | 237,8 Mrd. | 229,3 Mrd. | 219,0 Mrd. | 210,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 34,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | −13,0 Mrd. | 170,0 Mrd. | 152,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 14,3 % | 13,6 % | 12,6 % | 12,0 % | 12,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Bangkok Bank Public Company Limited | 50,08 | 10.613.070.437,007 USD | Bank (Großbanken) | Thailand | 7.9 | 7.71 |
 | SCB X Public Company Limited(Alien Mkt) | 39,82 | 14.871.164.027,945 USD | Bank (Großbanken) | Thailand | 11.06 | 10.25 |
 | Krung Thai Bank Public Company Limited | 33,06 | 18.709.362.120,008 USD | Bank (Großbanken) | Thailand | 12 | 12.44 |
 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited | 37,98 | 2.932.151.183,626 USD | Bank (Großbanken) | Thailand | 12.83 | 11.35 |
| TISCO Financial Group Public Company Limited | 34,64 | 2.929.802.831,657 USD | Bank (Großbanken) | Thailand | 14.26 | 13.51 |
 | The Siam Commercial Bank Public Company Limited | 36,75 | 13.130.345.742,336 USD | Bank (Großbanken) | Thailand | 8.99 | 9.03 |
| SHIZUOKA FIN. GROUP INC. | 37,25 | 10.167.358.202,388 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 16.17 | - |
| Rakuten Bank, Ltd. | 33,18 | 14.833.758.319,452 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 13.39 | - |
 | Kasikornbank PCL DRC | 54,3 | 17.082.852.352 USD | Bank (Großbanken) | Thailand | 10.76 | 10.26 |
 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 40,45 | 28.436.215.985,93 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 12.34 | 11.81 |
Thailand
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital