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Turning Point Brands Inc (TPB)

Takani Score ?
43.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
68,81 US Dollar146,444 US Dollar54,17 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
118,5 US Dollar5 1 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
20.048.92216,81 6,42

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,53 %–
Seit Jahresbeginn −36,32 %–
1 Jahr −21,65 %−21,65 %
3 Jahre +252,79 %+52,23 %
5 Jahre +87,06 %+13,34 %
10 Jahre +490,39 %+19,43 %

Über Turning Point Brands Inc

(automatisch übersetzt)

Turning Point Brands, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist in den Vereinigten Staaten und Kanada Hersteller, Vermarkter und Distributor von Marken-Consumer-Produkten. Das Unternehmen operiert über zwei Segmente, Zig-Zag Products und Stoker's Products. Das Segment Zig-Zag Products vermarktet und vertreibt Zigarettenpapier, Röhrchen, fertige Zigarren, selbst herstellbare Zigarrenhüllen und verwandte Produkte sowie Feuerzeuge und weiteres Zubehör unter der Marke Zig-Zag. Das Segment Stoker's Products stellt feuchten Snuff-Tabak und Loseblatt-Kautabak her und vermarktet diese unter den Marken Stoker's, FRE, Beech-Nut, Durango, Trophy und Wind River. Darüber hinaus vermarktet und vertreibt das Unternehmen Cannabiszubehör und Tabakprodukte. Es verkauft seine Produkte an Großhändler und Einzelhändler in unabhängigen und Ketten-Convenience Stores, Tabakwarenläden, Lebensmittelgeschäften, im Massenvertrieb, Drogerien und in nicht-traditionellen Einzelhandelskanälen. Das Unternehmen war früher als North Atlantic Holding Company, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in Turning Point Brands, Inc. Turning Point Brands, Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Louisville, Kentucky.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?TabakOperative Marge [%] ?14,87
Marktkapitalisierung ?1.345.483.136 USDROIC [%] ?17,1
Enterprise Value ?1.392.456.407 USDROIC/WACC ?2,72
Bewertung
KGV [TTM] ?28,93EV/FCFF [TTM] ?36,75
KGV [Forward] ?42,55EV/Sales [TTM] ?2,75
KUV [TTM] ?2,65EV/EBITDA [TTM] ?13,64
KBV [TTM] ?3,14PEG [Trailing] ?3,3
PEG [Forward, 5J] ?0,05
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,28Cash Ratio - L1 ?2,97
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,87Quick Ratio - L2 ?3,52
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,23Current Ratio - L3 ?5,56
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,31 USDAusschüttungsquote ?10,43 %
Erwartete Jahresdividende ?0,32 USDErwartete Dividendenrendite ?0,48 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-626.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?12,19 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?6.058.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,4 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?5.432.000 USD

Kennzahlen von Turning Point Brands Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Turning Point Brands Inc einen Umsatz von 463,1 Mio. USD (+28,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 58,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz463,1 Mio.360,7 Mio.325,1 Mio.321,2 Mio.445,5 Mio.
Brutto Gewinn264,3 Mio.201,6 Mio.182,9 Mio.177,8 Mio.217,8 Mio.
Operativer Gewinn95,3 Mio.86,7 Mio.80,2 Mio.79,2 Mio.90,3 Mio.
Netto Gewinn58,2 Mio.39,8 Mio.38,5 Mio.11,6 Mio.52,1 Mio.
Brutto Marge57,1 %55,9 %56,3 %55,4 %48,9 %
Operative Marge20,6 %24,0 %24,7 %24,7 %20,3 %
Netto Marge12,6 %11,0 %11,8 %3,6 %11,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Turning Point Brands Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Turning Point Brands Inc bei 57,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 13,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 43,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow57,4 Mio.67,1 Mio.66,9 Mio.30,3 Mio.68,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)13,5 Mio.4,6 Mio.5,7 Mio.7,7 Mio.6,2 Mio.
Free Cash Flow43,8 Mio.62,4 Mio.61,2 Mio.22,6 Mio.62,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge12,4 %18,6 %20,6 %9,4 %15,3 %
CapEx/Umsatz2,9 %1,3 %1,8 %2,4 %1,4 %
Free Cash Flow Marge9,5 %17,3 %18,8 %7,0 %13,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Turning Point Brands Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Turning Point Brands Inc Dividenden in Höhe von 5,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Turning Point Brands Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 33,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden5,5 Mio.4,9 Mio.4,5 Mio.4,3 Mio.4,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe33,0 Tsd.6,3 Mio.995,0 Tsd.29,2 Mio.38,7 Mio.
Gesamtausschüttung5,6 Mio.11,2 Mio.5,5 Mio.33,5 Mio.42,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF12,7 %17,9 %9,0 %148,2 %68,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Turning Point Brands Inc eine Bilanzsumme von 746,1 Mio. USD und ein Eigenkapital von 354,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme746,1 Mio.491,0 Mio.568,3 Mio.570,4 Mio.599,2 Mio.
Verbindlichkeiten391,8 Mio.303,0 Mio.417,4 Mio.458,7 Mio.467,8 Mio.
Eigenkapital354,3 Mio.188,0 Mio.151,0 Mio.111,6 Mio.131,4 Mio.
Investiertes Kapital440,5 Mio.403,1 Mio.382,4 Mio.425,7 Mio.433,6 Mio.
Eigenkapitalquote47,5 %38,3 %26,6 %19,6 %21,9 %
Vollständige Bilanz von Turning Point Brands Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Universal Corporation logoUniversal Corporation
31,99
985.014.592 USDTabak USA52.0510.73
Altria Group logoAltria Group
74,37
122.709.475.328 USDTabak USA15.512.69
Philip Morris International Inc logoPhilip Morris International Inc
66,98
315.806.220.288 USDTabak USA29.5822.08
Gudang Garam Tbk logoGudang Garam Tbk
19,85
1.714.250.976,08 USDTabak Indonesien7.066.15
RLX Technology Inc logoRLX Technology Inc
53,79
1.992.274.944 USDLebensmittelverarbeitung China14.826.66
China Tobacco International HK Co Ltd logoChina Tobacco International HK Co Ltd
64,88
2.218.318.224,568 USDTabak Hong Kong19.5-
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT logoHanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT
46,33
4.222.071.729,22 USDTabak Indonesien8.87.76
Godfrey Phillips India Limited logoGodfrey Phillips India Limited
61,39
4.882.032.132,096 USDTabak Indien39.06-
British American Tobacco Malaysia Bhd logoBritish American Tobacco Malaysia Bhd
32,39
317.880.547,021 USDTabak Malaysia12.516.29
Smoore International Holdings Ltd logoSmoore International Holdings Ltd
36,59
6.562.607.035,515 USDTabak China39.6217.73

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