Turning Point Brands Inc (TPB)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 118,5 US Dollar | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 20.048.922 | 16,81 | 6,42 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,53 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −36,32 % | – |
| 1 Jahr | −21,65 % | −21,65 % |
| 3 Jahre | +252,79 % | +52,23 % |
| 5 Jahre | +87,06 % | +13,34 % |
| 10 Jahre | +490,39 % | +19,43 % |
Über Turning Point Brands Inc
(automatisch übersetzt)
Turning Point Brands, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist in den Vereinigten Staaten und Kanada Hersteller, Vermarkter und Distributor von Marken-Consumer-Produkten. Das Unternehmen operiert über zwei Segmente, Zig-Zag Products und Stoker's Products. Das Segment Zig-Zag Products vermarktet und vertreibt Zigarettenpapier, Röhrchen, fertige Zigarren, selbst herstellbare Zigarrenhüllen und verwandte Produkte sowie Feuerzeuge und weiteres Zubehör unter der Marke Zig-Zag. Das Segment Stoker's Products stellt feuchten Snuff-Tabak und Loseblatt-Kautabak her und vermarktet diese unter den Marken Stoker's, FRE, Beech-Nut, Durango, Trophy und Wind River. Darüber hinaus vermarktet und vertreibt das Unternehmen Cannabiszubehör und Tabakprodukte. Es verkauft seine Produkte an Großhändler und Einzelhändler in unabhängigen und Ketten-Convenience Stores, Tabakwarenläden, Lebensmittelgeschäften, im Massenvertrieb, Drogerien und in nicht-traditionellen Einzelhandelskanälen. Das Unternehmen war früher als North Atlantic Holding Company, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in Turning Point Brands, Inc. Turning Point Brands, Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Louisville, Kentucky.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Tabak | Operative Marge [%] ? | 14,87 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.345.483.136 USD | ROIC [%] ? | 17,1 |
| Enterprise Value ? | 1.392.456.407 USD | ROIC/WACC ? | 2,72 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 28,93 | EV/FCFF [TTM] ? | 36,75 |
| KGV [Forward] ? | 42,55 | EV/Sales [TTM] ? | 2,75 |
| KUV [TTM] ? | 2,65 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,64 |
| KBV [TTM] ? | 3,14 | PEG [Trailing] ? | 3,3 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,05 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,28 | Cash Ratio - L1 ? | 2,97 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,87 | Quick Ratio - L2 ? | 3,52 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,23 | Current Ratio - L3 ? | 5,56 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,31 USD | Ausschüttungsquote ? | 10,43 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,32 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,48 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -626.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 12,19 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 6.058.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,4 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 5.432.000 USD | ||
Kennzahlen von Turning Point Brands Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Turning Point Brands Inc einen Umsatz von 463,1 Mio. USD (+28,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 58,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 463,1 Mio. | 360,7 Mio. | 325,1 Mio. | 321,2 Mio. | 445,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 264,3 Mio. | 201,6 Mio. | 182,9 Mio. | 177,8 Mio. | 217,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 95,3 Mio. | 86,7 Mio. | 80,2 Mio. | 79,2 Mio. | 90,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 58,2 Mio. | 39,8 Mio. | 38,5 Mio. | 11,6 Mio. | 52,1 Mio. |
| Brutto Marge | 57,1 % | 55,9 % | 56,3 % | 55,4 % | 48,9 % |
| Operative Marge | 20,6 % | 24,0 % | 24,7 % | 24,7 % | 20,3 % |
| Netto Marge | 12,6 % | 11,0 % | 11,8 % | 3,6 % | 11,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Turning Point Brands Inc bei 57,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 13,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 43,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 57,4 Mio. | 67,1 Mio. | 66,9 Mio. | 30,3 Mio. | 68,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 13,5 Mio. | 4,6 Mio. | 5,7 Mio. | 7,7 Mio. | 6,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 43,8 Mio. | 62,4 Mio. | 61,2 Mio. | 22,6 Mio. | 62,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,4 % | 18,6 % | 20,6 % | 9,4 % | 15,3 % |
| CapEx/Umsatz | 2,9 % | 1,3 % | 1,8 % | 2,4 % | 1,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,5 % | 17,3 % | 18,8 % | 7,0 % | 13,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Turning Point Brands Inc Dividenden in Höhe von 5,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Turning Point Brands Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 33,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,5 Mio. | 4,9 Mio. | 4,5 Mio. | 4,3 Mio. | 4,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 33,0 Tsd. | 6,3 Mio. | 995,0 Tsd. | 29,2 Mio. | 38,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 5,6 Mio. | 11,2 Mio. | 5,5 Mio. | 33,5 Mio. | 42,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 12,7 % | 17,9 % | 9,0 % | 148,2 % | 68,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Turning Point Brands Inc eine Bilanzsumme von 746,1 Mio. USD und ein Eigenkapital von 354,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 746,1 Mio. | 491,0 Mio. | 568,3 Mio. | 570,4 Mio. | 599,2 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 391,8 Mio. | 303,0 Mio. | 417,4 Mio. | 458,7 Mio. | 467,8 Mio. |
| Eigenkapital | 354,3 Mio. | 188,0 Mio. | 151,0 Mio. | 111,6 Mio. | 131,4 Mio. |
| Investiertes Kapital | 440,5 Mio. | 403,1 Mio. | 382,4 Mio. | 425,7 Mio. | 433,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 47,5 % | 38,3 % | 26,6 % | 19,6 % | 21,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Universal Corporation | 31,99 | 985.014.592 USD | Tabak | USA | 52.05 | 10.73 |
![]() | Altria Group | 74,37 | 122.709.475.328 USD | Tabak | USA | 15.5 | 12.69 |
![]() | Philip Morris International Inc | 66,98 | 315.806.220.288 USD | Tabak | USA | 29.58 | 22.08 |
![]() | Gudang Garam Tbk | 19,85 | 1.714.250.976,08 USD | Tabak | Indonesien | 7.06 | 6.15 |
![]() | RLX Technology Inc | 53,79 | 1.992.274.944 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 14.82 | 6.66 |
| China Tobacco International HK Co Ltd | 64,88 | 2.218.318.224,568 USD | Tabak | Hong Kong | 19.5 | - | |
![]() | Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT | 46,33 | 4.222.071.729,22 USD | Tabak | Indonesien | 8.8 | 7.76 |
![]() | Godfrey Phillips India Limited | 61,39 | 4.882.032.132,096 USD | Tabak | Indien | 39.06 | - |
| British American Tobacco Malaysia Bhd | 32,39 | 317.880.547,021 USD | Tabak | Malaysia | 12.5 | 16.29 | |
| Smoore International Holdings Ltd | 36,59 | 6.562.607.035,515 USD | Tabak | China | 39.62 | 17.73 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






