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Universal Corporation (UVV)

Takani Score ?
32.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
41,01 US Dollar56,408 US Dollar38,11 US Dollar
Analysten Konsens
67 US Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
24.899.25710,79 6,01

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +3,69 %–
Seit Jahresbeginn −16,91 %–
1 Jahr −14,16 %−14,16 %
3 Jahre +11,29 %+3,63 %
5 Jahre +18,90 %+3,52 %
10 Jahre +34,81 %+3,03 %
20 Jahre +194,65 %+5,55 %

Über Universal Corporation

(automatisch übersetzt)

Universal Corporation, ein B2B-Unternehmen für Agrarprodukte, liefert Blatttabak und pflanzenbasierte Zutaten an Endmärkte der Lebensmittel- und Getränkeindustrie weltweit. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten, Tabakbetriebe und Zutatenbetriebe. Das Segment Tobacco Operations befasst sich mit Beschaffung, Verarbeitung, Verpackung von Flue-Cured-, Burley-, Dark-Air-Cured- und Orientalblatt-Tabak für Hersteller von Konsumgüterprodukten sowie der Erbringung damit verbundener Dienstleistungen. Dieses Segment bietet auch Spezialdienstleistungen wie kundenspezifische Mischungen, chemische und physikalische Prüfungen von Tabak, Schnittdienstleistungen, Herstellung von rekonstruiertem Blatt-Tabak und Just-in-Time-Produktlieferdienste; sowie flüssiges Nikotin für Hersteller von Tabakerzeugnissen sowie recycelte Abfallmaterialien aus der Tabakproduktion. Das Segment Ingredients Operations beschäftigt sich mit der Produktion von spezialisierten pflanzenbasierten Zutaten, einschließlich Obst, Gemüse, Kräutern, Frucht- und Gemüsefrüchten, Konzentraten, Trester, Apfelwein/ Cider, Pürees, Nutraceuticals, Fruchtfasern, Samen, Samenpulver, Trockenprodukten, botanischen Extrakten, Destillaten, natürlichen Aromen, Farbstoffen und anderen hochwertigen Zusatzprodukten für Hersteller von verpackten Konsumgütern und Einzelhändlern sowie Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. Das Unternehmen wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Richmond, Virginia.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?TabakOperative Marge [%] ?6,2
Marktkapitalisierung ?984.765.568 USDROIC [%] ?2,84
Enterprise Value ?2.028.630.606 USDROIC/WACC ?0,42
Bewertung
KGV [TTM] ?52,04EV/FCFF [TTM] ?9,2
KGV [Forward] ?10,89EV/Sales [TTM] ?0,71
KUV [TTM] ?0,35EV/EBITDA [TTM] ?10,38
KBV [TTM] ?0,71PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?10,9
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,39Cash Ratio - L1 ?0,11
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,66Quick Ratio - L2 ?1,13
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,95Current Ratio - L3 ?3,49
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,29 USDAusschüttungsquote ?1,62 %
Erwartete Jahresdividende ?3,32 USDErwartete Dividendenrendite ?8,39 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?2.746.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?366,1 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?67.267.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?7,11 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?70.013.000 USD

Kennzahlen von Universal Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Universal Corporation einen Umsatz von 2,9 Mrd. USD (−0,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 32,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,9 Mrd.2,9 Mrd.2,7 Mrd.2,6 Mrd.2,1 Mrd.
Brutto Gewinn512,0 Mio.548,9 Mio.536,1 Mio.458,3 Mio.408,9 Mio.
Operativer Gewinn211,3 Mio.244,2 Mio.222,0 Mio.181,1 Mio.160,3 Mio.
Netto Gewinn32,6 Mio.95,0 Mio.119,6 Mio.124,1 Mio.86,6 Mio.
Brutto Marge17,5 %18,6 %19,5 %17,8 %19,4 %
Operative Marge7,2 %8,3 %8,1 %7,0 %7,6 %
Netto Marge1,1 %3,2 %4,4 %4,8 %4,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Universal Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Universal Corporation bei 129,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 48,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 80,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow129,1 Mio.327,0 Mio.−74,6 Mio.−10,6 Mio.44,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)48,8 Mio.62,6 Mio.66,0 Mio.54,7 Mio.53,2 Mio.
Free Cash Flow80,3 Mio.264,4 Mio.−140,6 Mio.−65,2 Mio.−8,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge4,4 %11,1 %−2,7 %−0,4 %2,1 %
CapEx/Umsatz1,7 %2,1 %2,4 %2,1 %2,5 %
Free Cash Flow Marge2,7 %9,0 %−5,1 %−2,5 %−0,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Universal Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Universal Corporation Dividenden in Höhe von 81,3 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden81,3 Mio.79,7 Mio.78,4 Mio.77,4 Mio.76,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe004,7 Mio.3,4 Mio.3,1 Mio.
Gesamtausschüttung81,3 Mio.79,7 Mio.83,1 Mio.80,8 Mio.79,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF101,3 %30,1 %–––

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Universal Corporation eine Bilanzsumme von 2,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,7 Mrd.2,9 Mrd.2,9 Mrd.2,6 Mrd.2,5 Mrd.
Verbindlichkeiten1,3 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.
Eigenkapital1,4 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.
Investiertes Kapital2,3 Mrd.2,3 Mrd.2,4 Mrd.2,2 Mrd.2,0 Mrd.
Eigenkapitalquote52,0 %49,5 %49,6 %53,7 %52,7 %
Vollständige Bilanz von Universal Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Turning Point Brands Inc logoTurning Point Brands Inc
43,82
1.350.094.336 USDTabak USA29.0341.15
Altria Group logoAltria Group
74,37
122.709.475.328 USDTabak USA15.512.69
Philip Morris International Inc logoPhilip Morris International Inc
66,98
315.806.220.288 USDTabak USA29.5822.08
Gudang Garam Tbk logoGudang Garam Tbk
19,85
1.714.250.976,08 USDTabak Indonesien7.066.15
RLX Technology Inc logoRLX Technology Inc
53,79
1.992.274.944 USDLebensmittelverarbeitung China14.826.66
British American Tobacco Malaysia Bhd logoBritish American Tobacco Malaysia Bhd
32,39
317.880.547,021 USDTabak Malaysia12.516.29
China Tobacco International HK Co Ltd logoChina Tobacco International HK Co Ltd
64,88
2.218.318.224,568 USDTabak Hong Kong19.5-
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT logoHanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT
46,33
4.222.071.729,22 USDTabak Indonesien8.87.76
Godfrey Phillips India Limited logoGodfrey Phillips India Limited
61,39
4.882.032.132,096 USDTabak Indien39.06-
Smoore International Holdings Ltd logoSmoore International Holdings Ltd
36,59
6.562.607.035,515 USDTabak China39.6217.73

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