Universal Corporation (UVV)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,69 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −16,91 % | – |
| 1 Jahr | −14,16 % | −14,16 % |
| 3 Jahre | +11,29 % | +3,63 % |
| 5 Jahre | +18,90 % | +3,52 % |
| 10 Jahre | +34,81 % | +3,03 % |
| 20 Jahre | +194,65 % | +5,55 % |
Über Universal Corporation
(automatisch übersetzt)
Universal Corporation, ein B2B-Unternehmen für Agrarprodukte, liefert Blatttabak und pflanzenbasierte Zutaten an Endmärkte der Lebensmittel- und Getränkeindustrie weltweit. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten, Tabakbetriebe und Zutatenbetriebe. Das Segment Tobacco Operations befasst sich mit Beschaffung, Verarbeitung, Verpackung von Flue-Cured-, Burley-, Dark-Air-Cured- und Orientalblatt-Tabak für Hersteller von Konsumgüterprodukten sowie der Erbringung damit verbundener Dienstleistungen. Dieses Segment bietet auch Spezialdienstleistungen wie kundenspezifische Mischungen, chemische und physikalische Prüfungen von Tabak, Schnittdienstleistungen, Herstellung von rekonstruiertem Blatt-Tabak und Just-in-Time-Produktlieferdienste; sowie flüssiges Nikotin für Hersteller von Tabakerzeugnissen sowie recycelte Abfallmaterialien aus der Tabakproduktion. Das Segment Ingredients Operations beschäftigt sich mit der Produktion von spezialisierten pflanzenbasierten Zutaten, einschließlich Obst, Gemüse, Kräutern, Frucht- und Gemüsefrüchten, Konzentraten, Trester, Apfelwein/ Cider, Pürees, Nutraceuticals, Fruchtfasern, Samen, Samenpulver, Trockenprodukten, botanischen Extrakten, Destillaten, natürlichen Aromen, Farbstoffen und anderen hochwertigen Zusatzprodukten für Hersteller von verpackten Konsumgütern und Einzelhändlern sowie Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. Das Unternehmen wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Richmond, Virginia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Tabak | Operative Marge [%] ? | 6,2 |
| Marktkapitalisierung ? | 984.765.568 USD | ROIC [%] ? | 2,84 |
| Enterprise Value ? | 2.028.630.606 USD | ROIC/WACC ? | 0,42 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 52,04 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,2 |
| KGV [Forward] ? | 10,89 | EV/Sales [TTM] ? | 0,71 |
| KUV [TTM] ? | 0,35 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,38 |
| KBV [TTM] ? | 0,71 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 10,9 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,39 | Cash Ratio - L1 ? | 0,11 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,66 | Quick Ratio - L2 ? | 1,13 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,95 | Current Ratio - L3 ? | 3,49 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,29 USD | Ausschüttungsquote ? | 1,62 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,32 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 8,39 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.746.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 366,1 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 67.267.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,11 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 70.013.000 USD | ||
Kennzahlen von Universal Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Universal Corporation einen Umsatz von 2,9 Mrd. USD (−0,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 32,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,9 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 512,0 Mio. | 548,9 Mio. | 536,1 Mio. | 458,3 Mio. | 408,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 211,3 Mio. | 244,2 Mio. | 222,0 Mio. | 181,1 Mio. | 160,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 32,6 Mio. | 95,0 Mio. | 119,6 Mio. | 124,1 Mio. | 86,6 Mio. |
| Brutto Marge | 17,5 % | 18,6 % | 19,5 % | 17,8 % | 19,4 % |
| Operative Marge | 7,2 % | 8,3 % | 8,1 % | 7,0 % | 7,6 % |
| Netto Marge | 1,1 % | 3,2 % | 4,4 % | 4,8 % | 4,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Universal Corporation bei 129,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 48,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 80,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 129,1 Mio. | 327,0 Mio. | −74,6 Mio. | −10,6 Mio. | 44,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 48,8 Mio. | 62,6 Mio. | 66,0 Mio. | 54,7 Mio. | 53,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 80,3 Mio. | 264,4 Mio. | −140,6 Mio. | −65,2 Mio. | −8,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 4,4 % | 11,1 % | −2,7 % | −0,4 % | 2,1 % |
| CapEx/Umsatz | 1,7 % | 2,1 % | 2,4 % | 2,1 % | 2,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,7 % | 9,0 % | −5,1 % | −2,5 % | −0,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Universal Corporation Dividenden in Höhe von 81,3 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 81,3 Mio. | 79,7 Mio. | 78,4 Mio. | 77,4 Mio. | 76,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 4,7 Mio. | 3,4 Mio. | 3,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 81,3 Mio. | 79,7 Mio. | 83,1 Mio. | 80,8 Mio. | 79,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 101,3 % | 30,1 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Universal Corporation eine Bilanzsumme von 2,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,7 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 52,0 % | 49,5 % | 49,6 % | 53,7 % | 52,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turning Point Brands Inc | 43,82 | 1.350.094.336 USD | Tabak | USA | 29.03 | 41.15 |
![]() | Altria Group | 74,37 | 122.709.475.328 USD | Tabak | USA | 15.5 | 12.69 |
![]() | Philip Morris International Inc | 66,98 | 315.806.220.288 USD | Tabak | USA | 29.58 | 22.08 |
![]() | Gudang Garam Tbk | 19,85 | 1.714.250.976,08 USD | Tabak | Indonesien | 7.06 | 6.15 |
![]() | RLX Technology Inc | 53,79 | 1.992.274.944 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 14.82 | 6.66 |
| British American Tobacco Malaysia Bhd | 32,39 | 317.880.547,021 USD | Tabak | Malaysia | 12.5 | 16.29 | |
| China Tobacco International HK Co Ltd | 64,88 | 2.218.318.224,568 USD | Tabak | Hong Kong | 19.5 | - | |
![]() | Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT | 46,33 | 4.222.071.729,22 USD | Tabak | Indonesien | 8.8 | 7.76 |
![]() | Godfrey Phillips India Limited | 61,39 | 4.882.032.132,096 USD | Tabak | Indien | 39.06 | - |
| Smoore International Holdings Ltd | 36,59 | 6.562.607.035,515 USD | Tabak | China | 39.62 | 17.73 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






