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Truworths International Ltd (TRU)

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Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
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Analysten Konsens
50,963 Rand
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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362.090.604

Über Truworths International Ltd

(automatisch übersetzt)

Truworths International Limited, eine Investment-Holding- und Managementgesellschaft, betreibt den Einzelhandel mit Modebekleidung und Accessoires. Sie operiert durch die Segmente Truworths Africa und Office UK. Das Unternehmen bietet Accessoires, Taschen, Hosen/Röcke, Jacken und Mäntel, Schmuck und Uhren, Schuhe, Nachtwäsche, Oberteile und Geschenke für Frauen, Männer und Kinder. Es bietet außerdem Geldbörsen, Denim, Kleider, Unterwäsche, Mutterschaftsbekleidung, Formelles und Koordinations-Sets für Frauen; Geldbörsen, Anzüge und Unterwäsche für Männer; Multipacks für Kinder. Zusätzlich bietet das Unternehmen Düfte für Männer und Frauen sowie Kinder an; Hautpflege, wie Reinigung, Feuchtigkeitscremes, Bad- und Körperpflege, Geschenke, spezielle Behandlungen, Männerpflege und Sonnenschutz; und Makeups für Augen, Geschenke, Lippen, Gesicht und Nägel. Weiterhin bietet es Haushaltswaren, darunter Decken und Überwürfe; Bettbezüge und Inners; Bettwäsche; Kissenbezüge; Kissen für das Schlafzimmer; Badematten; Badzubehör; Raumduft; Handtücher; und Badezimmerduft für das Badezimmer; sowie Vorhänge, Dekor, Teppiche, Zierkissen, Essbereich, den Blumenladen und Küchenzubehör für das Wohnen; und Spielzeug aus Plüsch für Kinder. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter verschiedenen Markenreihen über ein Netz von Filialen, Konzessionsstandorten, Großhandelspartnerschaften und einen E-Commerce-Kanal an. Truworths International Limited wurde 1917 gegründet und hat seinen Sitz in Kapstadt, Südafrika.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Spezialwaren)Operative Marge [%] ?12,66
Marktkapitalisierung ?17.123.264.512 ZARROIC [%] ?21,35
Enterprise Value ?21.089.813.790 ZARROIC/WACC ?1,7
Bewertung
KGV [TTM] ?6,58EV/FCFF [TTM] ?5,21
KGV [Forward] ?14,47EV/Sales [TTM] ?0,99
KUV [TTM] ?0,83EV/EBITDA [TTM] ?3,78
KBV [TTM] ?1,66PEG [Trailing] ?1,03
PEG [Forward, 5J] ?76
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?7,8Cash Ratio - L1 ?0,45
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,65Quick Ratio - L2 ?1,36
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,39Current Ratio - L3 ?1,84
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?4,74 ZARAusschüttungsquote ?68,28 %
Erwartete Jahresdividende ?4,74 ZARErwartete Dividendenrendite ?10,06 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?949.000.000 ZAREffektive Ausschüttungsquote ?105,11 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.849.000.000 ZAREffektive Auszahlungsrendite ?16,34 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.798.000.000 ZAR

Kennzahlen von Truworths International Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Truworths International Ltd einen Umsatz von 21,8 Mrd. ZAR (+2,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,7 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 12,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Umsatz21,8 Mrd.21,3 Mrd.20,7 Mrd.19,9 Mrd.17,9 Mrd.
Brutto Gewinn9,9 Mrd.10,9 Mrd.10,9 Mrd.10,4 Mrd.9,6 Mrd.
Operativer Gewinn2,7 Mrd.2,7 Mrd.4,2 Mrd.3,6 Mrd.3,6 Mrd.
Netto Gewinn2,7 Mrd.2,8 Mrd.3,9 Mrd.3,3 Mrd.3,1 Mrd.
Brutto Marge45,4 %51,3 %52,6 %52,5 %53,5 %
Operative Marge12,6 %12,7 %20,4 %18,2 %20,2 %
Netto Marge12,2 %13,1 %18,8 %16,5 %17,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Truworths International Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Truworths International Ltd bei 4,2 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 552,0 Mio. ZAR und der Free Cashflow bei 3,7 Mrd. ZAR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,2 Mrd.2,8 Mrd.4,6 Mrd.1,5 Mrd.1,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)552,0 Mio.674,0 Mio.770,0 Mio.717,0 Mio.340,0 Mio.
Free Cash Flow3,7 Mrd.2,1 Mrd.3,8 Mrd.816,0 Mio.1,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge19,4 %13,0 %22,3 %7,7 %10,6 %
CapEx/Umsatz2,5 %3,2 %3,7 %3,6 %1,9 %
Free Cash Flow Marge16,8 %9,8 %18,6 %4,1 %8,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Truworths International Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Truworths International Ltd Dividenden in Höhe von 1,8 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Truworths International Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 949,0 Mio. ZAR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Dividenden1,8 Mrd.2,0 Mrd.2,2 Mrd.2,0 Mrd.1,6 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe949,0 Mio.0028,0 Mio.1,6 Mrd.
Gesamtausschüttung2,8 Mrd.2,0 Mrd.2,2 Mrd.2,0 Mrd.3,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF76,4 %94,3 %57,5 %247,2 %207,0 %

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Truworths International Ltd eine Bilanzsumme von 21,1 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 10,3 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Bilanzsumme21,1 Mrd.19,9 Mrd.18,7 Mrd.16,1 Mrd.13,5 Mrd.
Verbindlichkeiten10,8 Mrd.9,2 Mrd.9,1 Mrd.8,5 Mrd.7,4 Mrd.
Eigenkapital10,3 Mrd.10,7 Mrd.9,5 Mrd.7,7 Mrd.6,1 Mrd.
Investiertes Kapital14,3 Mrd.13,7 Mrd.13,7 Mrd.12,4 Mrd.10,1 Mrd.
Eigenkapitalquote48,8 %53,9 %51,0 %47,4 %45,3 %
Vollständige Bilanz von Truworths International Ltd

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