Truworths International Ltd (TRU)
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Über Truworths International Ltd
(automatisch übersetzt)
Truworths International Limited, eine Investment-Holding- und Managementgesellschaft, betreibt den Einzelhandel mit Modebekleidung und Accessoires. Sie operiert durch die Segmente Truworths Africa und Office UK. Das Unternehmen bietet Accessoires, Taschen, Hosen/Röcke, Jacken und Mäntel, Schmuck und Uhren, Schuhe, Nachtwäsche, Oberteile und Geschenke für Frauen, Männer und Kinder. Es bietet außerdem Geldbörsen, Denim, Kleider, Unterwäsche, Mutterschaftsbekleidung, Formelles und Koordinations-Sets für Frauen; Geldbörsen, Anzüge und Unterwäsche für Männer; Multipacks für Kinder. Zusätzlich bietet das Unternehmen Düfte für Männer und Frauen sowie Kinder an; Hautpflege, wie Reinigung, Feuchtigkeitscremes, Bad- und Körperpflege, Geschenke, spezielle Behandlungen, Männerpflege und Sonnenschutz; und Makeups für Augen, Geschenke, Lippen, Gesicht und Nägel. Weiterhin bietet es Haushaltswaren, darunter Decken und Überwürfe; Bettbezüge und Inners; Bettwäsche; Kissenbezüge; Kissen für das Schlafzimmer; Badematten; Badzubehör; Raumduft; Handtücher; und Badezimmerduft für das Badezimmer; sowie Vorhänge, Dekor, Teppiche, Zierkissen, Essbereich, den Blumenladen und Küchenzubehör für das Wohnen; und Spielzeug aus Plüsch für Kinder. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter verschiedenen Markenreihen über ein Netz von Filialen, Konzessionsstandorten, Großhandelspartnerschaften und einen E-Commerce-Kanal an. Truworths International Limited wurde 1917 gegründet und hat seinen Sitz in Kapstadt, Südafrika.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 12,66 |
| Marktkapitalisierung ? | 17.123.264.512 ZAR | ROIC [%] ? | 21,35 |
| Enterprise Value ? | 21.089.813.790 ZAR | ROIC/WACC ? | 1,7 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,58 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,21 |
| KGV [Forward] ? | 14,47 | EV/Sales [TTM] ? | 0,99 |
| KUV [TTM] ? | 0,83 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,78 |
| KBV [TTM] ? | 1,66 | PEG [Trailing] ? | 1,03 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 76 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,8 | Cash Ratio - L1 ? | 0,45 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,65 | Quick Ratio - L2 ? | 1,36 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,39 | Current Ratio - L3 ? | 1,84 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,74 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 68,28 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,74 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 10,06 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 949.000.000 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 105,11 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.849.000.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 16,34 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.798.000.000 ZAR | ||
Kennzahlen von Truworths International Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Truworths International Ltd einen Umsatz von 21,8 Mrd. ZAR (+2,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,7 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 12,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 21,8 Mrd. | 21,3 Mrd. | 20,7 Mrd. | 19,9 Mrd. | 17,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 9,9 Mrd. | 10,9 Mrd. | 10,9 Mrd. | 10,4 Mrd. | 9,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 45,4 % | 51,3 % | 52,6 % | 52,5 % | 53,5 % |
| Operative Marge | 12,6 % | 12,7 % | 20,4 % | 18,2 % | 20,2 % |
| Netto Marge | 12,2 % | 13,1 % | 18,8 % | 16,5 % | 17,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Truworths International Ltd bei 4,2 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 552,0 Mio. ZAR und der Free Cashflow bei 3,7 Mrd. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,2 Mrd. | 2,8 Mrd. | 4,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 552,0 Mio. | 674,0 Mio. | 770,0 Mio. | 717,0 Mio. | 340,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 3,7 Mrd. | 2,1 Mrd. | 3,8 Mrd. | 816,0 Mio. | 1,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,4 % | 13,0 % | 22,3 % | 7,7 % | 10,6 % |
| CapEx/Umsatz | 2,5 % | 3,2 % | 3,7 % | 3,6 % | 1,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 16,8 % | 9,8 % | 18,6 % | 4,1 % | 8,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Truworths International Ltd Dividenden in Höhe von 1,8 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Truworths International Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 949,0 Mio. ZAR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,8 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 949,0 Mio. | 0 | 0 | 28,0 Mio. | 1,6 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 2,8 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 76,4 % | 94,3 % | 57,5 % | 247,2 % | 207,0 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Truworths International Ltd eine Bilanzsumme von 21,1 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 10,3 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 21,1 Mrd. | 19,9 Mrd. | 18,7 Mrd. | 16,1 Mrd. | 13,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 10,8 Mrd. | 9,2 Mrd. | 9,1 Mrd. | 8,5 Mrd. | 7,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 10,3 Mrd. | 10,7 Mrd. | 9,5 Mrd. | 7,7 Mrd. | 6,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 14,3 Mrd. | 13,7 Mrd. | 13,7 Mrd. | 12,4 Mrd. | 10,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 48,8 % | 53,9 % | 51,0 % | 47,4 % | 45,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mr Price Group Ltd | 53,08 | 2.697.764.907,336 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Südafrika | 12.39 | 25.19 |
![]() | Grupo de Moda SOMA S.A. | 5,85 | 917.829.168,538 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Brasilien | - | 18.35 |
![]() | Chicos FAS Inc | 44,89 | 937.038.656 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 8.34 | - |
![]() | Guess? Inc. | 40,15 | 876.670.656 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Schweiz | 14.49 | 10.52 |
![]() | Hibbett Sports Inc | 68,42 | 1.045.330.496 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 10.8 | 8.58 |
| Topsports International Holding Ltd | 41,35 | 778.612.767,959 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Hong Kong | 4.48 | 4.84 | |
![]() | Shoe Carnival Inc | 56,39 | 473.247.296 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 12.91 | 10.74 |
![]() | Caleres Inc | 19,56 | 447.874.560 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 8.48 | 5.9 |
![]() | Genesco Inc | 22,73 | 400.886.624 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 9.45 | 12.38 |
![]() | Citi Trends Inc | 14,27 | 378.193.920 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 53.99 | 3.64 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








