Tupy S.A (TUPY3)

Takani Score

23.7

Datenstand: 27.10.2026

Preis (27.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
15,6 Real	20,89 Real	10,59 Real

Analysten Konsens
20,778 Real

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
131.159.120

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 26.10.2026	+0,06 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2025	+26,93 %	–
1 Jahr 27.10.2025	+23,03 %	+23,03 %
3 Jahre 27.10.2023	−32,28 %	−12,18 %
5 Jahre 27.10.2021	−19,13 %	−4,16 %
10 Jahre 27.10.2016	+67,76 %	+5,31 %
20 Jahre 27.10.2006	+213,51 %	+5,88 %

Über Tupy S.A

(automatisch übersetzt)

Tupy S.A. zusammen mit seinen Tochtergesellschaften beschäftigt sich international mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Gusseisenstrukturelementen aus gegossenem Graphit und aus kompakt Graphit. Das Unternehmen bietet Aktivitäten für Unternehmen im Ausland an. Es betreibt Industrieanlagen, die sich auf den Gütertransport, die Infrastruktur und die Landwirtschaft konzentrieren. Es beschäftigt sich auch mit der Bearbeitung und Montage von Motoren und Kraftgeneratoren; Arbeitsdienstleistungen; Logistik, Vertrieb und technischer Support im Gütertransport, in der Infrastruktur und in der Landwirtschaft. Darüber hinaus gründet es im Ausland Gesellschaften, um die Emission von Schuldverschreibungen an internationalen Märkten zu ermöglichen. Tupy S.A. wurde 1938 gegründet und hat seinen Sitz in Joinville, Brasilien.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Baubedarf	Operative Marge [%] ?	0,56
Marktkapitalisierung ?	2.044.770.688 BRL	ROIC [%] ?	-5,69
Enterprise Value ?	3.949.315.680 BRL	ROIC/WACC ?	-0,29
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	4,09
KGV [Forward] ?	3,09	EV/Sales [TTM] ?	0,49
KUV [TTM] ?	0,22	EV/EBITDA [TTM] ?	32,44
KBV [TTM] ?	1,17	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	0,71
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	-0,13	Cash Ratio - L1 ?	0,75
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,73	Quick Ratio - L2 ?	1,54
Verschuldungsgrad [Markt] ?	2,11	Current Ratio - L3 ?	2,4
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- BRL	Ausschüttungsquote ?	329,55 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 BRL	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	312.130.000 BRL	Effektive Ausschüttungsquote ?	-43,97 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	27.834.000 BRL	Effektive Auszahlungsrendite ?	16,63 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	339.964.000 BRL

Kennzahlen von Tupy S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Tupy S.A einen Umsatz von 9,7 Mrd. BRL (−9,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −656,8 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von −6,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	9,7 Mrd.	10,7 Mrd.	11,4 Mrd.	10,2 Mrd.	7,1 Mrd.
Brutto Gewinn	1,2 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,1 Mrd.
Operativer Gewinn	273,7 Mio.	820,9 Mio.	907,0 Mio.	823,6 Mio.	476,0 Mio.
Netto Gewinn	−656,8 Mio.	79,5 Mio.	508,1 Mio.	508,3 Mio.	204,2 Mio.
Brutto Marge	12,2 %	18,1 %	17,0 %	18,5 %	15,9 %
Operative Marge	2,8 %	7,7 %	8,0 %	8,1 %	6,7 %
Netto Marge	−6,8 %	0,7 %	4,5 %	5,0 %	2,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Tupy S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Tupy S.A bei 784,9 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 447,9 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 336,9 Mio. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	784,9 Mio.	1,4 Mrd.	829,1 Mio.	401,7 Mio.	324,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	447,9 Mio.	494,7 Mio.	570,3 Mio.	444,0 Mio.	233,1 Mio.
Free Cash Flow	336,9 Mio.	858,8 Mio.	258,8 Mio.	−42,3 Mio.	91,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge	8,1 %	12,7 %	7,3 %	3,9 %	4,6 %
CapEx/Umsatz	4,6 %	4,6 %	5,0 %	4,4 %	3,3 %
Free Cash Flow Marge	3,5 %	8,1 %	2,3 %	−0,4 %	1,3 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Tupy S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Tupy S.A Dividenden in Höhe von 189,9 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Tupy S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 156,1 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	189,9 Mio.	91,1 Mio.	142,1 Mio.	54,5 Mio.	40,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	156,1 Mio.	142,3 Mio.	12,2 Mio.	1,8 Mio.	5,0 Tsd.
Gesamtausschüttung	346,0 Mio.	233,4 Mio.	154,3 Mio.	56,4 Mio.	40,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	102,7 %	27,2 %	59,6 %	–	44,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Tupy S.A eine Bilanzsumme von 9,5 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 2,5 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	9,5 Mrd.	11,5 Mrd.	10,3 Mrd.	10,2 Mrd.	7,5 Mrd.
Verbindlichkeiten	7,0 Mrd.	8,0 Mrd.	7,0 Mrd.	7,2 Mrd.	4,8 Mrd.
Eigenkapital	2,5 Mrd.	3,5 Mrd.	3,3 Mrd.	3,0 Mrd.	2,8 Mrd.
Investiertes Kapital	5,0 Mrd.	6,0 Mrd.	5,7 Mrd.	5,1 Mrd.	4,1 Mrd.
Eigenkapitalquote	26,4 %	30,4 %	32,3 %	29,7 %	36,7 %

Vollständige Bilanz von Tupy S.A

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
RHI Magnesita India Limited	56,29	546.691.160,064 USD	Baubedarf	Indien	38.16	41.15
Waffer Technology Corp	61,51	249.206.826,189 USD	Maschinenbau	Taiwan	24.66	370.37
Gulf Island Fabrication Inc	37,28	188.303.664 USD	Elektrogeräte	USA	19.62	-
Tredegar Corporation	29,23	254.575.312 USD	Metalle & Bergbau	USA	7.78	11.06
China Metal Products Co Ltd	18,44	288.502.399,609 USD	Metalle & Bergbau	Taiwan	18.26	10.55
Ampco-Pittsburgh Corporation	18,34	162.170.160 USD	Stahl	USA	-	29.41
Mayville Engineering Co Inc	24,64	324.109.216 USD	Maschinenbau	USA	-	22.08
Shenzhen Silver Basis Technology Co Ltd	11,25	527.510.081,533 USD	Maschinenbau	China	-	-
Insteel Industries Inc	30,96	537.578.560 USD	Baumaterialien	USA	18.39	12.44
Shenzhen Minglida Precision Technology Co. Ltd.	15,03	666.261.020,989 USD	Maschinenbau	China	-	-

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