Treasury Wine Estates Ltd (TWE)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 6,347 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 808.937.260 |
Über Treasury Wine Estates Ltd
(automatisch übersetzt)
Treasury Wine Estates Limited betreibt als Weinunternehmen in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Weinbau und Weinherstellung sowie Marketing, Verkauf und Vertrieb von Wein. Sein Weinportfolio umfasst Marken wie Penfolds, DAOU Vineyards, 19 Crimes, Drop of Sunshine, Frank Family Vineyards, Wolf Blass, St Hubert's The Stag, Matua, Lindeman's, Squealing Pig, Blossom Hill, Pepper Jack, Wynns, Seppelt, Beringer, Etude, Sterling Vineyards, Beaulieu Vineyard, Stags' Leap, Beringer Bros und Castello di Gabbiano. Das Unternehmen bietet auch Auftragsabfülldienstleistungen für Dritte an. Darüber hinaus ist es am Verkauf von Trauben- und Bulk-Wein beteiligt sowie am Eigentum und Leasing von Weinbergen. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte an Distributoren, Großhändler, Einzelhandelsketten, unabhängige Einzelhändler und Gastronomiebetriebe sowie direkt an Endverbraucher. Treasury Wine Estates Limited wurde 1843 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Getränke (alkoholisch) | Operative Marge [%] ? | 16,74 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.796.998.144 AUD | ROIC [%] ? | -17,83 |
| Enterprise Value ? | 6.547.629.834 AUD | ROIC/WACC ? | -1,55 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 28,35 |
| KGV [Forward] ? | 16,75 | EV/Sales [TTM] ? | 2,56 |
| KUV [TTM] ? | 1,83 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,3 |
| KBV [TTM] ? | 1,43 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,07 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -5,42 | Cash Ratio - L1 ? | 0,22 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,6 | Quick Ratio - L2 ? | 0,88 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,42 | Current Ratio - L3 ? | 1,81 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - AUD | Ausschüttungsquote ? | 72,44 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 30.500.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -17,89 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 162.300.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,02 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 192.800.000 AUD | ||
Kennzahlen von Treasury Wine Estates Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Treasury Wine Estates Ltd einen Umsatz von 2,6 Mrd. AUD (−10,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −1,1 Mrd. AUD, das entspricht einer Nettomarge von −41,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,6 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,0 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 439,6 Mio. | 518,1 Mio. | 612,6 Mio. | 581,8 Mio. | 514,1 Mio. |
| Netto Gewinn | −1,1 Mrd. | 436,9 Mio. | 98,9 Mio. | 254,5 Mio. | 263,2 Mio. |
| Brutto Marge | 39,6 % | 46,5 % | 44,0 % | 43,2 % | 40,7 % |
| Operative Marge | 16,7 % | 17,6 % | 21,8 % | 23,4 % | 20,3 % |
| Netto Marge | −41,0 % | 14,9 % | 3,5 % | 10,2 % | 10,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Treasury Wine Estates Ltd bei 190,4 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 110,7 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 79,7 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 190,4 Mio. | 525,7 Mio. | 431,7 Mio. | 272,0 Mio. | 562,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 110,7 Mio. | 137,1 Mio. | 190,1 Mio. | 249,0 Mio. | 112,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 79,7 Mio. | 388,6 Mio. | 241,6 Mio. | 23,0 Mio. | 449,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,3 % | 17,9 % | 15,4 % | 10,9 % | 22,2 % |
| CapEx/Umsatz | 4,2 % | 4,7 % | 6,8 % | 10,0 % | 4,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,0 % | 13,2 % | 8,6 % | 0,9 % | 17,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Treasury Wine Estates Ltd Dividenden in Höhe von 162,3 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Treasury Wine Estates Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 30,5 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 162,3 Mio. | 316,5 Mio. | 260,6 Mio. | 245,4 Mio. | 202,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 30,5 Mio. | 16,8 Mio. | 5,3 Mio. | 21,9 Mio. | 17,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 192,8 Mio. | 333,3 Mio. | 265,9 Mio. | 267,3 Mio. | 219,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 241,9 % | 85,8 % | 110,1 % | 1.162,2 % | 48,8 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Treasury Wine Estates Ltd eine Bilanzsumme von 6,4 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 3,3 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,4 Mrd. | 8,3 Mrd. | 8,1 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,1 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,3 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,6 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,1 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 52,0 % | 57,7 % | 56,7 % | 54,6 % | 56,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Endeavour Group Ltd | 17,82 | 4.105.520.370,831 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Australien | 108 | 16.92 |
| Anhui Yingjia Distillery Co Ltd | 70,19 | 4.812.320.646,39 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 16.43 | 14.29 |
| Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd | 72,02 | 5.704.490.149,192 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 15.48 | 15.17 |
 | Radico Khaitan Limited | 43,77 | 3.811.743.989,76 USD | Getränke (alkoholisch) | Indien | 104.66 | - |
| ZJLD Group Inc | 42,02 | 3.397.269.645,988 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 43.69 | 26.25 |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd | 66,24 | 6.610.055.079,363 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 21.54 | 14.71 |
| Becle S.A.B. de C.V | 47,65 | 2.962.660.079,37 USD | Getränke (alkoholisch) | Mexiko | 7.58 | 10.06 |
 | Remy Cointreau | 22,45 | 2.914.645.494,825 USD | Getränke (alkoholisch) | Frankreich | 32.96 | 23.2 |
| Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd | 36,8 | 8.266.415.249,613 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 118 | 25.25 |
 | Davide Campari-Milano N.V. | 35,94 | 8.653.115.065,754 USD | Getränke (alkoholisch) | Italien | 44.73 | 20.41 |
Australien
China
Indien
Mexiko
Frankreich
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital