Endeavour Group Ltd (EDV)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 3,211 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 1.795.725.673 |
Über Endeavour Group Ltd
(automatisch übersetzt)
Endeavour Group Limited betreibt den Einzelhandel mit Getränken und Hospitality-Geschäften in Australien. Es operiert über die Segmente Retail, Hotels und Andere. Das Unternehmen betreibt Geschäfte, die Getränke beschaffen, herstellen und verkaufen; sowie Hotels, die Bars vor Ort, Speisen und Getränke, Wetten, Unterkünfte, Live-Unterhaltung und Gaming-Dienste anbieten. Es betreibt Marken wie Dan Murphy's, BWS, Pinnacle, Nightcap, ALH, DELIVERY, FULFILLED, LANGTONS, MixIn, Paragon Wine Estates, endeavourX und weitere Marken. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Lebensmittel) | Operative Marge [%] ? | 3,52 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.836.108.288 AUD | ROIC [%] ? | 1,56 |
| Enterprise Value ? | 11.421.151.180 AUD | ROIC/WACC ? | 0,2 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 108,33 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,73 |
| KGV [Forward] ? | 16,78 | EV/Sales [TTM] ? | 0,94 |
| KUV [TTM] ? | 0,48 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,35 |
| KBV [TTM] ? | 1,62 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 57,44 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,57 | Cash Ratio - L1 ? | 0,13 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,65 | Quick Ratio - L2 ? | 0,18 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,02 | Current Ratio - L3 ? | 0,86 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,12 AUD | Ausschüttungsquote ? | 589,66 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,12 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,7 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 13.000.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 582,69 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 290.000.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,19 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 303.000.000 AUD | ||
Kennzahlen von Endeavour Group Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Endeavour Group Ltd einen Umsatz von 12,2 Mrd. AUD (+1,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 52,0 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 0,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12,2 Mrd. | 12,1 Mrd. | 12,3 Mrd. | 11,9 Mrd. | 11,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,2 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 430,0 Mio. | 198,0 Mio. | 1,0 Mrd. | 979,0 Mio. | 884,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 52,0 Mio. | 426,0 Mio. | 512,0 Mio. | 529,0 Mio. | 495,0 Mio. |
| Brutto Marge | 34,4 % | 35,0 % | 34,6 % | 33,8 % | 31,3 % |
| Operative Marge | 3,5 % | 1,6 % | 8,2 % | 8,2 % | 7,6 % |
| Netto Marge | 0,4 % | 3,5 % | 4,2 % | 4,5 % | 4,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Endeavour Group Ltd bei 893,0 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 494,0 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 399,0 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 893,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 769,0 Mio. | 953,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 494,0 Mio. | 334,0 Mio. | 419,0 Mio. | 408,0 Mio. | 285,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 399,0 Mio. | 816,0 Mio. | 791,0 Mio. | 361,0 Mio. | 668,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,3 % | 9,5 % | 9,8 % | 6,5 % | 8,2 % |
| CapEx/Umsatz | 4,0 % | 2,8 % | 3,4 % | 3,4 % | 2,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,3 % | 6,8 % | 6,4 % | 3,0 % | 5,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Endeavour Group Ltd Dividenden in Höhe von 290,0 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Endeavour Group Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 13,0 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 290,0 Mio. | 358,0 Mio. | 390,0 Mio. | 394,0 Mio. | 349,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 13,0 Mio. | 6,0 Mio. | 14,0 Mio. | 3,0 Mio. | 10,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 303,0 Mio. | 364,0 Mio. | 404,0 Mio. | 397,0 Mio. | 359,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 75,9 % | 44,6 % | 51,1 % | 110,0 % | 53,7 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Endeavour Group Ltd eine Bilanzsumme von 11,7 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 3,6 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 11,7 Mrd. | 11,7 Mrd. | 11,8 Mrd. | 11,7 Mrd. | 10,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 8,1 Mrd. | 7,9 Mrd. | 8,0 Mrd. | 8,0 Mrd. | 7,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,6 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 9,2 Mrd. | 9,3 Mrd. | 9,5 Mrd. | 9,5 Mrd. | 8,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 30,6 % | 32,7 % | 32,0 % | 31,8 % | 32,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Treasury Wine Estates Ltd | 25,23 | 3.367.829.095,588 USD | Getränke (alkoholisch) | Australien | - | 16.5 |
 | Davide Campari-Milano N.V. | 35,94 | 8.653.115.065,754 USD | Getränke (alkoholisch) | Italien | 44.73 | 20.41 |
| Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd | 36,8 | 8.266.415.249,613 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 118 | 25.25 |
 | Thai Beverage Public Company Limited | 34,82 | 10.122.543.054,848 USD | Getränke (alkoholisch) | Thailand | 13 | 0.92 |
 | UNITED SPIRITS LTD. | 54,05 | 10.306.969.042,944 USD | Getränke (alkoholisch) | Indien | 59.53 | 56.5 |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd | 66,24 | 6.610.055.079,363 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 21.54 | 14.71 |
 | Brown-Forman Corporation | 52,56 | 13.082.220.544 USD | Getränke (alkoholisch) | USA | 18.39 | 16.86 |
| Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd | 72,02 | 5.704.490.149,192 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 15.48 | 15.17 |
 | Luzhou Lao Jiao Co Ltd | 82,32 | 15.274.939.592,622 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 13.56 | 13.42 |
| Anhui Yingjia Distillery Co Ltd | 70,19 | 4.812.320.646,39 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 16.43 | 14.29 |
Australien
Italien
China
Thailand
Indien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital