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UltraTech Cement Limited (ULTRACEMCO)

Takani Score ?
56.7

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
12.221 Rupie (Indien)12.633,564 Rupie (Indien)9.984,282 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
13.581,523 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
294.152.992

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,15 %–
Seit Jahresbeginn +7,74 %–
1 Jahr +3,98 %+3,98 %
3 Jahre +91,42 %+24,16 %
5 Jahre +201,78 %+24,72 %
10 Jahre +307,47 %+15,08 %
20 Jahre +3.425,08 %+19,50 %

Über UltraTech Cement Limited

(automatisch übersetzt)

UltraTech Cement Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hauptsächlich in der Herstellung und dem Verkauf von Klinker, Zement und verwandten Produkten in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Produkte aus Portland-, Portlandpuzzolan-, Komposit-, Portlandschlacken-, wasserabweisendem und Weißzement, Wandpflegekitt, Spezial- und Fertigbeton, Betonblöcke und Trockenmörtel wie Fliesen- und Marmorbinder, Putze und Mörtel, Industrie- und Präzisionsmörtel und Estriche sowie Reparatur- und Sanierungsmaterialien an. Das Unternehmen bietet auch Abdichtungssysteme an, darunter flüssige und zementgebundene Abdichtungsprodukte, und ist in der Stromerzeugung durch Wind- und Solaranlagen tätig. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Einzelhandelsgeschäfte unter dem Markennamen UltraTech Home Expert Store, die Baumaterialien wie TMT-Stahlstangen, Farben, Abdichtungslösungen und -behandlungen, Schaltschränke und Armaturen, Sperrholz, Schalungsplatten, Elektro- und Handwerkzeuge, PVC-Rohre, Sanitärartikel, Dachbahnen und Wasserspeicher sowie Bodenbeläge wie Marmor, Granit und Halbedelsteine verkaufen; betreibt mobile Betonlabors, die vor Ort technische Bewertungen von Baumaterialien durchführen, und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Vastu, Schädlingsbekämpfung und Wassertests sowie Hauskredite an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken UltraTech, Enviroplus, Décor, MaxSheen, DuraFacad, Previous, iFloors, ZIP, AquaSeal, ThermoCon+, FireSafe, Rapid, FreeFlow+, CorroProtect, DuraPlus, und LiteCon an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Bahrain und Sri Lanka. UltraTech Cement Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. UltraTech Cement Limited ist als Tochtergesellschaft von Grasim Industries Limited tätig.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BaubedarfOperative Marge [%] ?12,14
Marktkapitalisierung ?3.632.227.942.400 INRROIC [%] ?0
Enterprise Value ?3.776.655.532.110 INRROIC/WACC ?0
Bewertung
KGV [TTM] ?53,19EV/FCFF [TTM] ?206,74
KGV [Forward] ?43,48EV/Sales [TTM] ?5,04
KUV [TTM] ?4,63EV/EBITDA [TTM] ?28,68
KBV [TTM] ?5,09PEG [Trailing] ?54,98
PEG [Forward, 2J] ?1,14
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,56Cash Ratio - L1 ?0,18
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,34Quick Ratio - L2 ?0,36
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,07Current Ratio - L3 ?0,73
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 INRAusschüttungsquote ?48,42 %
Erwartete Jahresdividende ?77,5 INRErwartete Dividendenrendite ?0,63 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?760.900.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?58,59 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?40.236.500.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?1,13 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?40.997.400.000 INR

Kennzahlen von UltraTech Cement Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte UltraTech Cement Limited einen Umsatz von 759,6 Mrd. INR (+7,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 60,4 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 8,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz759,6 Mrd.709,1 Mrd.623,4 Mrd.517,1 Mrd.442,4 Mrd.
Brutto Gewinn622,5 Mrd.217,0 Mrd.514,3 Mrd.427,1 Mrd.362,9 Mrd.
Operativer Gewinn85,4 Mrd.88,6 Mrd.75,8 Mrd.88,4 Mrd.88,4 Mrd.
Netto Gewinn60,4 Mrd.70,1 Mrd.50,6 Mrd.73,4 Mrd.54,6 Mrd.
Brutto Marge82,0 %30,6 %82,5 %82,6 %82,0 %
Operative Marge11,2 %12,5 %12,2 %17,1 %20,0 %
Netto Marge8,0 %9,9 %8,1 %14,2 %12,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von UltraTech Cement Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von UltraTech Cement Limited bei 106,7 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 91,3 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 15,4 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow106,7 Mrd.109,0 Mrd.90,7 Mrd.92,8 Mrd.125,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)91,3 Mrd.90,1 Mrd.62,0 Mrd.56,1 Mrd.19,2 Mrd.
Free Cash Flow15,4 Mrd.18,9 Mrd.28,7 Mrd.36,7 Mrd.105,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge14,1 %15,4 %14,5 %18,0 %28,3 %
CapEx/Umsatz12,0 %12,7 %9,9 %10,9 %4,4 %
Free Cash Flow Marge2,0 %2,7 %4,6 %7,1 %23,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von UltraTech Cement Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte UltraTech Cement Limited Dividenden in Höhe von 20,1 Mrd. INR. Für Aktienrückkäufe wendete UltraTech Cement Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 1,0 Mrd. INR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden20,1 Mrd.10,9 Mrd.10,9 Mrd.10,7 Mrd.3,7 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe1,0 Mrd.1,0 Mrd.1,1 Mrd.911,9 Mio.911,9 Mio.
Gesamtausschüttung21,1 Mrd.11,9 Mrd.12,1 Mrd.11,6 Mrd.4,7 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF136,8 %63,1 %42,0 %31,5 %4,4 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies UltraTech Cement Limited eine Bilanzsumme von 1,3 Bio. INR und ein Eigenkapital von 707,1 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme1,3 Bio.1,0 Bio.914,4 Mrd.838,3 Mrd.861,8 Mrd.
Verbindlichkeiten598,0 Mrd.405,2 Mrd.371,2 Mrd.334,0 Mrd.420,0 Mrd.
Eigenkapital707,1 Mrd.602,3 Mrd.543,2 Mrd.504,4 Mrd.441,7 Mrd.
Investiertes Kapital889,8 Mrd.653,8 Mrd.569,6 Mrd.551,1 Mrd.517,2 Mrd.
Eigenkapitalquote54,2 %59,8 %59,4 %60,2 %51,3 %
Vollständige Bilanz von UltraTech Cement Limited

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Grasim Industries Limited logoGrasim Industries Limited
52,07
21.901.279.127,142 USDBaubedarf Indien49.8310.76
Ambuja Cements Limited logoAmbuja Cements Limited
49,14
16.989.023.633,408 USDBaubedarf Indien35.0434.97
ACC Limited logoACC Limited
51,91
4.311.131.291,648 USDBaubedarf Indien15.5215.65
The Ramco Cements Limited logoThe Ramco Cements Limited
22,63
3.226.690.007,859 USDBaubedarf Indien101.9254.35
SHREE CEMENT LIMITED logoSHREE CEMENT LIMITED
33,54
12.970.501.236,326 USDBaumaterialien Indien98.6637.45
JK Cement Limited logoJK Cement Limited
55,03
5.763.728.474,112 USDBaumaterialien Indien57.647.62
Holcim AG logoHolcim AG
61,08
43.109.179.883,52 USDBaubedarf Schweiz12.0418.83
Heidelberg Materials AG logoHeidelberg Materials AG
69,63
41.035.027.703,808 USDBaubedarf Deutschland20.4815.87
Nuvoco Vistas Corporation Limited logoNuvoco Vistas Corporation Limited
10,66
1.576.415.153,357 USDBaubedarf Indien634.17-
Vulcan Materials Company logoVulcan Materials Company
56,39
34.744.676.352 USDBaubedarf USA36.9932.57

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