Heidelberg Materials AG (HEI)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,82 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −30,84 % | – |
| 1 Jahr | −24,44 % | −24,44 % |
| 3 Jahre | +139,00 % | +33,70 % |
| 5 Jahre | +170,49 % | +22,02 % |
| 10 Jahre | +141,33 % | +9,21 % |
| 20 Jahre | +136,09 % | +4,39 % |
Über Heidelberg Materials AG
(automatisch übersetzt)
Heidelberg Materials AG, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, produziert und vertreibt weltweit Zement, Gesteinskörnungen, Fertigbeton und Asphalt. Das Unternehmen bietet Zementprodukte; natürliche Gesteinskörnungen, einschließlich Sand und Kies; zerspaltene Gesteinskörnungen bestehend aus Steinsplitt und Bruchsteinen; sowie Fertigbeton für den Einsatz im Tunnel- oder Brückenbau, bei Bürogebäuden oder Schulen, sowie zur Herstellung von Fertigbetonteilen wie Treppen, Deckenbauteile oder Tragstrukturen. Es bietet auch Asphalt an; und handelt mit Zement, Klinker, sekundären Zementbindemitteln, festen, alternativen Brennstoffen, anderen Baumaterialien und Zusatzstoffen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen HeidelbergCement AG bekannt und änderte im Mai 2023 seinen Namen in Heidelberg Materials AG. Heidelberg Materials AG wurde 1873 gegründet und hat ihren Sitz in Heidelberg, Deutschland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Baubedarf | Operative Marge [%] ? | 15,69 |
| Marktkapitalisierung ? | 25.851.670.528 EUR | ROIC [%] ? | 9,86 |
| Enterprise Value ? | 31.952.903.295 EUR | ROIC/WACC ? | 1,57 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,84 | EV/FCFF [TTM] ? | 15,67 |
| KGV [Forward] ? | 10,48 | EV/Sales [TTM] ? | 1,48 |
| KUV [TTM] ? | 1,19 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,88 |
| KBV [TTM] ? | 1,4 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,37 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 11,69 | Cash Ratio - L1 ? | 0,38 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,45 | Quick Ratio - L2 ? | 0,74 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,31 | Current Ratio - L3 ? | 1,24 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,6 EUR | Ausschüttungsquote ? | 32,33 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,6 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,43 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 400.000.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 54,19 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.177.600.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,1 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.577.600.000 EUR | ||
Kennzahlen von Heidelberg Materials AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Heidelberg Materials AG einen Umsatz von 21,5 Mrd. EUR (+1,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,9 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 9,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 21,5 Mrd. | 21,2 Mrd. | 21,2 Mrd. | 21,1 Mrd. | 18,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 6,6 Mrd. | 13,5 Mrd. | 13,1 Mrd. | 12,4 Mrd. | 11,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 3,0 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Brutto Marge | 30,9 % | 63,8 % | 61,9 % | 58,9 % | 61,4 % |
| Operative Marge | 13,9 % | 15,1 % | 14,3 % | 11,7 % | 14,0 % |
| Netto Marge | 9,0 % | 8,4 % | 9,1 % | 7,6 % | 9,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Heidelberg Materials AG bei 3,3 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 1,4 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 1,9 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,1 Mrd. | 976,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 15,2 % | 15,2 % | 15,1 % | 11,5 % | 12,8 % |
| CapEx/Umsatz | 6,4 % | 6,2 % | 6,3 % | 6,3 % | 7,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,8 % | 9,0 % | 8,9 % | 5,1 % | 5,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Heidelberg Materials AG Dividenden in Höhe von 588,8 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Heidelberg Materials AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 400,0 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 588,8 Mio. | 546,2 Mio. | 484,1 Mio. | 458,3 Mio. | 436,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 400,0 Mio. | 350,0 Mio. | 298,0 Mio. | 350,0 Mio. | 349,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 988,8 Mio. | 896,2 Mio. | 782,1 Mio. | 808,3 Mio. | 786,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 52,3 % | 47,0 % | 41,7 % | 74,5 % | 80,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Heidelberg Materials AG eine Bilanzsumme von 35,0 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 18,2 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 51,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 35,0 Mrd. | 36,1 Mrd. | 34,3 Mrd. | 32,2 Mrd. | 32,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 16,8 Mrd. | 17,3 Mrd. | 17,1 Mrd. | 15,6 Mrd. | 17,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 18,2 Mrd. | 18,8 Mrd. | 17,2 Mrd. | 16,5 Mrd. | 15,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 23,6 Mrd. | 24,1 Mrd. | 22,6 Mrd. | 21,8 Mrd. | 21,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 51,9 % | 52,0 % | 50,2 % | 51,4 % | 47,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Holcim AG | 70,41 | 45.006.732.171,674 USD | Baubedarf | Schweiz | 96.26 | 14.77 |
 | UltraTech Cement Limited | 56,72 | 38.138.393.395,2 USD | Baubedarf | Indien | 53.19 | 43.48 |
 | Vulcan Materials Company | 58,76 | 34.338.365.440 USD | Baubedarf | USA | 31.25 | 24.1 |
 | Grasim Industries Limited | 49,3 | 19.796.480.557,056 USD | Baubedarf | Indien | 49.02 | 10.76 |
 | Eagle Materials Inc | 57,66 | 5.360.206.336 USD | Baubedarf | USA | 13.77 | 13.62 |
| Asia Cement Corp | 42,94 | 4.119.717.225,032 USD | Baubedarf | Taiwan | 9.82 | 8.36 |
 | ACC Limited | 50,49 | 3.903.202.394,112 USD | Baubedarf | Indien | 14.33 | 15.65 |
 | Knife River Corporation | 41,78 | 3.112.338.432 USD | Baubedarf | USA | 22.29 | 17.51 |
 | The Ramco Cements Limited | 21,5 | 2.960.656.269,312 USD | Baubedarf | Indien | 101.04 | 55.87 |
 | Taiheiyo Cement Corp | 31,29 | 2.889.703.680 USD | Baubedarf | Japan | 17 | 7.05 |
Schweiz
Indien
USA
Taiwan
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital