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Union Pacific Corporation (UNP)

Takani Score ?
72.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
301,93 US Dollar314,53 US Dollar211,855 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
331 US Dollar15 3 6 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
594.075.4985,23 11,08

Überblick
Finanzdaten
Bilanzscores
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Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,39 %–
Seit Jahresbeginn +32,50 %–
1 Jahr +42,48 %+42,48 %
3 Jahre +59,90 %+16,94 %
5 Jahre +40,00 %+6,96 %
10 Jahre +325,59 %+15,58 %
20 Jahre +1.906,93 %+16,18 %

Über Union Pacific Corporation

(automatisch übersetzt)

Die Union Pacific Corporation ist über ihre Tochtergesellschaft Union Pacific Railroad Company im Eisenbahngeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet Transportdienstleistungen für Getreide und Getreideprodukte, Düngemittel, Lebensmittel und Kühlprodukte sowie Kohle und erneuerbare Energien für Getreideverarbeiter, Tierfutterhersteller und Produzenten von Ethanol und erneuerbaren Biokraftstoffen sowie für Bauprodukte, Industriechemikalien, Kunststoffe, Forstprodukte, Spezialprodukte, Metalle und Erze, Erdöl, Flüssiggase, Soda und Sand sowie fertige Automobile, Autoteile und Waren in intermodalen Containern. Das Unternehmen wurde 1862 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Omaha, Nebraska.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Transport (Eisenbahnen)Operative Marge [%] ?39,98
Marktkapitalisierung ?176.915.677.184 USDROIC [%] ?17,09
Enterprise Value ?206.177.360.340 USDROIC/WACC ?2,36
Bewertung
KGV [TTM] ?23,39EV/FCFF [TTM] ?26,99
KGV [Forward] ?20,96EV/Sales [TTM] ?7,82
KUV [TTM] ?6,71EV/EBITDA [TTM] ?15,02
KBV [TTM] ?8,09PEG [Trailing] ?3,94
PEG [Forward, 5J] ?2,91
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?8Cash Ratio - L1 ?0,3
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,72Quick Ratio - L2 ?0,68
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,18Current Ratio - L3 ?0,91
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?5,56 USDAusschüttungsquote ?35,17 %
Erwartete Jahresdividende ?5,68 USDErwartete Dividendenrendite ?1,89 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?2.705.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?78,85 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?3.302.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,4 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?6.007.000.000 USD

Kennzahlen von Union Pacific Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Union Pacific Corporation einen Umsatz von 24,5 Mrd. USD (+1,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 29,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz24,5 Mrd.24,3 Mrd.24,1 Mrd.24,9 Mrd.21,8 Mrd.
Brutto Gewinn14,6 Mrd.11,0 Mrd.10,5 Mrd.11,2 Mrd.10,5 Mrd.
Operativer Gewinn9,8 Mrd.9,7 Mrd.9,1 Mrd.9,9 Mrd.9,3 Mrd.
Netto Gewinn7,1 Mrd.6,7 Mrd.6,4 Mrd.7,0 Mrd.6,5 Mrd.
Brutto Marge59,4 %45,5 %43,7 %45,0 %48,2 %
Operative Marge40,1 %40,1 %37,7 %39,9 %42,8 %
Netto Marge29,1 %27,8 %26,4 %28,1 %29,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Union Pacific Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Union Pacific Corporation bei 9,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 3,8 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 5,5 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow9,3 Mrd.9,3 Mrd.8,4 Mrd.9,4 Mrd.9,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)3,8 Mrd.3,5 Mrd.3,6 Mrd.3,6 Mrd.2,9 Mrd.
Free Cash Flow5,5 Mrd.5,9 Mrd.4,8 Mrd.5,7 Mrd.6,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge37,9 %38,5 %34,7 %37,6 %41,4 %
CapEx/Umsatz15,5 %14,2 %15,0 %14,6 %13,5 %
Free Cash Flow Marge22,4 %24,3 %19,8 %23,1 %28,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Union Pacific Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Union Pacific Corporation Dividenden in Höhe von 3,2 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Union Pacific Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,7 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden3,2 Mrd.3,2 Mrd.3,2 Mrd.3,2 Mrd.2,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe2,7 Mrd.1,5 Mrd.705,0 Mio.6,3 Mrd.7,3 Mrd.
Gesamtausschüttung5,9 Mrd.4,7 Mrd.3,9 Mrd.9,4 Mrd.10,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF107,6 %80,0 %81,2 %164,4 %165,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Union Pacific Corporation eine Bilanzsumme von 69,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 18,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme69,7 Mrd.67,7 Mrd.67,1 Mrd.65,4 Mrd.63,5 Mrd.
Verbindlichkeiten51,2 Mrd.50,8 Mrd.52,3 Mrd.53,3 Mrd.49,4 Mrd.
Eigenkapital18,5 Mrd.16,9 Mrd.14,8 Mrd.12,2 Mrd.14,2 Mrd.
Investiertes Kapital48,8 Mrd.48,3 Mrd.47,9 Mrd.46,1 Mrd.44,6 Mrd.
Eigenkapitalquote26,5 %24,9 %22,0 %18,6 %22,3 %
Vollständige Bilanz von Union Pacific Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Norfolk Southern Corporation logoNorfolk Southern Corporation
61,88		76.311.273.472 USDTransport (Eisenbahnen) USA28.4823.58
CSX Corporation logoCSX Corporation
66,72		96.291.643.392 USDTransport (Eisenbahnen) USA27.0723.04
Westinghouse Air Brake Technologies Corp logoWestinghouse Air Brake Technologies Corp
73,44		47.117.684.736 USDBaubedarf USA34.6523.75
East Japan Railway Company logoEast Japan Railway Company
60,01		26.352.459.776 USDTransport (Eisenbahnen) Japan16.9514.73
Trinity Industries Inc logoTrinity Industries Inc
48,45		2.031.571.968 USDMaschinenbau USA6.0420.08
West Japan Railway Company logoWest Japan Railway Company
59,88		8.293.902.336 USDTransport (Eisenbahnen) Japan11.0513.04
Canadian Pacific Railway Ltd logoCanadian Pacific Railway Ltd
59,35		80.514.554.462,208 USDTransport Kanada29.7721.23
Canadian National Railway Co logoCanadian National Railway Co
71,46		75.240.759.518,822 USDTransport Kanada22.3419.8
Greenbrier Companies Inc logoGreenbrier Companies Inc
41,96		1.159.619.456 USDMaschinenbau USA15.0511.85
Tokyo Metro Co., Ltd. logoTokyo Metro Co., Ltd.
33,83		5.246.294.264,545 USDTransport (Eisenbahnen) Japan15.88-

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